واچ لیست هفتگی ارز دیجیتال؛ از ۱۱ تا ۱۸ آبان

امروز و این هفته چه ارزی بخریم؟ سوال شما و بسیاری از فعالان بازار رمزارز همین است. واچ لیست ارز دیجیتال پول‌ نو شامل لیستی از ارزهایی است که می‌توانند رشد خوبی را در کوتاه‌مدت تجربه کنند. ما به صورت هفتگی (هر دوشنبه) به تحلیل ارزهایی که موقعیت خرید جذابی دارند، می‌پردازیم.

برای تشخیص اینکه الان وقت خرید کدام ارز است، تعداد زیادی رمزارز را هم‌زمان بررسی و تحلیل کرده‌ایم. نتیجه نهایی که امروز و در این مطلب به شما اعلام می‌کنیم، حاصل بررسی دقیق ساختار تکنیکال چارت‌ها و نواحی کلیدی عرضه و تقاضا است.

در واچ لیست ارز دیجیتال این هفته، سه رمزارز سندباکس (SAND)، هدرا هش‌گراف (HBAR) و اینترنت کامپیوتر (ICP) را زیر ذره‌بین برده‌ایم. دو ارز نخست روی بیس‌های تقاضای ماژور و کلیدی خود قرار دارند و ارز سوم موفق به خروج از سقف کانال نزولی شده است. ابتدا خلاصه وضعیت این رمزارزها را بررسی می‌کنیم، سپس به تحلیل دقیق سناریوهای معاملاتی هر کدام می‌پردازیم.

این هفته چه ارزی بخریم؟ خلاصه واچ لیست

مهم‌ترین رویدادهای فاندامنتال و تقویم اقتصادی این هفته

در کنار ستاپ‌های تکنیکال، رفتار بازار کریپتو در این هفته به شدت تحت تأثیر تحولات کلان اقتصادی و سیاسی خواهد بود. مهم‌ترین مواردی که باید زیر نظر داشته باشید عبارتند از:

• انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده: فضای سیاسی این هفته تحت شعاع برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ۳ نوامبر قرار دارد که می‌تواند نوسانات مقطعی و روانی را در بازارهای مالی ایجاد کند.
• داده‌های بازار کار و نرخ بیکاری (Nonfarm Payrolls): انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) و نرخ بیکاری ایالات متحده در روز جمعه، به عنوان مهم‌ترین داده اقتصادی هفته، نقشی کلیدی در تعیین انتظارات تورمی و مسیر آینده نرخ بهره ایفا می‌کند.

سندباکس (SAND)؛ واکنش مثبت به بیس تقاضای روزانه

رمزارز سندباکس پس از رشد شارپ اخیر خود تا سقف ۰.۰۸ دلار، وارد یک فاز اصلاحی عمیق و پرشتاب شد. اکنون با نگاه به تایم‌فریم روزانه می‌بینیم که قیمت به یکی از کلیدی‌ترین محدوده‌های تصمیم‌گیری خود رسیده است.

محدوده ۰.۰۴۳ تا ۰.۰۴۶ دلار (باکس آبی‌رنگ) یک بیس تقاضای روزانه بسیار معتبر است که پیش از این به عنوان منشأ رالی صعودی پرقدرت عمل کرده بود. کندل‌های اخیر نشان می‌دهند که فشار فروش در این ناحیه به شدت کاهش یافته و خریداران با ایجاد سایه‌های پایینی بلند، در حال دفاع از این سطح هستند. همچنین شاخص RSI روزانه به نزدیک محدوده اشباع فروش (حوالی ۳۷) رسیده است.

سناریوی معاملاتی SAND

همان‌طور که در سناریوی ترسیم‌شده با فلش آبی مشخص است، حفظ این باکس حمایتی می‌تواند آغازگر موج صعودی جدید باشد:

• هدف اول: مقاومت و بیس عرضه در محدوده ۰.۰۶۲۵ دلار.
• هدف دوم: در صورت تثبیت بالاتر از تارگت اول، حرکت تا مقاومت دوم در سطح ۰.۰۷۸۳ دلار در دسترس خواهد بود.

سناریوی جایگزین: بسته شدن کندل روزانه به صورت تثبیت‌شده زیر سطح حمایتی خط قرمز (۰.۰۳۴ دلار) سناریوی صعودی را بی‌اعتبار می‌کند.

هدرا هش‌گراف (HBAR)؛ نزدیک شدن به بیس تقاضا و منشأ حرکت شارپ

هدرا (HBAR) در تایم‌فریم روزانه پس از صعود چشمگیر تا محدوده ۰.۱۳ دلار، یک مسیر اصلاحی فرسایشی را طی کرده و هم‌اکنون به آستانه یک منطقه پرپتانسیل برای نوسان‌گیری صعودی رسیده است.

بررسی ساختار کندل‌ها نشان می‌دهد که سطح حمایتی اول در حوالی ۰.۰۷۴ دلار به سمت پایین شکسته شده و قیمت در حال حرکت مستقیم به سمت بیس تقاضای اصلی خود در محدوده ۰.۰۶۵ تا ۰.۰۶۷ دلار (باکس آبی‌رنگ) است. این ناحیه دقیقا منشأ حرکت صعودی اصلی در ماه‌های گذشته بوده که نقدینگی و سفارش‌های خرید انباشته فراوانی در آن وجود دارد. شیب منفی در شاخص RSI نیز نشان‌دهنده ورود زودهنگام به محدوده اشباع فروش و تخلیه کامل مومنتوم فروشندگان است.

