تحلیل روزانه بیت کوین BTC (۲۰ شهریور ۱۴۰۳)

بیت کوین (BTC) اولین ارز دیجیتالی‌ست که از فناوری بلاک چین برای انجام و تایید تراکنش‌ها استفاده می‌کند. ارز دیجیتال بیت کوین فعالیت خود را در سال ۲۰۰۹ شروع کرد. از آن زمان تاکنون بیش از ۲۰ هزار رمز ارز دیگر به این جریان پیوسته‌اند که همه آن‌ها در کنار یک دیگر بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهند. این مقاله به صورت روزانه آپدیت می‌شود تا تحلیل بیت کوین را با شما به اشتراک بگذارد. چارت قیمتی بیت کوین ایندکس معیار تحلیل ما خواهد بود.

این تحلیل در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ به‌روز شد.

تحلیل بیت کوین امروز (۲۰ شهریور ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته به ناحیه مقاومتی که در تحلیل روز قبل مشخص کرده بودیم رسید و ناحیه نقدینگی پشت آن مصرف شد. هنوز نشانه‌هایی از شکست کامل این سطح دیده نمی‌شود و باید منتظر ماند و دید که واکنش بازار نسبت به این محدوده چه خواهد شد.

پس از دامپ آخر بیت کوین، از نظر پرایس اکشن شاهد کانال نزولی و سپس شاهد ناحیه رِنج بودیم. سقف احتمالی ناحیه رِنج می‌تواند تا ابتدای حرکت اسپایک باشد و ابتدای حرکت اسپایک در محدوده ۵۷۰۰۰ دلار قرار داشت. قیمت در روز گذشته با کمی اکستند که به سایه کندل تبدیل شد؛ تا محدوده ۵۸۰۰۰ دلار پیش رفت. سپس پین ‌بار و تایید نزولی در نمودار ۴ ساعته روی سطح ۵۸۰۰۰ دلار شکل گرفت و بازار فعلا در حوالی ۵۷۱۰۰ است.

بنابراین؛ احتمالا در جدال با این ناحیه مقاومتی، فعلا شکستی صورت نگیرد. از طرف دیگر، یک روند داینامیک نزولی وجود دارد که آن هم همین نواحی را نشان می‌دهد. برخورد با ۵۸۰۰۰ دلار، برخورد با این خط روند نیز بود. در صورت صحت این سناریو؛ انتظار داریم دوباره به سمت کف رِنج برگردیم و تا زمان خروج از یک جهت، میان کف و سقف رِنج نوسان داشته باشیم. همه این توضیحات در تصویر زیر مشخص شده‌اند.

چنانچه مناظره ترامپ و هریس در بامداد روز آینده مطابق توقعات معامله‌گران کریپتو پیش نرود؛ احتمال شکست کف وجود دارد. به‌طور عکس، اگر خوش‌بینی به این مناظره افزایش یابد؛ احتمال شکست سقف فراهم است.

در نهایت از نظر تکنیکال بازار همچنان در فاز نزولی به‌سر می‌برد و هنوز نشانه‌ای از بازگشت کامل روند دیده نشده. به همین دلیل نوسان‌های هیجانی مقطعی در واکنش به وقایع فاندامنتال نباید شما را گمراه کند.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱۹ شهریور ۱۴۰۳)

در تایم فریم ۴ ساعته، بیت کوین به مقاومت ۵۵۵۰۰ دلاری که در تحلیل قبل اعلام شده بود، نزدیک شد؛ اما هنوز موفق به شکست این مقاومت نشده است.

• در سناریوی کوتاه مدت اول؛ اگر بیت کوین بتواند از سد این مقاومت بگذرد، با هدف پولبک به کادر قرمز در تصویر خواهد بود. BTC پس از پولبک، به مسیر ریزش خود ادامه خواهد داد.
• در سناریوی دوم؛ بازار می‌تواند از حوالی مقاومت ۵۵۵۰۰ دلاری به ریزش خود ادامه دهد.هم‌زمان

از نگاه میاد مدت؛ تحلیل روزهای قبلی پابرجاست و ادامه روند نزولی محتمل‌تر است. طبق تحلیل روز گذشته؛ حمایت ۵۳۵۰۰ دلاری تجمع ۳ تراز فیبوناچی است و در نزدیکی حمایت داینامیک میدل کانال B قرار دارد. خط میانگین متحرک نمایی ۲۱ روزه نیز در تایم فریم ۴ساعته روی میدل کانال منطبق شده. بنابراین شکست حمایت ۵۳۵۰۰ دلاری به معنای شکست هم‌زمان میدل کانال، میانگین متحرک نمایی و PRZ استاتیک است. از دست رفتن این سطح به معنای ادامه ریزش قیمت است. در این سناریو بیت کوین پس از پولبک به میدل، برای تحقق تارگت‌های ۵۱/۰۰۰ و ۴۹۵۰۰ دلاری اقدام خواهد کرد.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱۸ شهریور ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته همچنان در حوالی قیمت روز گذشته به سر می‌برد.

بنابراین تحلیل روز گذشته بیت کوین و اهداف قیمتی همچنان پابرجاست.

اولین مقاومت پیش روی این رمزارز سطح ۵۵۵۰۰ دلار و مهم‌ترین حمایت آن ۵۳۵۰۰ دلار است. حمایت ۵۳۵۰۰ دلاری تجمع ۳ تراز فیبوناچی است و در نزدیکی حمایت داینامیک میدل کانال B قرار دارد. خط میانگین متحرک نمایی ۲۱ روزه نیز در تایم فریم ۴ساعته روی میدل کانال منطبق شده. بنابراین شکست حمایت ۵۳۵۰۰ دلاری به معنای شکست هم‌زمان میدل کانال، میانگین متحرک نمایی و PRZ استاتیک است.

از دست رفتن این سطح به معنای ادامه ریزش قیمت است. در این سناریو بیت کوین پس از پولبک به میدل، برای تحقق تارگت‌های ۵۱/۰۰۰ و ۴۹۵۰۰ دلاری اقدام خواهد کرد.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱۷ شهریور ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته مطابق پیش‌بینی ما با ریزش مواجه شد و هر دو تارگت روز پنجشنبه را محقق کرد. سپس با میدل کانال‌ B که در هفته گذشته تعریف کرده بودیم؛ برخورد کرد و واکنش نشان داد. پس از تست میدل کانال، شاهد افزایش قیمت BTC بوده‌ایم.

نکته مهم این است که واکنش نشان دادن به حمایت داینامیک میدل B طبیعی است؛ اما دلیل محکمی برای برگشت روند نیست. یعنی همچنان توقع ادامه روند نزولی و شدت گرفتن آن را خواهیم داشت و هرگونه برگشت روند در این بین، پولبک محسوب می‌شود. تارگت‌های نزولی بعدی بیت کوین سطوح PRZ زیر قیمت فعلی است و حوالی ۵۱/۰۰۰ و ۴۹/۵۰۰ و اهداف بعدی ما خواهند بود.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱۵ شهریور ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم روزانه و هفتگی همچنان در مسیر تحلیل میان مدت قبلی قرار دارد. بنابراین در ادامه به تحلیل کوتاه مدت بیت کوین خواهیم پرداخت.

حمایت‌های بیت کوین

در تایم فریم ۴ساعته؛ نمودار در حال تلاش برای شکست شطح ۵۷۴۰۰ دلاری است. با شکست این سطح، تارگت ۵۴۲۰۰دلاری در دسترس قرار می‌گیرد و در صورت شکست این ناحیه نیز، ناحیه ۵۲۴۰۰ دلار هدف بعدی خواهد بود. اگر هر دوی این حمایت‌ها از دست برود؛ در مرحله اول محدوده کف ۴۹۲۰۰ دلاری و در مراحل بعدی به سمت تارگت‌های کانال چهل هزار که در تحلیل‌های گذشته صحبت شد، پیش می‌رویم.

مقاومت‌های بیت کوین

۶۲۰۰۰ دلار و ۶۴۸۰۰ دلار مقاومت‌های پیش روی بیت کوین هستند. ۶۶۰۰۰ نیز آخرین مقاومتی است که می‌تواند روند نزولی فعلی را حفظ کند. با توجه به مومنتوم نزولی قیمت، فعلا تست مقاومت‌ها احتمال کمتری نسبت به حمایت‌ها دارد. در صورتی که به سمت مقاومت‌ها پیش برویم، احتمالا در ۶۲۰۰۰ با مقاومت سنگینی مواجه شویم.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱۳ شهریور ۱۴۰۳)

همانطور که در تحلیل قبلی گفته شد؛ اگر بخواهیم سناریوهای پیش رو را بررسی کنیم، باید در نیمه پاینی کانال میان مدت، کانال دیگری ترسیم کنیم. بیت کوین در تایم فریم روزانه همچنان در همین کانال به سر می‌برد.

مادامی‌که قیمت در این کانال به‌سر ببرد، تحلیل گذشته دارای اعتبار است. یعنی قیمت به سمت میدل داینامیک حرکت خواهد کرد و پس از اندکی واکنش نسبت به آن، احتمالا به سمت کف کانال خواهد رفت. در حال حاضر میدل در محدوده ۵۴/۰۰۰ تا ۵۵/۰۰۰ و کف در محدوده ۴۴/۰۰۰ قراردارد. توجه داشته باشید که با توجه به داینامیک بودن این سطوح، قیمت در لحظه برخورد می‌تواند متفاوت باشد.

