تاریخ بروز رسانی :
1404-10-19
دوراهی سرمایهگذاری برای مردم ایران: طلا، نقره، دلار و ارز دیجیتال، بخریم یا بفروشیم؟
زمان مطالعه :
3 دقیقهفهرست
نه هر روز، بلکه هر ساعت و هر دقیقه قیمت کالاهای اساسی تغییر میکند و لحظه لحظه ارزش پول ملی در حال آب رفتن است. در همین اثنا، ارزش فلزات گرانبها مثل طلا و نقره بالا و بالاتر میرود و دلار هم پلههای رشد را با سرعت سرسامآوری میپیماید. بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال هم پس از مدتی ایستادگی به این دوی ماراتن پیوستند. همه اینها در حالی است که بیشتر مردم از این قافله در حال جا ماندناند و نمیدانند باید چه اقدامی انجام دهند: بخرند، بفروشند، کاری نکنند؟ همراه پول نو باشید تا ببینیم در این شرایط ویژه، بهترین تصمیم کدام است؟
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دلار
ابتدا برویم سراغ دلار. زیرا هم طلا و نقره و هم ارزهای دیجیتال، با دلار قیمتگذاری میشوند که روی قیمت همه داراییها اثرگذار است.
وقتی در ۶ شهریور امسال، آمریکا و اروپا مکانیسم ماشه را فعال کردند کلیه تحریمهای پیشین سازمان ملل علیه ایران، از سر گرفته شد. حالا دیگر امکان فروش نفت و بیشتر مبادلات وجود ندارد و عملا دلار وارد ایران نمیشود. از آنجایی که قیمت دلار رابطه مستقیمی با عرضه دلار دارد، با بحران عرضه،قیمت، رشد مستمری را تا به این لحظه تجربه کرده. چه فرزین رئیس بانک مرکزی باشد و چه همتی، فرقی ندارد. مادامیکه ایران با بازارهای جهانی ارتباط نداشته باشد، بحران عرضه دلار ادامه دارد و هرگونه کاهش قیمت، اصلاح مقطعی محسوب میشود.
از نظر تکنیکالی هم، نمودار در حال حرکت به سمت مقاومت روانیای است که از تجمع ترازهای فیبوناچی به دست آمده. یعنی ۱۴۹ هزار و ۶۰۰ تومان و تحقق تارگت صعود به اندازه ارتفاع تریدینگ رنج سابق دلار که قیمت را تا ۱۵۴ هزار و ۴۰۰ تومان بالا میکشد.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال قیمت طلا در ایران و انس طلا
سری به طلا و نقره بزنیم:
شاخص جهانی طلا، همزمان با تغییرات ونزوئلا و تهدید های ترامپ علیه کلمبیا، مکزیک و ایران، روز گذشته در اولین روز هفته میلادی، بهبود پیدا کرد و به سقف تاریخیاش نزدیک میشود. این در حالیست که کندل هفته قبل یک کندل پوشای نزولی بود که در حوالی سقف بولینگر باند به ثبت رسید و تمام بدنه کندل هفته قبل را پوشش داد. همچنین، طبق چرخههای بازار در سبک پرایس اکشن، احتمال اصلاح میان مدت تا نواحی ۳۶۳۰ دلار وجود دارد. در حالیکه سبک RTM نیز اهدافی را تا نواحی ۳۵۰۰ دلار دنبال میکند. مگر شاهد جنگ جدیدی باشیم و موقتا روند تکنیکالی مختل شود.
بازار طلای ایران اما متفاوت است.قیمت طلای ۱۸ عیار در ایران، پس از برخورد با میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه جان تازهای گرفت و به سمت ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان میتازد. همانطور که پیشتر در تحلیلهای پول نو گفتیم، طلا ابزار کنترل تقاضای دلار، در بحران عرضه فعلیست. چرا که هرچه طلا سود بیشتری داشته باشد، خریداران کمتری به سراغ دلار میروند. بنابراین قانون نانوشته سودآوری بیشتر طلا در بلندمدت، ادامه دارد. اگر چه این به معنای ارزندهتر بودن نیست و طلا کاربردهای دلار را ندارد.