سناریوی معاملاتی HBAR

مطابق مسیر آبی روی چارت، استراتژی کم‌ریسک ورود، واکنش به بیس تقاضا است:

• با تکمیل حرکت اصلاحی و برخورد به باکس آبی در محدوده ۰.۰۶۵ دلار، انتظار بازگشت تقاضا و چرخش روند قیمت وجود دارد.
• هدف اول: بازپس‌گیری و پولبک به مقاومت شکسته شده در سطح ۰.۰۷۴۴ دلار.
• هدف دوم: ادامه حرکت صعودی به سمت بیس عرضه بالاتر در محدوده ۰.۰۸۵۰ دلار.

اینترنت کامپیوتر (ICP)؛ شکست موفق سقف کانال نزولی

ارز دیجیتال ICP در تایم‌فریم ۴ ساعته یک ساختار کاملا کلاسیک و صعودی را به نمایش گذاشته است. قیمت که برای مدت طولانی درون یک کانال نزولی فشرده معامله می‌شد، سرانجام توانسته است از سقف این کانال به سمت بالا خارج شود.

در حال حاضر، قیمت ICP در محدوده ۲.۵۱ دلار نوسان می‌کند و دقیقا در حال تثبیت بالای مقاومت شکسته شده (باکس آبی‌رنگ در محدوده ۲.۴۸ تا ۲.۵۲ دلار) است که اکنون تبدیل به حمایت شده است. جذب پرقدرت سایه پایینی در کف اخیر (حمایت ۲.۳۰ دلار) و حفظ ساختار بالای میدلاین و سقف کانال، سیگنالی قوی مبنی بر غلبه خریداران به حساب می‌آید. اندیکاتور RSI در ۴ ساعته نیز بالای سطح میانی ۵۰ قرار گرفته و مومنتوم افزایشی را تأیید می‌کند.

سناریوی معاملاتی ICP

همان‌طور که مسیر سناریوی فلش آبی نشان می‌دهد، پولبک موفق به سقف کانال می‌تواند محرک صعود باشد:

• تثبیت قیمت بالای باکس حمایتی ۲.۴۸ – ۲.۵۲ دلار، مسیر را برای رالی صعودی باز نگه می‌دارد.
• هدف اول: مقاومت استاتیک نخست در سطح ۲.۶۵۵ دلار.
• هدف دوم: با عبور از تارگت اول، قیمت توانایی رشد تا محدوده عرضه دوم در سطح ۲.۷۸۷ دلار را خواهد داشت.

سناریوی جایگزین: در صورت بازگشت مجدد و تثبیت قیمت به داخل کانال نزولی (زیر ۲.۴۵ دلار)، سناریوی شکست جعلی تلقی شده و تحلیل نیازمند بازبینی خواهد بود.

نتیجه واچ لیست هفته قبل

در واچ‌لیست هفته گذشته، سه رمزارز آوالانچ (AVAX)، دوج‌کوین (DOGE) و کاردانو (ADA) را زیر نظر گرفتیم که وضعیت عملکرد آن‌ها به شرح زیر است:

• آوالانچ (AVAX): همان‌طور که انتظار داشتیم، قیمت به محدوده حمایتی مدنظر ما رسید و با واکنش مثبت خریداران مواجه شد. در حال حاضر آوالانچ با ثبت رشد اولیه، ساختار صعودی مناسبی به خود گرفته و آماده حرکت به سمت اهداف قیمتی تعیین‌شده است.
• دوج‌کوین (DOGE): دوج‌کوین پس از برخورد دقیق به سطح حمایتی مورد انتظار، مسیر صعودی خود را با قدرت آغاز کرد و اکنون تقریبا نیمی از مسیر تا تارگت اول را با موفقیت پشت سر گذاشته است.
• کاردانو (ADA): این رمزارز موقتا به زیر کف کانال نفوذ کرد، اما بلافاصله به سطح حمایتی اصلی خود برخورد کرد. کاردانو اکنون پتانسیل ادامه حرکت به سمت اهداف بالاتر را حفظ کرده است.

جمع‌بندی

بازار در ابتدای این هفته فرصت‌های تکنیکال متفاوتی را ارائه داده است؛ از سویی SAND و HBAR با رسیدن به بیس‌های تقاضای رالی‌های گذشته در محدوده‌های بسیار ارزنده‌ای برای ورود پله‌ای و نوسان‌گیری قرار دارند و از سوی دیگر، ICP با شکست تاییدشده سقف کانال نزولی، شتاب روند جدید را به نمایش گذاشته است. با این وجود، توصیه می‌شود پیش از ورود به هر معامله، تأییدیه‌های برگشتی و کندلی را بررسی کرده و مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر را فراموش نکنید.

سوالات متداول

این هفته چه ارزی بخریم؟

در واچ لیست این هفته سه ارز سندباکس (SAND)، هدرا (HBAR) و اینترنت کامپیوتر (ICP) به دلیل موقعیت‌های تکنیکالی جذاب (برخورد به بیس تقاضا و شکست کانال نزولی) گزینه‌های بسیار مناسبی برای زیر نظر گرفتن هستند.

بهترین نقطه ورود برای خرید سندباکس (SAND) کجاست؟

محدوده تقاضای ۰.۰۴۳ تا ۰.۰۴۶ دلار بهترین محدوده حمایتی فعلی برای سندباکس است که ریسک به ریوارد مناسبی را برای اهداف ۰.۰۶۲۵ و ۰.۰۷۸۳ دلار فراهم می‌کند.

محرک صعودی ارز ICP چیست و تارگت‌های آن کجاست؟

خروج موفق قیمت از سقف کانال نزولی در تایم‌فریم ۴ ساعته محرک اصلی است. در صورت حفظ حمایت ۲.۴۸ تا ۲.۵۲ دلار، اهداف صعودی در سطوح ۲.۶۵۵ دلار و سپس ۲.۷۸۷ دلار قرار دارند.