تنها در صورتی‌که نمودار از سقف کانال B خارج شود؛ تحلیل منقضی خواهد شد. سقف داینامیک فعلی در حوالی ۶۶/۰۰۰ دلاری قرار دارد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد کانال B، ادامه همین مطلب را مطالعه کنید.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱۰ شهریور ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته هنوز در حوالی تحلیل روز پنجشنبه به سر می‌برد.

بنابراین انتظارات ما از روند قیمت بیت کوین، مشابه روز پنجشنبه است. روز پنجشنبه، کانال B را به گونه‌ای متصور شدیم که در نیمه پایینی کانال میان مدت بیت کوین ترسیم شد. سپس روند احتمالی میان مدت بیت کوین را با توجه به این کانال پیش‌بینی کردیم. (تحلیل کامل روز پنجشنبه در ادامه همین محتوا قرار دارد.)

اگر بخواهیم درباره تایم فریم‌های کوتاه‌تر صحبت کنیم؛ از دست رفتن سطح ۶۱هزار دلاری چندان به نفع بیت کوین نخواهد بود. از این رو، مقاومت پیش روی بیت کوین محدوده ۶۱۲۰۰ دلار و اولین حمایت آن در حوالی ۵۷۷۰۰ است.

وضعیت ETFهای بیت کوین در هفته‌ای که گذشت

جریان ورودی و خروجی ETFهای اسپات بیت کوین ایالات متحده، با یک ورودی خوب ۲۰۲ میلیون دلاری آغاز شد. در ادامه، ETFها خروجی قابل توجهی را به ثبت رساندند. روند جریان خروجی تا جایی پیش رفت که ورودی ابتدای هفته را کاور کرد و در نهایت وضعیت صندوق‌ها با برآیند منفی ۲۷۷ میلیون دلاری بسته شد!

---

تحلیل بیت کوین امروز (۸ شهریور ۱۴۰۳)

بیت کوین همچنان در حوالی قیمتی روز گذشته در حال رنج زدن است. اگر بخواهیم محتمل‌ترین سناریوی پیش رو را بررسی کنیم، باید در نیمه پاینی کانال میان مدت، کانال دیگری ترسیم کنیم. سقف کانال جدید، میدل کانال میان مدت و کف آن، همان کف کانال میان مدت است. از این پس، کانال میان مدتی را که در تحلیل‌های قبل ترسیم کرده بودیم کانال A می‌نامیم. کانالی را هم که در نیمه پایین کانال A ترسیم کرده‌ایم، کانال B نام‌گذاری می‌کنیم. تصویر زیر کانال B را نشان می‌دهد.

بیت کوین در هفته‌های قبل میدل کانال A را که سقف کانال B بود، شکست و وارد کانال B شده است. پس از ریزش تا ۴۹۴۰۰ دلار، در مورد بازگشت قیمت تا محدوده مقاومت داینامیک میدل کانال A صحبت کردیم. در زمان برخورد قیمت با این مقاومت، قیمت در محدوده ۶۴۸۰۰ قرار داشت. از نظر پرایس اکشن، ماهیت رِنج زدن تا ۶۴۸۰۰، پولبک به آن را نشان می‌داد. سپس بازار مجددا ریزش کرد که آن‌را هم در تحلیل‌های قبلی پیش‌بینی کرده بودیم.

اکنون محتمل‌ترین سناریوی پیش روی بیت کوین این است که به سمت میدل B حرکت کند. کمی بازگشت با هدف پولبک به کف ناحیه رِنج نشان دهد و پس از آن با شکست میدل، به دنبال حرکت تا کف B باشد. کف B یک حمایت داینامیک است که فعلا در حوالی ۴۴۲۰۰ قرار دارد.

از آنجایی که ممکن است نمودار کمی قبل یا کمی بعد از برخورد با کف واکنش نشان دهد، فعلا از ناحیه ۴۲۰۰۰ تا ۴۶۰۰۰ برای ما حائز اهمیت خواهد بود.

در این مسیر تارگت‌های کوتاه‌مدت همان تارگت‌هایی هستند که پیش‌تر و در روزهای قبل در موردشان صحبت کرده‌ایم. (برای اطلاع از این اهداف قیمتی، تحلیل‌های قبل را در ادامه همین مطلب مطالعه کنید.)

در صورتی‌که بیت کوین میدل کانال A را بشکند و از سقف B خارج شود؛ این سناریو منقضی خواهد شد.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۷ شهریور ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته تارگت دوم تحلیل قبل را هم محقق کرد.

با وجود ثبت یک کندل فول بادی ۴ ساعته، همچنان انتظار داریم بیت کوین به روند نزولی خود ادامه دهد. پس از تارگت‌ سوم باقی مانده از تحلیل روزهای قبل (۵۷۴۰۰)، حمایت ۵۳۵۰۰ دلاری مهم‌ترین حمایت بیت کوین محسوب می‌شود. ۵۳۵۰۰ سطح prz مهمی است که از تجمع چند تراز فیبوناچی به دست آمده. در صورت از دست رفتن این حمایت، کف ۴۹۴۰۰ دلاری به‌راحتی در دسترس قرار می‌گیرد.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۶ شهریور ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته مطابق پیش‌بینی‌های قبلی ما، با اصلاح همراه بود و اولین تارگت نزولی در محدوده ۶۲۰۰۰دلار محقق شد.

پس از دو فیک بریک اوت در سطح مقاومت داینامیک میدل کانال میان‌مدت بیت کوین، قیمت ریزش کرد. اکنون که در نواحی سقف TR قبلی به سر می‌بریم؛ دو سناریو پیش روی بیت کوین است:

اگر بخواهیم این اصلاح را پولبک به سقف تریدینگ رنج و خط میانگین نمایی ۲۱ روزه بدانیم، قیمت باید با مومنتوم قوی از ۶۲۰۰۰ دلار صعود کند. احتمال این سناریو کم‌تر به نظر می‌رسد، زیرا در این حالت با توجه به افزایش احتمال آغاز فرآیند کاهش نرخ بهره ایالات متحده، نواحی نقدینگی در تایم فریم‌های کوچک‌تر، مصرف نشده باقی می‌ماند.

سناریوی محتمل‌تر برای قیمت بیت کوین ادامه روند اصلاحی است. بنابراین قیمت می‌تواند تارگت‌های دوم و سوم اعلام شده در تحلیل قبلی را هم محقق کند. (سطح ۵۹/۴۰۰ دلار و نواحی ۵۷/۴۰۰)

در نظر داشته باشید که تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک می‌تواند بازار را به سمت تست مجدد کف ۴۹/۲۰۰ دلاری بکشاند.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۵ شهریور ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته، هنوز هم زیر ناحیه ۶۴۰۰۰ دلار قرار دارد.

با وجود خوشبینی بازار نسبت به احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر، تنش‌های ژئوپلیتیک هنوز هم دامن‌گیر بازار هستند. در ۴۸ ساعت اخیر، افزایش درگیری میان حزب الله لبنان و اسرائیل و همچنین روسیه و اوکراین، کمی ترس در بازار ایجاد کرد. مقاومت ۶۴۰۰۰ دلاری قیمت را چندین بار به عقب راند.

در تایم فریم روزانه، روز گذشته شاهد یک پین بار نزولی بوده‌ایم. این سیگنال نزولی در صورتی که کندل امروز پایین‌تر از روز قبل بسته شود؛ تایید خواهد شد. در این حالت تارگت اولیه، نواحی ۶۲۰۰۰ خواهد بود. تارگت دوم همانطور که در تصویر می‌بینید، سطح ۵۹/۴۰۰ دلار است. تارگت سوم نیز به نواحی ۵۷/۴۰۰ دلار تعلق دارد.

در نظر داشته باشید که این سناریو و تارگت‌ها تنها در حالتی است که سیگنال روز گذشته، با کندلی نزولی در پایان امروز تایید شود.

اولین سطح PRZ نزولی بیت کوین در حوالی ۶۱/۵۰۰ و دومین سطح PRZ در محدوده ۵۹/۴۰۰ قرار دارد.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۳ شهریور ۱۴۰۳)

پس از صحبت‌های روز گذشته جروم پاول در نشست جکسون هول، بیت کوین مومنتوم صعودی به خود گرفت و تا حوالی ۶۴/۹۰۰ دلار رشد کرد.

تا به اینجای کار، حرکت بیت کوین طبق سناریوی مصرف نقدینگی در ناحیه تقاضای ۶۴/۰۰۰ دلار پیش رفته است. انتظار می‌رود که بیت کوین در این مقطع، از همین حوالی با اصلاح مواجه شود. تارگت اول بیت کوین کادر وسط است که سقف ناحیه TR قبلی بود. تارگت دوم می‌تواند کف ناحیه رنج در حوالی ۵۷/۰۰۰ دلار باشد.

اگر بیت کوین موفق به شکست موفق میدل کانال میان مدت (خط چین آبی رنگ) شود، این تحلیل منقضی خواهد شد. در نظر داشته باشید که امکان فیک بریک اوت تا محدوده ۶۶/۰۰ دلار وجود دارد.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱ شهریور ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته تقریبا در همان حوالی قیمتی روز گذشته قرار گرفته است.