در شرایط فعلی، تا بحران عرضه دلار با بازگشت ایران به بازارهای جهانی حل نشود، هر کاهش قیمتی اصلاح است. مگر آنکه از نظر فاندامنتالی شاهد تغییراتی باشیم که ایران را دوباره به اقتصاد جهانی برگرداند و بحران عرضه دلار حل شود.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نقره
شاخص جهانی نقره نیز تفاوت چندانی ندارد. مانند طلا، بالا برود یا پایین بیایید، راهی برای کنترل تقاضای دلار در ایران وجود ندارد، مگر آنکه سایر داراییها بیشتر گران شود.
شاخص نقره در تایم فریم هفتگی در نواحی سقف بولینگر باند قرار دارد. معمولا از نواحی سقف بولینگر باند، احتمال اصلاح تا میانه وجود دارد. میانه بولینگر باند نقره، امروز در حوالی ۵۷ دلار تا ۵۸ دلار است. در سبک RTM، پس از صعودی که از ناحیه بیس در محدوده ۵۴.۴ دلار داشتیم، پولبکی ثبت نشد. از این رو انتظار داریم که در آینده و تحت هر سناریویی به این نواحی برگردیم.
در تایم فریم روزانه، ناحیه رنجی میان کف ۶۸ دلاری و سقف ۸۴ دلاری شکل گرفته. انتظار داریم نوسان میان این کف و سقف ادامه پیدا کند و در زمان خروج از رنج، به اندازه نصف یا کل ارتفاع رنج، پیشروی کنیم. یعنی شکست سقف رنج باعث رسیدن قیمت به نواحی ۹۲ دلار و ۱۰۱ دلار میشود. شکست کف رنج نیز اصلاح تا اهداف ۶۴ دلار و ۵۸ دلار را در پی خواهد داشت.
با توجه به تعداد دفعات برخورد با کف و سقف رنج، فعلا احتمال شکست کف بیشتر است.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
اوضاع رمزارزها چطور است؟
در این بین رالی صعودی جدیدی در رمزارزها آغاز شده است. قیمت بیت کوین ممکن است تا نواحی ۹۸ هزار دلاری پیش روی کند تا به میانگینهای متحرک نمایی ۲۰ و ۵۰ هفته برگردد. در تایم فریم روزانه نیز، صعود تا نواحی ۹۶,۵۰۰ دلار الی ۹۷ هزار دلار، تارگت صعود به اندازه ارتفاع ناحیه رنج است. بازار رمزارزها با سیگنال و تایید کندلی ریزش در تایم فریم ماهانه مواجه هستن که باعث میشود عدم اطمینان در بازار باقی بماند. اما اگر قیمت بتواند مقاومت ۹۸ هزار دلاری را پشت سر بگذارد. احتمال بازگشت تا نواحی ۱۱۰ هزار دلاری را خواهیم داشت.
بررسی وضعیت آلت کوینها و دامیننس بیت کوین
در روزهای اخیر، میم کوینها و برخی از آلت کوینها از فرصت استفاده کردند و شتاب بیشتری نسبت به بیت کوین و اتریوم گرفتند. شتابی که ناشی از کاهش تسلط بازار بیت کوین و استیبل کوینها بود.
دامیننس بیت کوین در ناحیه رنج میان مدتی قرار دارد که در دل یک کانال صعودی واقع شده. حتی اگر در کوتاه مدت به کف کانال برسد، روند بلندمدت تسلط بازار بیت کوین هنوز کاملا ریزشی نیست. از این رو، بهتر است در آلت کوینها موقتا نوسانگیری کنید، اما انتظار بهبود تسلط بازار بیت کوین تا سقف رنج را هم داشته باشید. بهبود تسلط بازار بیت کوین تا سایه این کندل که نقدینگی مصرف نشدهای را باقی گذاشته، ادامه پیدا خواهد کرد.