از نظر تکنیکالی در روزهای اخیر نه ناحیه عرضه در محدوده ۶۴/۰۰۰ دلار مصرف شده است و نه برای تست مجدد کف ۴۹/۲۰۰ اقدامی صورت گرفته. اما به نظر می‌رسد که با انتشار داده‌های اشتغال امروز و صحبت‌های پاول در نشست جکسون هول (۲ شهریور) بالاخره بازار جهت خود را انتخاب کند. تا آن زمان، تحلیل‌های پیشین پول نو همچنان اعتبار دارند.

• در سناریوی اول انتظار داریم که بیت کوین به سمت ناحیه ۵۷/۰۰ دلاری حرکت کند و در صورت شکست این ناحیه، اقدام به تست مجدد کف ۴۹/۲۰۰ داشته باشیم.
• در سناریوی دوم، بیت کوین می‌تواند برای مصرف نقدینگی نواحی ۶۴/۰۰۰ دلار پیش برود و بعد به اصلاح خود ادامه دهد.

(برای مشاهده تحلیل‌های قبلی، ادامه همین مطلب را مطالعه کنید)

---

تحلیل بیت کوین امروز (۳۱ مرداد ۱۴۰۳)

با تاکید بر این‌که پیش‌بینی روند میان مدت بیت کوین همچنان طبق تحلیل روزهای گذشته است؛ به بررسی سناریوهای کوتاه مدت می‌پردازیم. (برای اطلاع از تارگت‌های میان مدت، تحلیل روزهای گذشته را در ادامه مقاله مطالعه کنید)

در تایم فریم ۴ساعته، همانطور که پیش‌بینی می‌شد، بیت کوین نسبت به سقف مثلث و PRZ در سطح ۶۱/۰۰۰ دلار واکنش نشان داد و کمی اصلاح را تجربه کرد. البته باید بدانید که اگر قیمت به‌زودی از مثلث خارج نشود، دیگر تارگت‌ ارتفاع مثلث مصداق ندارد. زیرا الگوی مثلث تنها وقتی اعتبار دارد که نمودار قبل از دوسوم طول مثلث، از آن خارج شود. اگر این اتفاق نیفتد، کف و سقف الگو دو سطح حمایت و مقاومت داینامیک ساده به حساب می‌آیند. در آن حالت، بهتر است که به چشم یک تراکم به آن نگاه شود.

شکست سقف TR می‌تواند با هدف مصرف نقدینگی تا ناحیه ۶۴/۰۰۰ دلار باشد و شکست کف، برای تست مجدد سطح ۴۹/۲۰۰ دلاری است.

احتمال این‌که در ۲۴ ساعت آتی از TR خارج شویم و مومنتوم قیمتی قوی‌تر شود، بسیار است. اداره‌ی آمار کار آمریکا (BLS) نسخه بازبینی داده‌های اشتغال را امروز منتشر می‌کند. با نزدیک‌تر شدن به آغاز کاهش نرخ بهره، داده‌های اشتغال ایالات متحده اهمیت بالایی دارد. فردا نیز شاخص مدعیان بیکاری در ساعت ۱۶:۰۰ منتشر خواهد شد که تکمیل کننده داده‌های امشب برای تصمیم نهایی بازار برای روند قیمت است.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۳۰ مرداد ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۱ساعته به سمت تارگت ۶۱/۰۰۰ دلاری تحلیل ۲۸ مرداد حرکت کرد. اکنون پس از برخورد با این سطح با کمی اصلاح مواجه شده است.

در تایم فریم ۴ ساعته، ناحیه تراکم فعلی دیگر به الگوی مثلث متقارن شباهت پیدا کرده. در صورت به رسمت شناختن تراکم مثلث، بازار می‌تواند از این ناحیه با اصلاح مواجه شود و مجددا به سمت کف مثلث حرکت کند. اگر کف مثلث شکسته شود، قیمت به اندازه قاعده مثلث ریزش خواهد کرد. این تارگت محدوده ۴۹هزار تا ۵۰ هزار را نشان می‌دهد.

اگر سقف این مثلث شکسته شود، از نظر تکنیکالی احتمال افزایش قیمت به اندازه قاعده مثلث وجود دارد. این تارگت ناحیه ۶۹هزار را نشان می‌دهد. البته در شرایط فاندامنتالی فعلی بازار، تارگت ۶۹هزار دلاری کمی دور از ذهن است. بنابراین، در صورت شکست سقف، احتمال فیک بریک اوت بیشتر است. یعنی قیمت برای مصرف نقدینگی بالای تراکم اقدام می‌کند و پس از آن به اصلاح ادامه خواهد داد.

در این روند، باید نگاه ویژه‌ای هم به موارد فاندامنتالی داشته باشیم.

بیت کوین از نگاه فاندامنتال

از یک جهت خوش‌بینی نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر و سخنرانی آتی جروم پاول در نشست جکسون هول، و از جهت دیگر شایعات مبنی بر برداشت محدودیت بیت کوین توسط چین؛ کمی امید به بازار تزریق کرد. توجه داشته باشید که با وجود همه این گمانه‌زنی‌های مثبت فاندامنتالی، ETFهای بیت کوین و اتریوم کم‌ترین حجم معاملات را به ثبت رسانده‌اند!

اگر بخواهیم در مورد تنش‌های ژئوپلیتیک صحبت کنیم، برخلاف فضای خوش‌بینی ایجاد شده برای آتش‌بس اسرائیل و غزه، اخبار نشان می‌دهد که طرفین هنوز به توافق مشترکی نرسیده‌اند و همچنان درگیری‌های موضعی خود را پیش می‌برند. تا جایی‌که برخی از تحلیلگران خوشبینی‌ها را بخشی از پروپاگاندای ایالات متحده می‌دانند. در روزهای اخیر، روسیه و اوکراین نیز وارد فاز جدیدی از درگیری‌ها شدند. کاخ کرملین پس از نفوذ نیروهای اوکراینی در خاک روسیه، دیگر احتمال توافق با اوکراین را غیر ممکن اعلام کرد. نگرانی‌ها از پاسخ احتمالی روسیه نیز، همچنان بر بازارهای مالی سایه می‌افکند.

بنابراین نوسان‌هایی که گاه با فاز مثبت اخبار به سمت صعود به امید کاهش نرخ بهره باشد و گاه با فاز منفی اخبار به سمت ریزش با احتمال جنگ‌های گسترده باشد؛ کاملا طبیعی به نظر می‌رسد. زیرا هر دو فاز اخبار برای بازارها اهمیت ویژه‌ای دارد و هیچ کدام بر دیگری ارجحیت ندارد. در این بین، هر کدام سمت خبری که فروکش کند، راه را برای جهت دیگر باز خواهد کرد. توجه و دنبال کردن این عوامل بنیادین در روزهای آتی برای همه معامله‌گران کریپتو ضرورت دارد.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲۹ مرداد ۱۴۰۳)

قیمت بیت کوین نسبت به سقف ناحیه تراکم (TR) در نظر گرفته شده در تحلیل روز قبل واکنش نشان داد و ریزش کرد. حال انتظار داریم که بازار یک بار دیگر برای تست ناحیه ۵۷/۰۰۰ دلاری اقدام کند. پیش‌بینی می‌شود تا زمانی که بیت کوین یکی از دو سطح مهم مقاومتی و حمایتی خود (کادرهای قرمز رنگ در تصویر) را نشکند؛ همچنان در وضعیت رِنج زدن باقی بماند.

اما مساله اینجاست که در صورت شکست هر کدام از این نواحی چه اتفاقی می‌افتد و کدام سناریو محتمل‌تر است؟ اگر حمایت ۵۷/۰۰۰ دلاری شکسته شود، همانطور که در روزهای قبل گفته شد، قیمت برای تست مجدد کف ۴۹/۲۰۰ دلاری اقدام خواهد کرد. اگر مقاومت ۶۲/۰۰۰ دلاری شکسته شود، احتمالا مصرف نقدینگی پشت این ناحیه مد نظر باشد و همچنان سناریوی نزولی فعال است.

حال باید بگوییم که کندل هفتگی در شب گذشته بسته شد. بیت کوین سیگنال پین بار صعودی هفته قبل‌تر را تایید نکرد و در میانگین متحرک نمایی هفتگی، شاهد یک مگنت بودیم. مگنت دو پین بار معکوس به هم است که با هدف پولبک زدن شکل می‌گیرد. تنها سناریوی صعودی کوتاه مدت فعلی بیت کوین در حالتی است که کندل هفتگی جاری، میانگین متحرک را بشکند و در نهایت کلوز آن بالاتر از دوجی قبلی بسته شود.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲۸ مرداد ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۳۰ دقیقه در حوالی سقف ناحیه تراکم خود قرار گرفته است. معمولا انتظار می‌رود که پس از برخورد با ناحیه سقف تراکم، به سمت کف حرکت کنیم.

بنابراین، سناریوی محتمل ما، ریزش از همین حوالی تا محدوده کف تراکم است. اما گاهی سقف و کف نواحی رنج در پرایس اکشن، احتمال اکستند شدن و گسترش را دارند. اگر سقف بخواهد اکستند شود، تقاطع مقاومت استاتیک و مقاومت داینامیک در حوالی ۶۱هزار دلار می‌تواند سقف جدید باشد.

در تایم‌فریم روزانه، بیت کوین در جدالی برای شکست میانگین متحرک نمایی به سر می‌برد. البته ممکن است سقف در تایم فریم ۳۰ دقیقه اکستند شود؛ اما سپس به سمت کف حرکت کنیم. (این حالت یعنی صعود بیشتر از میانگین متحرک به سایه تبدیل شود.)

به منظور مصرف نقدینگی شکل گرفته در ناحیه عرضه (سقف)، امکان فیک بریک اوت وجود دارد.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲۷ مرداد ۱۴۰۳)

بیت کوین همانطور که در تحلیل قبلی پیش‌بینی کردیم، کانال خود را شکست و ناحیه رنج را تشکیل داد. تارگت نقاط برخورد نمودار با سقف کانال محقق شد و فعلا بالاترین تارگت (کادر زرد رنگ) را به‌عنوان سقف ناحیه تراکم و رنج به رسمیت شناخته است. در حال حاضر انتظار داریم که قیمت از سقف ناحیه رنج به سمت کف حرکت کند.

طبق ماهیت هر تراکمی، بیت کوین می‌تواند کف یا سقف تراکم را بشکند و به مسیر خود ادامه دهد. چنانچه ناحیه رِنج از سمت کف بشکند، طبق تحلیل قبلی پیش خواهد رفت (تحلیل قبل را در ادامه همین محتوا مطالعه کنید). اگر به هر دلیلی قیمت سقف را بشکند، برای تست مجدد ۶۲هزار دلار اقدام می‌کند. چنانچه موفق به شکست ناحیه ۶۲هزار دلاری شویم، تارگت‌های احتمالی در این سناریو سطوح ۶۴هزار دلار و ۶۶هزار دلار هستند.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲۵ مرداد ۱۴۰۳)

روز گذشته داده‌های CPI ایالات متحده منتشر شدند. همانطور که پیش‌بینی می‌شد، قیمت در این زمان با نوسان‌هایی همراه بود. باوجود این‌که داده‌ها مطابق پیش‌بینی بودند؛ اما باز هم افزایش قیمت مصرف کننده را نشان می‌داد که افزایش تورم را بیان می‌کند. این مساله می‌تواند بهانه‌ای برای فدرال رزرو باشد تا باز هم کاهش نرخ بهره را به مشاهده داده‌های بیشتر موکول کند. ترس از چنین سناریویی، معامله‌گران را ناامید کرد و فشار فروش را افزایش داد.

به این ترتیب با ریزش روز گذشته، کندل روزانه در پایین میانگین متحرک نمایی ۹ روزه بسته شد.

از نظر تکنیکالی نیز، بیت کوین موفق به شکست مقاومت ۶۲هزار دلاری نشد. سپس همانطور که در تحلیل روزهای قبل گفته شده بود، به سمت حمایت ۵۷/۳۰۰ دلاری آمد. در حال حاضر از حوالی این محدوده حمایت شده است، اما به نظر می‌رسد که به منظور پولبک زدن به میانگین متحرک تایم فریم ۴ ساعته باشد.

در تایم فریم ۱ ساعته، بیت کوین پس از حرکت اسپایک نزولی وارد کانال نزولی شده است. در صورت شکست سقف کانال، اهداف قیمتی نواحی برخود نمودار با سقف کانال خواهد بود. این می‌تواند همان پولبک به میانگین متحرک نمایی در تایم ۴ساعته (حوالی ۵۰هزار دلاری) باشد. تارگت‌های میان مدت بیت کوین همچنان مطابق تحلیل روزهای قبل است. (برای اطلاع از تحلیل روزهای قبل، ادامه مطلب را مطالعه کنید).

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲۴ مرداد ۱۴۰۳)

بیت کوین همچنان در محدوده قیمتی روز قبل به سر می‌برد. بنابراین تحلیل روز گذشته همچنان پابرجاست. (تحلیل روز گذشته را در ادامه مقاله بخوانید). در تحلیل امروز، صرفا به بررسی وضعیت احتمالی بازار با توجه به موارد فاندامنتالی خواهیم پرداخت.

روز گذشته داده‌های PPI ایالات متحده منتشر شد. کاهش قیمت تولید کننده برای بازارهای مالی خوب است ولی کافی نیست. برای تکمیل اثرات مثبت بر بازار، همه چشم‌ها به انتشار CPI است. چنانچه داده‌های کل و هسته‌ای CPI مساعد باشند، می‌تواند امید به بهبود وضعیت بازارها را افزایش دهند. ممکن است با خوش‌بینی معامله‌گران نسبت به انتشار این داده، قیمت تا حوالی مقاومت ۶۳هزار تا ۶۴هزار دلار صعود کند. سپس بیت کوین مجددا به اصلاح روی بیاورد. این سناریوی فاندامنتالی، همان سناریوی دوم تحلیل روز گذشته است؛ یعنی فیک بریک در تایم فریم روزانه.

توجه داشته باشید که اگر CPI بسیار مطلوب باشد و خبر فاندامنتالی منفی از تنش‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه منتشر نشود، بازارها ممکن است به‌طور موقت خوش‌بینی بیشتری از خود نشان دهند. زیرا این مساله احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا در ماه سپتامبر را افزایش خواهد داد. ترکیب اخبار کاهش نرخ بهره و صحبت از آتش بس در منطقه، اوضاع بازارهای مالی را به‌کلی تغییر می‌دهد. اما اگر فقط خوش‌بینی به کاهش نرخ بهره را داشته باشیم و تنش‌ها بیشتر شود، بازارهای مالی دست‌خوش شکست‌های موقت و ناموفق سطوح مقاومتی می‌شوند.

با توجه به انتشار CPI، امکان نوسان‌های قیمتی در حوالی ساعت ۴ وجود دارد.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲۳ مرداد ۱۴۰۳)

پس از تحقق تارگت ۶۲ هزار دلاری، شاهد کاهش قیمت بیت کوین بودیم.

در حال حاضر سناریوی احتمالی پیش رو می‌تواند کاهش بیت کوین برای تست مجدد محدوده ۵۷/۳۰۰ دلار باشد. با شکست این ناحیه، کمی واکنش در حوالی حمایت داینامیکی که فعلا محدوده ۵۳ هزار را نشان می‌دهد؛ دور از انتظار نیست. اگر این حمایت نیز از دست برود، بار دیگر کف ۴۹هزار دلاری را تست خواهیم کرد. در صورت از دست رفتن کف قبلی، محدوده ۴۴هزار تا ۴۶ هزار دلار، تارگت‌های بعدی قیمت بیت کوین خواهد بود.

سناریوی احتمالی دوم: ممکن است بیت کوین بخواهد محدوده ۶۳هزار تا ۶۴ هزار را مجددا تست کند و با مصرف نقدینگی این ناحیه، روند نزولی خود را ادامه دهد.

از نظر میانگین متحرک نمایی، فعلا قیمت در پایین خط است. تا زمانی‌که در این حالت باقی بمانیم، تاییدی بر ادامه روند نزولی خواهد بود. چنانچه خط میانگین متحرک نمایی شکسته شود، احتمال فیک بریک و تشکیل پین بار معکوس وجود دارد.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲۱ مرداد ۱۴۰۳)

تارگت۶۲/۰۰۰ دلاری بیت کوین محقق شد و اکنون قیمت در حال جدال با میانگین متحرک نمایی در تایم فریم ۴ساعته است.

حال انتظار داریم که با شکست میانگین متحرک وارد فاز اصلاحی شویم. تارگت کوتاه مدت و میان مدت اصلاحی در تحلیل قبل (ادامه مقاله) ذکر شده است. از نظر تجمع ترازهای فیبوناچی فعلا حمایت PRZ در محدوده قیمتی ۵۸/۴۰۰ و مقاومت PRZ محدوده ۶۲/۸۰۰ دلاری از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. به یاد داشته باشید که روی دادن فیک بریک صعودی یا شکست ناموفق مقاومت ۶۲/۰۰۰ دلاری در این محدوده دور از انتظار نخواهد بود. در صورت وقوع این حالت دچار فومو نشوید و منتظر تایید شکست در تایم فریم بالاتر بمانید.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱۷ مرداد ۱۴۰۳)

بیت کوین هنوز موفق به شکست ناحیه مشخص شده در تحلیل قبل (محدوده ۵۷/۳۰۰ دلاری) نشده است. در تایم فریم ۴ ساعته یک کندل پین بار نزولی تشکیل شده که چالش قیمت را برای شکست این محدوده نشان می‌دهد.

اگر به سراغ تایم فریم‌ ۱ ساعته برویم، سیگنال و تایید ریزشی دیده می‌شود که می‌تواند با هدف جمع آوری نقدینگی پشت تراز فیبوناچی باشد که در قیمت ۵۳/۸۰۰ دلار ایجاد شده است. در چارت ۱ ساعته، خط میانگین متحرک نمایی نیز شکسته شده که تایید مضاعفی برای این اتفاق تلقی می‌شود.