نمودار هفتگی در تحلیل دامیننس بیت کوین امروز
وضعیت نفت جهانی پس از تغییرات اخیر ونزوئلا
در نهایت به بازار نفت میرسیم. تحولات اخیر ونزوئلا به عنوان بزرگترین ذخایر نفت جهان، باید قیمت شاخص نفت را کاهش میداد. اما افزایش تنشهای نظامی در خاورمیانه، فعلا مانعی برای این روند است.
چنانچه ایران به بازار جهانی برگردد و مناسبات سیاسی جدید ونزوئلا هم در راستای بازگشت به اقتصاد جهانی باشد، اضافه شدن نفت ایران و ونزوئلا به عرضه جهانی، قیمت شاخص نفت را کاهش خواهد داد.
گرههای اقتصادی چین با تغییرات اخیر ونزوئلا و اثر آن بر کریپتو
کشور چین یکی از بزرگترین خریداران نفت ونزوئلاست و با تغییرات جدید ژئوپلیتیک، مراودات مالی چین و ونزوئلا در هالهای از ابهام قرار دارد. چین روزانه ۴۰۰ هزار بشکه از ونزوئلا نفت میخرید که ۴۰ درصد از تولید روزانه ونزوئلا و ۴ درصد از خرید نفت چین است. در سمت دیگر، ونزوئلا یکی از بزرگترین خریداران ادوات نظامی از چین بود.
اگرچه مقابله چین با آمریکا بر سر ونزوئلا بعید به نظر میرسد، اما حالا معادلهای در اقتصاد چین وجود دارد که میتواند روی اقتصاد جهانی اثرگذار باشد. از آنجایی که ارزهای دیجیتال نیز تحت تاثیر اقتصاد جهانی هستند، جواب این معادله و واکنش چین، برای همه بازارهای مالی مهم است.
حرف آخر
فراموش نکنید که با وجود روند صعودی فعلی در همه داراییها، در آینده، هر زمانی که تغییر فاندامنتالی باعث بازگشت روند شود، فرصتی در صف فروش پیدا نخواهید کرد. از این رو، در صورت مشاهده نشانههایی که بتواند ایران را به بازارهای جهانی برگرداند، بهتر است کمکم و به صورت پلهای از همه بازارها خارج شوید. زیرا بازگشت ایران به بازارهای جهانی، ارزش ریال را صعودی میکند و قاعدتا قیمت همه دارییها به ریال، کاهش مییابد.
نه هر روز، بلکه هر ساعت و هر دقیقه قیمت کالاهای اساسی تغییر میکند و لحظه لحظه ارزش پول ملی در حال آب رفتن است. در همین اثنا، ارزش فلزات گرانبها مثل طلا و نقره بالا و بالاتر میرود و دلار هم پلههای رشد را با سرعت سرسامآوری میپیماید. بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال هم پس از مدتی ایستادگی به این دوی ماراتن پیوستند. همه اینها در حالی است که بیشتر مردم از این قافله در حال جا ماندناند و نمیدانند باید چه اقدامی انجام دهند: بخرند، بفروشند، کاری نکنند؟ همراه پول نو باشید تا ببینیم در این شرایط ویژه، بهترین تصمیم کدام است؟
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دلار
ابتدا برویم سراغ دلار. زیرا هم طلا و نقره و هم ارزهای دیجیتال، با دلار قیمتگذاری میشوند که روی قیمت همه داراییها اثرگذار است.
وقتی در ۶ شهریور امسال، آمریکا و اروپا مکانیسم ماشه را فعال کردند کلیه تحریمهای پیشین سازمان ملل علیه ایران، از سر گرفته شد. حالا دیگر امکان فروش نفت و بیشتر مبادلات وجود ندارد و عملا دلار وارد ایران نمیشود. از آنجایی که قیمت دلار رابطه مستقیمی با عرضه دلار دارد، با بحران عرضه،قیمت، رشد مستمری را تا به این لحظه تجربه کرده. چه فرزین رئیس بانک مرکزی باشد و چه همتی، فرقی ندارد. مادامیکه ایران با بازارهای جهانی ارتباط نداشته باشد، بحران عرضه دلار ادامه دارد و هرگونه کاهش قیمت، اصلاح مقطعی محسوب میشود.