از نگاه میان مدت، همچنان مواضع تحلیل روز گذشته پابرجاست. یعنی با عبور از مقاومت ۵۷/۳۰۰ دلاری، سطح ۵۹هزار تا ۶۲هزار در دسترس قرار می‌گیرد تا با جمع آوری نقدینگی حاصل از سفارش‌های فروش پشت این ناحیه، بیت کوین مجددا به ریزش خود ادامه دهد. در صورت از دست رفتن حمایت استاتیک در محدوده ۵۲/۴۰۰ دلاری نیز، تارگت‌های نزولی در کف کانال صعودی تایم فریم هفتگی قرار دارند. برای اطلاع کامل از نگاه میان مدت و تارگت‌های احتمالی، تحلیل بیت کوین در ۱۶ مرداد را در ادامه همین مقاله، مطالعه کنید.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱۶ مرداد ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته تا محدوده تراز ۳۸% فیبوناچی موج ریزشی اخیر افزایش یافت. برای لیدر ارزهای دیجیتال، محدوده میان تراز ۳۸% و ۵۰% بسیار حائز اهمیت است. اگر بیت کوین موفق به پشت سر گذاشتن محدوده ۵۷/۳۰۰ دلاری شود؛ سطح ۵۹هزار تا ۶۲هزار در دسترس قرار می‌گیرد تا با جمع آوری نقدینگی حاصل از سفارش‌های فروش پشت این ناحیه، مجددا به ریزش خود ادامه دهد. این تارگت صعودی، در ناحیه میدل کانال صعودی در تایم فریم هفتگی و خط میانگین متحرک نمایی قرار دارد.

از نظر سطوح حمایتی نیز، شاهد تجمع نقدینگی در محدوده ۵۲/۴۰۰ دلاری هستیم. اگر این سطح شکسته شود، تارگت‌های نزولی در کف کانال صعودی تایم فریم هفتگی قرار دارند.

محدوده ۴۲/۵۰۰ تا ۴۴/۵۰۰ در کف کانال، می‌تواند برای اهداف نزولی میان مدت مناسب به نظر می‌رسد. از نظر پرایس اکشن نیز، این ناحیه هم‌تراز با گره موج صعودی بیت کوین است و به این ترتیب، چندین سبک تکنیکال، این تارگت را تایید می‌کند.

در نظر داشته باشید که با توجه به ماهیت روند نزولی، هر گونه بازگشت قیمت صرفا پولبک محسوب می‌شود.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱۵ مرداد ۱۴۰۳)

در روز گذشته بازار با فاد شدیدی مواجه شد که ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه بود. همانطور که به دفعات در روزهای گذشته هشدار داده بودیم، فاد سطوح حمایتی را شکست و پیش از نزدیک شدن به حمایت مهم ۴۸/۰۰۰ دلاری، از قیمت ۴۹/۲۰۰ بازگشت. حال سوال اینجاست که ریزش تا کجا ادامه خواهد داشت؟

پس از ریزش، بیت کوین به کف ناحیه تراکم روزانه‌ای که در تحلیل‌های قبل مشخص شده بود، پولبک زد و اکنون در همین ناحیه قیمتی به سر می‌برد. در صورتی که کندل روزانه بالاتر از این حوالی بسته شود و ریزش اخیر با سایه کندل روزانه تبدیل شود، احتمال کمی بازگشت وجود دارد. البته بازگشت موقت خواهد بود و در نهایت، همچنان احتمال تست مجدد کف جدید پابرجاست.

در غیر این صورت؛ یک بار دیگر به سمت حمایت ۴۸/۰۰۰ دلاری خواهیم رفت تا با سفارش‌های خرید این ناحیه، پتانسیل بیشتری برای برگشت قیمت بیت کوین ایجاد شود.

همانند روزهای قبل، تاکید می‌کنیم که اخبار ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک ممکن است باعث شکست نواحی حمایتی، تحت تاثیر فاد شود. چنانچه لفاظی‌ بین طرفین به عمل تبدیل شود، امکان بی ثباتی بازارهای مالی دور از ذهن نیست.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱۴ مرداد ۱۴۰۳)

طبق تحلیل قبلی پول نو، عوامل منفی فاندامنتال بازار را تحت‌الشعاع قرار داد و تارگت نزولی اول در محدوده ۵۹/۸۰۰ دلاری پرایس شد.

با وجود بازگشت جزئی بازار از این ناحیه، هنوز سیگنالی مبنی بر پایان روند نزولی دیده نمی‌شود. بنابراین انتظار داریم تارگت دوم تحلیل قبل در ناحیه ۵۸/۰۰۰ دلاری هم در دسترس باشد.

در این میان، قیمتی که کندل هفتگی در آن بسته شود، اهمیت بالایی دارد. در حال حاضر قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی قرار گرفته است. اگر شکست خط میانگین متحرک نمایی کامل شود، کار برای بیت کوین سخت‌تر خواهد بود.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱۱ مرداد ۱۴۰۳)

امروز نیاز دیدیم که پیش از تحلیل تکنیکال، صحبت‌های دیگری هم با مخاطبان داشته باشیم، تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. باوجود اظهارات پاول درباره احتمال آغاز کاهش نرخ بهره از ماه سپتامبر، بیت کوین همچنان در حال اصلاح است. این مساله می‌تواند چند عامل داشته باشد:

• افزایش درگیری اسرائیل و لبنان
• ترس از به وجود آمدن فاز جدیدی از درگیری‌ها با ترور اسماعیل هنیه
• رقابت انتخاباتی ترامپ و بایدن

در شرایطی که سایه این عوامل بر بازار حس می‌شود، جروم پاول پس از مدت‌ها به احتمال کاهش بهره در سپتامبر اشاره کرد. شاید اگر عوامل دیگر در کار نبودند، همین صحبت پاول می‌توانست رشد خوبی در بازار ایجاد کند.

حالا با وجود این مسائل مسیر بیت کوین چه خواهد بود؟ ترکیب هاوینگ بیت کوین و کاهش نرخ بهره ایالات متحده، بهترین اتفاقی‌ست که می‌تواند برای بیت کوین بیوفتد. پس ما می‌دانیم که روند بازار در نهایت صعودی خواهد بود. در تاریخچه بیت کوین معمولا پیش از هر پامپ شدید، بازار با اصلاح همراه می‌شود. ممکن است که اصلاح این فاز با همین اخبار انتخابات آمریکا، انتقال بیت کوین نهنگ‌ها و دولت‌ها و حواشی ژئوپلیتیک رقم بخورد. حتی ممکن است که اخبار صرفا در حد خبر باقی بمانند.

در مقطع زمانی فعلی، ممکن است خبرهایی منتشر شوند و اتفاقاتی بیوفتد که مانند چند روز قبل، بازار را تحت تاثیر قرار دهد. حتی احتمال افزایش تنش‌ها و فشار فروش بیشتر و تسلیم شدن معامله‌گران روجود دارد. اما اگر هم چنین رویدادی رخ بدهد، احتمالا موقت خواهد بود. اگر تاریخچه قیمت بیت کوین را ببینید، در آغاز همه‌گیری کووید-۱۹ نیز چنین سناریویی رقم خورد. بیت کوین از محدوده ۱۴/۰۰۰ دلاری تا حوالی ۳/۸۰۰ دلار سقوط کرد. سپس در کمتر از یک هفته، قیمت بخش قابل توجهی از ریزش خود را جبران کرد. چرا؟ چون در زمان قرنطینه نیاز به سیاست‌های تسهیلی بود. افزایش نقدینگی، کاهش نرخ بهره و در مجموع سیاست‌های تسهیلی، اکثرا با رشد بازارهای مالی همراه می‌شود.

می‌دانیم که پس از ۳ سال سیاست سخت‌گیرانه، سیاست‌های تسهیلی در برخی از کشورها آغاز شده. آمریکا نیز در آستانه شروع همین سیاست‌هاست. از طرف دیگر، مانند زمان شیوع کرونا، در سال هاوینگ بیت کوین به سر می‌بریم. پس اگر در ادامه شرایطی پیش بیاید که باعث فاد شود، همچنان امید به رشد بازار، یک امید واهی نخواهد بود.

در این شرایط چه باید کرد؟

کافی‌ست هم‌زمان با تحلیل تکنیکال، نگاهی به وضعیت جهانی، اقتصاد کلان و اخبار درگیری‌ها داشته باشیم و متناسب با شرایط پیش برویم. امروز ۲۶ ماه جولای است و تا سپتامبر که احتمال دارد که کاهش نرخ بهره آمریکا رقم بخورد، فقط آگوست را داریم. تا زمان شروع سیاست‌های تسهیلی، آگاهانه تصمیم بگیرید. اخبار را در نظر داشته باشید تا احساسات سایر معامله‌گران را بهتر درک کنید. درک احساسات سایرین الزاما به معنای تقلید از آن‌ها نیست، اما می‌تواند نگاه درستی در استراتژی معاملاتی شما ایجاد کند. جایی‌که بیشتر معامله‌گران تسلیم شدند، می‌تواند پایان روند نزولی باشد! همچنین، قیمت‌های پایین‌تر فرصت مناسبی برای ورود مجدد هستند.

آیا سناریوی نزولی حتما اتفاق می‌افتد؟

خیر، بازارهای مالی پر از شگفتی‌ها و انتظارات غیر منتظره است! اگر حواشی منفی اقتصاد جهانی و نظامی کمرنگ‌ شود، بیت کوین دلایل بنیادین بسیاری برای رشد کردن دارد!

• هاوینگ و کاهش کارمزد ماینرها
• وعده‌های نامزدهای انتخاباتی آمریکا مبنی بر تبدیل بیت کوین به یک ذخیره استراتژیک
• تایید ETFهای رمزارزها که گام نخست قانون‌گذاری حوزه کریپتو به شمار می‌آید
• پایان سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک‌های مرکزی
• بلوغ و گسترش بازار در سال‌های اخیر
• و …

ما صرفا توصیه می‌کنیم که در روزهای آینده، بیشتر حواستان به اتفاقات پیرامون بیت کوین باشد.

تحلیل تکنیکال امروز

کانال نزولی همانطور که انتظار می‌رفت از ناحیه سقف شکسته شد. سپس به سمت نقاط برخورد قیمت با سقف کانال پیش رفت. اولین تارگت و اولین نقطه برخورد را پرایس کرد. سپس پیرو اخبار منفی روز گذشته، به سمت کف حرکت کرد و کف ناحیه تراکم را شکست.

بیت کوین تا نزدیکی حمایت ۶۳/۰۰۰ دلاری که یکی از مهم‌ترین حمایت‌هاست، اصلاح داشت. سپس همانطور که انتظار می‌رفت، قیمت حمایت شد و کمی بازگشت. حالا باید منتظر عکس‌العمل بازار نسبت به ۶۳/۰۰۰ دلار بمانیم. از نظر تکنیکالی احتمال بازگشت از میدل به سمت ۶۶/۰۰۰ و تارگت‌های قبلی که در ادامه همین مقاله نوشته شده وجود دارد. از سوی دیگر مومنتوم منفی شدید و اخبار منفی، ممکن است باعث از دست رفتن میدل شود. در صورت مشاهده اخبار منفی بیشتر و از دست رفتن این حمایت، قیمت‌های ۵۹/۸۰۰ و ۵۸۰۰۰ سطوح حمایتی بعدی بیت کوین هستند.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱۰ مرداد ۱۴۰۳)

بیت کوین همچنان در مسیر تحلیل روز گذشته قرار دارد و می‌توانید تحلیل‌ روز گذشته را در ادامه همین مطلب مطالعه کنید. به همین بهانه، امروز به بررسی موارد فاندامنتالی پیرامون بازار می‌پردازیم.

تنش‌ها و درگیری‌های ژئوپلیتیک

در ۲۴ ساعت گذشته، اتفاقات مهمی در تنش‌های ژئوپلیتیکی منطقه صورت گرفته است که نیاز دیدم آن‌ها را پوشش دهیم. اگر واکنش‌های بیشتری از طرفین مشاهده شود، ممکن است بازارهای مالی را دچار فاد کند.

از طرفی حمله روز گذشته اسرائیل به جنوب بیروت، پایتخت لبنان را داریم که می‌تواند به درگیری بیشتر حزب الله و اسرائیل منجر شود. از سویی دیگر، ترور اسماعیل هنیه در تهران، با وعده پاسخ مستقیم یا غیر مستقیم جبهه مقاومت همراه بود. حال سوال اینجاست که آیا موج جدیدی از درگیری‌ها در منطقه آغاز خواهد شد؟ و یا با میانجی‌گری یا هشدارهای غرب، توافق‌هایی برای جلوگیری از اقدامات بیشتر، صورت می‌گیرد.

با توجه به اهمیت استراتژیکی خاورمیانه، از عصر دیروز تا کنون، شاخص‌های طلا و نفت با کمی افزایش قیمت همراه شدند. در صورت شدت گرفتن درگیری‌ها، ممکن است بازارهای مالی به‌طور موقت دچار فاد شوند و دارایی‌های امن مانند طلا، رشد داشته باشند.

تاثیر جنگ‌ها بر بیت کوین و ارزهای دیجیتال

تجربه درگیری میان روسیه و اوکراین به خوبی نشان داد که با شروع هر جنگی، طبیعتا فاد بازار را فرا می‌گیرد. در ادامه، از آنجایی که کریپتو بهترین نوع دارایی برای کمک به جنگ زدگان و یا انتقال سرمایه جنگ زدگان در زمان مهاجرت است؛ بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند پس از هضم فاد، مجددا رشد داشته باشد.

اگرچه واقف بودن به سناریوهای احتمالی مانع ازغافلگیری معامله‌گران بازارهای مالی می‌شود، اما این مطالب با آرزوی صلح جهانی بررسی شده‌اند و الزامی برای افزایش درگیری‌ها وجود ندارد.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۹ مرداد ۱۴۰۳)

قیمت موفق به شکست دادن کانال ۷۰هزار دلار نشد و با فشار فروش ناشی از انتقال بیت کوین توسط دولت آمریکا (معادل ۲میلیارد دلار) باز هم به محدوده ۶۶هزار بازگشت. امروز، فارغ از بحث انتظارات میان مدت که در تحلیل‌های قبل به آن پرداخته‌ایم، یک تحلیل در تایم فریم کوتاه ارائه خواهیم کرد.

همانطور که در تصویر می‌بینید، پس از یک دامپ قیمتی وارد کانال نزولی شده‌ایم. در این مقطع، انتظار داریم که بیت کوین به حرکت خود در این کانال ادامه بدهد. پس از آن‌که سقف کانال شکسته شود، احتمال شکل‌گیری ناحیه رنج کوتاه مدت وجود دارد. در صورت صحت این سناریو، کف ناحیه رنج، آخرین برخورد با کف کانال خواهد بود. سقف ناحیه رنج می‌تواند متفاوت باشد. نقاط برخورد با سقف کانال، گره دامپ و ابتدای دامپ که در تصویر مشخص شده‌اند؛ پتانسیل این‌که سقف محدوده تراکم ما باشند را دارند. بنابراین، در صورت شکست سقف کانال، تارگت‌های قیمت خواهند بود.

میدل ۶۳/۰۰۰ دلاری همچنان مهم‌ترین حمایت بیت کوین محسوب می‌شود.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۸ مرداد ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته در مسیر تحلیل روز قبل قرار دارد؛ بنابراین تارگت‌های روز قبل همچنان پابرجاست. برای اطلاع از تحلیل روز گذشته، ادامه همین مقاله را مطالعه کنید.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۷ مرداد ۱۴۰۳)

بیت کوین پس از تاختن به کانال ۷۰هزاری دلاری، با مقاومت ۶۹/۵۰۰ دلاری مواجه شد و کمی ریزش داشت. آستانه ۷۰ هزار دلار تارگت تحلیل میان مدت ما، پس از اصلاح تا کف قبلی بیت کوین بود! گفته بودیم که امکان نزدیک شدن و حتی شکست سقف ناحیه رنج میان مدت وجود دارد؛ زیرا تعداد دفعات تست این ناحیه زیاد شده و نقدینگی شکل گرفته در پشت مقاومت‌های کانال ۷۰/۰۰۰ باید مصرف شود. از نظر عرضه و تقاضا، قیمت نیاز دارد که یا با ثبت سقف جدید و یا با پیش‌روی تا حوالی ATH، این نقدینگی را مصرف کند. حالا طبق روال هفته قبل، به بررسی کوتاه مدت بیت کوین می‌پردازیم.

با وجود اصلاح پس از صعود شب گذشته، قیمت همچنان در بالای خط میانگین متحرک نمایی قرار دارد. مادامی‌که این سطح حفظ شود، تلاش برای مصرف نقدینگی پشت مقاومت‌ها ادامه خواهد داشت. محدوده مهم دیگر در تایم فریم کوتاه‌تر، ۶۷/۰۰۰ دلار است. اگر این حمایت را داشته باشیم، سناریوی صعود برای مصرف نقدینگی نزدیک‌تر خواهد بود.

در صورتی‌که میانگین متحرک نمایی از دست برود، حمایت میدل فعلا پابرجاست. یعنی اگر اخبار منفی مهمی پیرامون اقتصاد جهانی و تنش‌های ژئوپلیتیکی نداشته باشیم، ۶۳/۰۰۰ دلار باز هم می‌تواند قیمت را حمایت کند.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۶ مرداد ۱۴۰۳)

بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته، هر ۳ تارگت روز گذشته را محقق کرد. پس از برخورد مجدد با محدوده ۶۳هزار دلاری که پیش‌بینی کرده‌ بودیم، قیمت مجددا هر ۳ سطحی را که انتظار داشتیم، پرایس کرد. سوال اینجاست که بیت کوین در ادامه مسیر به کجا خواهد رفت؟

در تحلیل میان مدت بیت کوین که هفته گذشته منتشر شده بود، گفتیم که سقف ناحیه رنج میان مدت، می‌تواند در دسترس باشد. زیرا پیش از این ۴ برخورد دیگر نیز، با همین ناحیه داشته‌ایم. از طرف دیگر، نقدینگی پشت این ۴ برخورد هنوز مصرف نشده است. همچنین گفته شد که اگر قیمت به سمت میدل ۶۳هزار دلاری برود، با هدف جمع‌ کردن انرژی بیشتر برای تاختن به سمت سقف است. افزایش سرعت رشد BTC پس از ریزش تا میدل، اثباتی بر ادعای هفته گذشته ما بود. از آنجایی که همه چیز مطابق پیش‌بینی قبل پیش رفته، بنابراین انتظارات میان مدتی که قبلا داشتیم؛ پا برجاست.