از نظر تکنیکالی هم، نمودار در حال حرکت به سمت مقاومت روانیای است که از تجمع ترازهای فیبوناچی به دست آمده. یعنی ۱۴۹ هزار و ۶۰۰ تومان و تحقق تارگت صعود به اندازه ارتفاع تریدینگ رنج سابق دلار که قیمت را تا ۱۵۴ هزار و ۴۰۰ تومان بالا میکشد.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال قیمت طلا در ایران و انس طلا
سری به طلا و نقره بزنیم:
شاخص جهانی طلا، همزمان با تغییرات ونزوئلا و تهدید های ترامپ علیه کلمبیا، مکزیک و ایران، روز گذشته در اولین روز هفته میلادی، بهبود پیدا کرد و به سقف تاریخیاش نزدیک میشود. این در حالیست که کندل هفته قبل یک کندل پوشای نزولی بود که در حوالی سقف بولینگر باند به ثبت رسید و تمام بدنه کندل هفته قبل را پوشش داد. همچنین، طبق چرخههای بازار در سبک پرایس اکشن، احتمال اصلاح میان مدت تا نواحی ۳۶۳۰ دلار وجود دارد. در حالیکه سبک RTM نیز اهدافی را تا نواحی ۳۵۰۰ دلار دنبال میکند. مگر شاهد جنگ جدیدی باشیم و موقتا روند تکنیکالی مختل شود.
بازار طلای ایران اما متفاوت است.قیمت طلای ۱۸ عیار در ایران، پس از برخورد با میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه جان تازهای گرفت و به سمت ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان میتازد. همانطور که پیشتر در تحلیلهای پول نو گفتیم، طلا ابزار کنترل تقاضای دلار، در بحران عرضه فعلیست. چرا که هرچه طلا سود بیشتری داشته باشد، خریداران کمتری به سراغ دلار میروند. بنابراین قانون نانوشته سودآوری بیشتر طلا در بلندمدت، ادامه دارد. اگر چه این به معنای ارزندهتر بودن نیست و طلا کاربردهای دلار را ندارد.
در شرایط فعلی، تا بحران عرضه دلار با بازگشت ایران به بازارهای جهانی حل نشود، هر کاهش قیمتی اصلاح است. مگر آنکه از نظر فاندامنتالی شاهد تغییراتی باشیم که ایران را دوباره به اقتصاد جهانی برگرداند و بحران عرضه دلار حل شود.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نقره
شاخص جهانی نقره نیز تفاوت چندانی ندارد. مانند طلا، بالا برود یا پایین بیایید، راهی برای کنترل تقاضای دلار در ایران وجود ندارد، مگر آنکه سایر داراییها بیشتر گران شود.
شاخص نقره در تایم فریم هفتگی در نواحی سقف بولینگر باند قرار دارد. معمولا از نواحی سقف بولینگر باند، احتمال اصلاح تا میانه وجود دارد. میانه بولینگر باند نقره، امروز در حوالی ۵۷ دلار تا ۵۸ دلار است. در سبک RTM، پس از صعودی که از ناحیه بیس در محدوده ۵۴.۴ دلار داشتیم، پولبکی ثبت نشد. از این رو انتظار داریم که در آینده و تحت هر سناریویی به این نواحی برگردیم.
در تایم فریم روزانه، ناحیه رنجی میان کف ۶۸ دلاری و سقف ۸۴ دلاری شکل گرفته. انتظار داریم نوسان میان این کف و سقف ادامه پیدا کند و در زمان خروج از رنج، به اندازه نصف یا کل ارتفاع رنج، پیشروی کنیم. یعنی شکست سقف رنج باعث رسیدن قیمت به نواحی ۹۲ دلار و ۱۰۱ دلار میشود. شکست کف رنج نیز اصلاح تا اهداف ۶۴ دلار و ۵۸ دلار را در پی خواهد داشت.