بیت کوین از نگاه فاندامنتال

امروز، دونالد ترامپ (نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده)، در کنفرانس بیت کوین ۲۰۲۴ سخنرانی خواهد داشت. طبق روال کمپین‌های انتخاباتی ترامپ، انتظار می‌رود که حمایت تمام قدی را از جانب او شاهد باشیم. با توجه به اهمیت این کنفرانس و حواشی آن، ممکن است که قیمت بیت کوین در زمان سخنرانی ترامپ، با نوسان‌های صعودی همراه شود. این در راستای پیش‌بینی‌های تکنیکال ما نیز، خواهد بود.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۴ مرداد ۱۴۰۳)

بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته، کف ناحیه رنج کوتاه مدت را شکست و به سمت میدل ناحیه رنج بلند مدت پیش رفت.

محدوده‌ای که با کادر سبز رنگ مشخص شده، یک ناحیه مهم برای بیت کوین محسوب می‌شود. این سطح علاوه بر این‌که میدل ناحیه رنج بلندمدت ماست، می‌تواند تارگت شکست ناحیه رنج کوتاه مدت هم باشد. زیرا فاصه آن از TR کوتاه مدت؛ به اندازه ارتفاع TR است. همانطور که در تحلیل روز قبل گفته شد، پس از شکست یک محدوده تراکم، تارگت قیمت می‌تواندبه اندازه ارتفاع تراکم باشد.

از طرف دیگر، در حال حاضر کندل روزانه زیر میانگین متحرک نمایی قرار گرفته. اگر در پایان روز، ریزش در کندل روزانه به سایه تبدیل شود و میانگین متحرک حفظ شود، کار برای بیت کوین راحت‌تر است. در هر صورت، کمی بازگشت، از حوالی منطقه سبز مشخص شده در تصویر، دور از انتظار نیست. برای این بازگشت می‌توان ۳ تارگت در نظر گرفت. کف، میدل و سقف ناحیه تراکم کوتاه مدت اهداف قیمتی هستند که به ترتیب در رقم‌های ۶۵/۶۰۰، ۶۷۰۰۰ و ۶۸/۵۰۰ قرار دارند.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۳ مرداد ۱۴۰۳)

همانطور که انتظار می‌رفت، بیت کوین به ناحیه رنج پایبند بود. پس از کمی اکستند کردن کف ناحیه، مجددا قیمت به سمت ناحیه میانی (میدل) حرکت کرد.

انتظاراتی که نسبت به روند قیمت داریم، همچنان مطابق روز قبل خواهد بود. یعنی در زمان برخورد قیمت با کف، انتظار رشد و در زمان برخورد با سقف، انتظار اصلاح داریم. این حالت تا زمان خروج از ناحیه رنج، ادامه خواهد داشت. پس از خروج از TR، تارگت اول به میزان نصف ارتفاع ناحیه و تارگت دوم، به اندازه ارتفاع ناحیه خواهداست.

بیت کوین از نگاه میان مدت

در تایم فریم روزانه، نمودار با میانگین متحرک نمایی برخورد داشت. این برخورد تا به اینجای کار، پولبک محسوب می‌شود. در صورتی‌که میانگین متحرک نمایی از دست نرود، همچنان در انتظار تارگت‌ سقف ناحیه رنج تایم فریم روزانه هستیم.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲ مرداد ۱۴۰۳)

قیمت لیدر بازار در تایم فریم روزانه نوسان چندانی نداشته، در عین حال، در تایم فریم‌های کوتاه‌تر، یک ناحیه رنج دیده می‌شود که برای ترید کوتاه مدت مناسب به نظر می‌رسد. بنابراین، برای میان مدت همچنان به تحلیل قبل معتقدیم که می‌توانید در ادامه همین مطلب آن را مطالعه کنید. در عین حال، تحلیل کوتاه مدت دیگری هم ارائه می‌کنیم.

تحلیل کوتاه مدت بیت کوین

از نظر پرایس اکشن، پس از یک حرک اسپایک صعودی، وارد ناحیه رنج شدیم.

طبق ماهیت محدوده TR، در حال حاضر که در نزدیکی کف قرار گرفته‌ایم، امکان حرکت مجدد به سمت سقف وجود دارد. بنابراین، در نواحی کف TR وارد پوزیشن لانگ و در حوالی سقف وارد پوزیشن سل شوید. این اقدام می‌تواند تا زمانی‌که قیمت از یک سمت خارج شود، ادامه پیدا کند.

نکات مهم:

• حتما پیش از ورود به معامله، در تایم فریم‌های کوتاه‌تر، از مشاهده کندل‌های سیگنال و تایید اطمینان حاصل کنید.
• در صورت شکست ناحیه رنج، تارگت اول نصف ارتفاع TR و تارگت دوم به اندازه ارتفاع TR است.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱ مرداد ۱۴۰۳)

بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته، هم به ناحیه مشخص شده مورد انتظار ما در محدوده ۶۵/۸۰۰ پولبک زد و هم تا نزدیکی تارگت ۶۹هزار دلاری پیش رفت. به این ترتیب، نتایج تحلیل قبلی کامل شد و به بررسی مجدد بازار می‌پردازیم.

بیت کوین اکنون مقاومتی ۶۹هزار دلاری را در بالای سرش دارد. از طرف دیگر، پس از پولبک به ناحیه ۶۵/۸۰۰، با یک کندل پین‌بار صعودی (دوجی با یک سایه بلندتر) بازگشت. کلوز کندل بعدی بالاتر از پین بار بسته شد تا از نظر کندل استیک سیگنال صعودش را کامل کند. کمی عمیق‌تر می‌شویم، چون سیگنال و تایید صعودی کندل‌ها وقتی به یک ناحیه مقاومتی ختم می‌شوند؛ چندان اعتبار ندارند. اگر بهتر به نمودار نگاه کنیم، خط میانگین متحرک نمایی را داریم که کندل سیگنال و تایید صعودی روی آن واقع شده است. حالا بیشتر می‌شود روی این سیگنال حساب کرد!

در نیمه بالای کانال خنثی (ناحیه رنج) قرار داریم که در تصویر با خط چین مشخص شده. در حالت عادی، در نواحی نزدیک به سقف کانال منتظر ریزش تا کف هستیم. اما نکته مهم اینجاست که سقف این کانال، تا به حال ۴ بار تست شده است! یک ناحیه عرضه در اثر این برخوردها ایجاد شده و نیاز است که نقدینگی پشت آن مصرف شود. ترکیب پرایس اکشن و عرضه و تقاضا به ما می‌گوید که اگر قیمت ۶۷ هزار دلاری از دست نرود:

• احتمال شکست سقف با هدف مصرف نقدینگی پشت این ناحیه، وجود دارد.
• اگر با مومنتوم قوی سقف شکسته شود، صعود می‌تواند بیش از کانال ۷۰ باشد. اما اگر مومنتوم ضعیف باشد، صرفا هدف مصرف نقدینگی خواهد بود.
• اگر ۶۷هزار دلار از دست برود، ممکن است به‌خاطر تست مجدد میدل و جمع‌آوری انرژی بیشتر برای شکست سقف با مومنتوم قوی باشد.

بیت کوین از نگاه فاندامنتال

ایلان ماسک تصویر پروفایل خود را در شبکه اجتماعی X تغییر داد و چشمانش را لیزری کرد. پویش چشمان لیزری در بولران ۲۰۲۱ برای رسیدن به بیت کوین ۱۰۰هزار دلاری رواج داشت. با توجه به تاثیر این شخص بر بازار، ممکن است حرکت اخیر او به افزایش احساسات صعودی بازار کمک کند.

در نظر داشته باشید که درصورت انتشار اخبار تاثیرگذار بر اقتصاد جهانی مانند افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک، ممکن است تحلیل تکنیکال پاسخگوی بازار نباشد.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۳۱ تیر ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته در محدوده قیمتی روز گذشته به سر می‌برد. بنابراین از نظر تکنیکال، تحلیل‌ روز گذشته همچنان اعتبار دارد. یعنی پولبک و تارگت‌هایی که در ادامه همین مقاله برای تاریخ دیروز ذکر شده، انتظارات امروز ما نیز هستند.

دامیننس بیت کوین

تسلط بازار بیت کوین دوباره تا نواحی ۱۶ روز قبل رشد داشته است. این محدوده یک ناحیه مقاومتی است و امکان بازگشت مجدد از آن دور از ذهن نیست.

در صورتی که مارکت کپ موفق به شکست این محدوده شود، مجددا با مقاومت جدیدی در محدوده ۵۶% روبرو خواهد شد. کندل هفتگی دامیننس در بامداد روز آینده بسته می‌شود و نوسان‌های احتمالی تا آن زمان می‌تواند درک بهتری از مارکت کپ ارائه کند.

تنش‌های ژئوپلیتیک

اسرائیل نسبت به یمن واکنش نشان داد. اما درگیری‌ها در سطوح بحرانی نبوده است. در صورتی‌که وضعیت فعلی حفظ شود، تاثیر چندانی بر بازارهای مالی نخواهد داشت. اگر دامنه واکنش‌های هر یک از طرفین بیشتر شود، نیاز به تصمیم‌گیری به اقتضای شرایط لحظه‌ای وجود دارد.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۳۰ تیر ۱۴۰۳)

بیت کوین تارگت اول ۶۶ هزار دلاری در تحلیل قبلی را تاچ کرد.

پس از عبور از قیمت ۶۶/۰۰۰ دلاری به سمت تارگت دوم در حال حرکت بودیم، اما در تایم فریم ۱۵ دقیقه یک ناحیه مهم برای پولبک زدن دیده می‌شود.