با توجه به تعداد دفعات برخورد با کف و سقف رنج، فعلا احتمال شکست کف بیشتر است.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
اوضاع رمزارزها چطور است؟
در این بین رالی صعودی جدیدی در رمزارزها آغاز شده است. قیمت بیت کوین ممکن است تا نواحی ۹۸ هزار دلاری پیش روی کند تا به میانگینهای متحرک نمایی ۲۰ و ۵۰ هفته برگردد. در تایم فریم روزانه نیز، صعود تا نواحی ۹۶,۵۰۰ دلار الی ۹۷ هزار دلار، تارگت صعود به اندازه ارتفاع ناحیه رنج است. بازار رمزارزها با سیگنال و تایید کندلی ریزش در تایم فریم ماهانه مواجه هستن که باعث میشود عدم اطمینان در بازار باقی بماند. اما اگر قیمت بتواند مقاومت ۹۸ هزار دلاری را پشت سر بگذارد. احتمال بازگشت تا نواحی ۱۱۰ هزار دلاری را خواهیم داشت.
بررسی وضعیت آلت کوینها و دامیننس بیت کوین
در روزهای اخیر، میم کوینها و برخی از آلت کوینها از فرصت استفاده کردند و شتاب بیشتری نسبت به بیت کوین و اتریوم گرفتند. شتابی که ناشی از کاهش تسلط بازار بیت کوین و استیبل کوینها بود.
دامیننس بیت کوین در ناحیه رنج میان مدتی قرار دارد که در دل یک کانال صعودی واقع شده. حتی اگر در کوتاه مدت به کف کانال برسد، روند بلندمدت تسلط بازار بیت کوین هنوز کاملا ریزشی نیست. از این رو، بهتر است در آلت کوینها موقتا نوسانگیری کنید، اما انتظار بهبود تسلط بازار بیت کوین تا سقف رنج را هم داشته باشید. بهبود تسلط بازار بیت کوین تا سایه این کندل که نقدینگی مصرف نشدهای را باقی گذاشته، ادامه پیدا خواهد کرد.
نمودار هفتگی در تحلیل دامیننس بیت کوین امروز
وضعیت نفت جهانی پس از تغییرات اخیر ونزوئلا
در نهایت به بازار نفت میرسیم. تحولات اخیر ونزوئلا به عنوان بزرگترین ذخایر نفت جهان، باید قیمت شاخص نفت را کاهش میداد. اما افزایش تنشهای نظامی در خاورمیانه، فعلا مانعی برای این روند است.
چنانچه ایران به بازار جهانی برگردد و مناسبات سیاسی جدید ونزوئلا هم در راستای بازگشت به اقتصاد جهانی باشد، اضافه شدن نفت ایران و ونزوئلا به عرضه جهانی، قیمت شاخص نفت را کاهش خواهد داد.
گرههای اقتصادی چین با تغییرات اخیر ونزوئلا و اثر آن بر کریپتو
کشور چین یکی از بزرگترین خریداران نفت ونزوئلاست و با تغییرات جدید ژئوپلیتیک، مراودات مالی چین و ونزوئلا در هالهای از ابهام قرار دارد. چین روزانه ۴۰۰ هزار بشکه از ونزوئلا نفت میخرید که ۴۰ درصد از تولید روزانه ونزوئلا و ۴ درصد از خرید نفت چین است. در سمت دیگر، ونزوئلا یکی از بزرگترین خریداران ادوات نظامی از چین بود.
اگرچه مقابله چین با آمریکا بر سر ونزوئلا بعید به نظر میرسد، اما حالا معادلهای در اقتصاد چین وجود دارد که میتواند روی اقتصاد جهانی اثرگذار باشد. از آنجایی که ارزهای دیجیتال نیز تحت تاثیر اقتصاد جهانی هستند، جواب این معادله و واکنش چین، برای همه بازارهای مالی مهم است.
حرف آخر
فراموش نکنید که با وجود روند صعودی فعلی در همه داراییها، در آینده، هر زمانی که تغییر فاندامنتالی باعث بازگشت روند شود، فرصتی در صف فروش پیدا نخواهید کرد. از این رو، در صورت مشاهده نشانههایی که بتواند ایران را به بازارهای جهانی برگرداند، بهتر است کمکم و به صورت پلهای از همه بازارها خارج شوید. زیرا بازگشت ایران به بازارهای جهانی، ارزش ریال را صعودی میکند و قاعدتا قیمت همه دارییها به ریال، کاهش مییابد.
کارشناس ارشد OR هستم و از سال 2018 بهصورت حرفهای، در بازارهای مالی (کریپتو کارنسی، فارکس و سهام) ترید میکنم. برای من هم تحلیل تکنیکال...
مطالب نویسنده ←آموزش تحلیل فاندامنتال + ۸ ابزار ضروری بررسی پروژههای کریپتویی
تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی (Fundamental analysis) به درد شما میخورد اگر میخواهید سرمایهگذاری درستی داشته باشید. اگر میخواهید آموزش تحلیل فاندامنتال را به صورت عملی تجربه کنید این مقاله را تا انتها بخوانید. تفاوتی ندارد که افراد کهنه کار و باتجربهای مانند رابرت کیوساکی را مد نظر داشته باشیم و یا سرمایه گذاران تازه […]
3 سال پیش
شاخص Net Realized Profit/Loss؛ یکی از جذابترین شاخصهای آنچین
چند سالی است که بازارهای مالی مخصوصا بازار کریپتو در کشور ایران بسیار داغ شده است، به همین دلیل بسیاری از افراد به دنبال روشهای تحلیلی مختلفی بودهاند تا شانس موفقیت خود در بازار کریپتو را افزایش دهند. یکی از روشهای تحلیل بازار کریپتو تحلیل دیتا آنچین محسوب میشود. در این مقاله قصد داریم به […]
4 سال پیش
علت رشد بیت کوین تا ۳۵ هزار دلار چه بود؟ بررسی جامع دلایل صعود بیت کوین
اگر در این روزها بازار را رصد کرده باشید، متوجه رشد خیرهکننده بیت کوین شدهاید. بیت کوین با رشد ۱۷ درصدی در مدت زمان ۲ روز به قیمت ۳۵,۲۸۰ دلار رسد؛ اما علت رشد بیت کوین چه بود؟ در این مطلب قرار است به بررسی علل افزایش قیمت بیت کوین تا ۳۵ هزار دلار بپردازیم. […]
3 سال پیش
ریپل بخریم یا نه؟ مزایا و معایب XRP چیست؟
ریپل در کنار بیتکوین و اتریوم یکی از ارزهای دیجیتال شناختهشده، محسوب میشود. با اینکه زمان زیادی از بهوجودآمدن بازار ارزهای دیجیتال نگذشته، اما ارز دیجیتال ریپل جزو معدود ارزهای قدیمی این بازار بهحساب میآید. افرادی که وارد مارکت کریپتوکارنسی میشوند، بهدنبال شناخت داراییهایی رمزنگاری هستند که با هودل یا ترید روی آنها بتوانند سرمایه […]
4 سال پیش
تاثیر مذاکرات روی بازارهای مالی | پیش بینی قیمت دلار و طلا
در تاریخ 23 فروردین 1404، وزرای خارجه ایران و آمریکا بهصورت غیرمستقیم به مذاکره پرداختند که تاثیر قابلتوجهی روی نرخ دلار، قیمت تتر به تومان و قیمت طلا داشت.
1 سال پیش
مارکت کپ چیست؟ | نمودار لحظه ای Total Market Cap
ارزش بازار یا مارکت کپ عددی است که ارزش یک دارایی (در اینجا ارز دیجیتال) را در کل بازار مشخص میکند. این شاخص به ما میگوید که هر ارز چه مقدار سرمایه به خود جذب کرده و چقدر میارزد. این تعریف، کمی با مارکت کپ بورس متفاوت است. در بورس ارزش بازار سهام با ضرب […]
2 سال پیش
چنانچه به مشاوره رایگان علاقهمندید، پرسشها و نظرات خود را درباره این مقاله یا موضوعات مختلف حوزه بلاکچین و ارزهای دیجیتال مطرح کنید. برای پاسخگویی آمادهایم!
نظر بدهید