محدوده ۶۵/۸۰۰ هم از نظر پرایس اکشن، هم از نظر فیبوناچی و هم از نظر اندیکاتور میانگین نمایی متحرک ۴ ساعته، بسیار اهمیت دارد. انتظار می‌رود که قیمت پس از پولبک به این سطح، به سمت تارگت دوم (۶۹هزار دلار) حرکت کند. اگر این ناحیه از دست برود، تحلیل منقضی خواهد شد.

در نظر داشته باشید که از نظر تکنیکالی احتمال از دست رفتن محدوده ذکر شده کم است. اما اگر شاهد اخباری مانند واکنش اسرائیل نسبت به حمله پهبادی روز گذشته و خبرهای مشابه این چنینی باشیم، ممکن است که همه بازارها با نوسان‌ همراه شوند. در صورتی‌که اخبار مساعد بماند، بیت کوین از نظر تکنیکالی پتانسیل تست مجدد محدوده سقف ناحیه رنج را دارد.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲۸ تیر ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فر یم روزانه همچنان در حوالی قیمت دوروز گذشته قرار دارد. نکته‌جالب توجهی که به چشم می‌خورد، بسته شدن کندل روزانه دو روز قبل، در بالای ناحیه میدل و میانگین متحرک نمایی بود. تا به اینجای کار از نظر تکنیکالی سیگنال رشد بیشتر را داریم. تارگت‌های احتمالی موارد ذکر شده در تحلیل قبل خواهد بود. (برای اطلاع از تحلیل روزهای گذشته، ادامه مقاله را مطالعه کنید.)

از نظر فاندامنتالی، انتقال بیش از ۳ میلیارد بیت کوین توسط MT.GOX به صرافی کراکن تایید شد. کراکن در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در ۷ الی ۱۴ روز آتی، شاهد بازپرداخت به طلبکاران خواهیم بود. اگر طلبکاران بیت کوین‌های خود را پس از دریافت بفروشند، امکان فشار بر قیمت بیت کوین وجود دارد.

در نظر داشته باشید که الزامی برای فروش توسط طلبکاران وجود ندارد و اگر احساسات بازار صعودی باشد، ممکن است ارزهایشان را هولد کنند. در صورتی‌که فاد ناشی از بازپرداخت‌ها در بازار پیشی بگیرد، احساسات بازار به سمت فروش تغییر پیدا خواهد کرد.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲۶ تیر ۱۴۰۳)

بیت کوین در روز گذشته تارگت دوم را هم تاچ کرد و در حال حاضر بالای ناحیه ۶۳هزار دلاری قرار دارد.

همانطور که در تصویر می‌بینید، به نظر می‌رسد که در تایم فریم ۴ ساعته میدل شکسته شده است. پولبک به میدل هم، در ۲ کندل اخیر دیده می‌شود. در همین ناحیه، اندیکاتور میانگین متحرک نمایی ۹ کندل اخیر به رنگ آبی قرار دارد. یعنی شکست و پولبک هم‌زمان برای خط میانگین متحرک نیز در نظر گرفته می‌شود. البته از آنجایی که این کانال در نمودار روزانه ترسیم شده بود، کمی برای قضاوت زود است! اگر کندل روزانه امروز در بالای همین ناحیه بسته شود، می‌توانیم به رشد بیشتر قیمت امیدوار باشیم. در این حالت مقاومت ۶۶هزار دلاری تارگت خوبی به شمار می‌آید. تارگت دوم هم می‌تواند مقاومت ۶۹هزار دلاری باشد.

در صورتی‌که کندل روزانه در بالای محدوده فعلی بسته نشود، باید منتظر کندل سیگنال و تایید روی ناحیه میدل بمانیم. لازم به ذکر است که نمودار تا به حال ۴ بار با سقف ناحیه رنج را تست کرده ولی تنها ۲بار با کف آن برخورد داشته. اگر قیمت بتواند مومنتوم فعلی خود را حفظ کند، با توجه به تعداد برخوردها، شکستن سقف راحت‌تر از کف خواهد بود!

در این میان، باید به اخبار پیرامون صرافی Mt. Gox توجه داشت. گفته می‌شود که این صرافی حجم زیادی از دارایی را جابجا کرده و در صورت فروش آن‌ها، ممکن است که بازار با فشار مقطعی روبرو شود. (انتقال دارایی همیشه با هدف فروش نیست)

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲۴ تیر ۱۴۰۳)

پس از ۱۱ روز بیت کوین بالاخره توانست به قیمت ۶۰/۰۰۰ دلاری دست پیدا کند.

با ترور ناموفق دونالد ترامپ در شب گذشته، بیت کوین مومنتوم مثبتی به خود گرفت و تا این لحظه در بالای قیمت ۶۰ هزار دلاری قرار دارد. با توجه به این‌که از نظر تکنیکال، هنوز هم در مسیر تحلیل روزهای قبل هستیم؛ تارگت قبلی همچنان پا برجاست. (برای اطلاع از تحلیل‌ روزهای قبل ادامه مقاله را مطالعه کنید)

یعنی پس از تارگت اول ۶۰هزار دلاری که تاچ شد، در حال حاضر میدل ۶۳هزار دلاری تارگت دوم ما خواهد بود. هرگونه اصلاح قیمت در دامنه اصلاح ۱۱ روز قبل است و فعلا کف آخر قیمت، مهم‌ترین حمایت ما محسوب می‌شود. با توجه به برخورد قیمت به یک تراز فیبوناچی مهم در محدوده حال حاضر، کمی نوسان در این قیمت دور از انتظار نخواهد بود.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲۳ تیر ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته همچنان در نواحی قبل خود به سر می‌برد.

بنابراین از نظر تکنیکالی همچنان تحلیل روزهای قبل، اعتبار دارد. (تحلیل روزهای گذشته را می‌توانید در ادامه مقاله مطالعه کنید)

بیت کوین از نگاه فاندامنتال

در روزهای اخیر شاهد فروش حجم گسترده‌ای از بیت کوین بودیم که از یک وب‌سایت غیر قانونی در آلمان توقیف شده بود. مقدار بیت کوین‌های توقیفی بسیار بالا بود و فشار فروش سنگینی را به بازار تحمیل کرد؛ اما حجم گسترده فروش به‌خوبی در بازار حل شد و نوسان‌های عجیبی را ایجاد نکرد. حال باید دید که بازار پس از اتمام فروش بیت کوین‌های آلمان چه سمت و سویی خواهد داشت؟ با توجه به ثبات نسبی قیمت در روزهای اخیر و هم‌زمان با فروش گسترده آلمان، به نظر می‌رسد که قیمت بیت کوین، بدون فاد، کمی بهبود پیدا کند. بنابراین تارگت ۶۳/۰۰۰ دلاری که تارگت دوم تکنیکال ما بود؛ از نظر فاندامنتالی هم دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.

---

شاخص STH-RP

شاخص STH-RP نیز این تارگت قیمتی را تایید می‌کند. STH-RP یک شاخص مهم است که بر مبنای هزینه خرید هولدرهایی است که بیت کوین را برای ۱۵۵ روز یا کمتر، هولد می‌کنند. با اصلاح اخیر قیمت بیت کوین، ۶۳/۴۴۲ دلار تاچ شد. این مبلغ زیر رقم شاخص، یعنی ۶۴/۲۳۰ دلار بود. بیت کوین در هفته‌های گذشته چندین بار STH-RP را تست کرد و موفق به شکست نشد.حالا که این سطح شکسته است، نگرانی‌هایی در بین معامله‌گران به وجود آمده. با شکست این سطح، کاهش بیشتر قیمت بیت کویندور از ذهن نخواهد بود.

در صورت شکست محدوده مقاومتی ۶۶/۰۰۰ دلاری پیش از بسته شدن کندل هفتگی، این تحلیل منقضی خواهد شد. چراکه کندل هفتگی اخیر میانگین متحرک را شکسته و زیر آن در حال حرکت است. در صورت بسته شدن کندل هفتگی در بالای ۶۶/۰۰۰ دلار و تثبیت در این محدوده، بیشتر کندل هفتگی تبدیل به سایه می‌شود و عملا شکستی اتفاق نیوفتاده است.

---

چرا باید تحلیل روزانه بیت کوین را دنبال کنیم؟

در حال حاضر بازار ارزهای دیجیتال به یکی از پر معامله‌ترین بازارهای مالی تبدیل شده است. BTC (به عنوان پرچمدار این بازار) بیشترین حجم معامله را به خود اختصاص داده و در نتیجه بررسی و تحلیل نمودار بیت کوین از ضروریات سرمایه گذاران و فعالان این بازار قبل از خرید بیت کوین است.

علاوه بر این Bitcoin بیشترین تسلط بازار را در اختیار خود دارد. در حقیقت دلیل تاثیر تحرکات قیمتی این ارز دیجیتال بر سایر رمز ارزها نیز بالا بودن دامیننس بیت کوین است. به همین دلیل تحلیل دامیننس بیت کوین، در کنار آنالیز سایر شاخص‌های مهم تاثیرگذار در مارکت کریپتو، می‌تواند دید جامع‌تری از وضعیت بازار در اختیار ما قرار دهد.

تحلیل بیت کوین پول نو

ما در تیم تحلیلی پول نو، علاوه بر اینکه سعی کرده‌ایم جدیدترین محتوای فاندامنتالی درباره پروژه‌های کریپتویی مختلف را در اختیار کاربران عزیز قرار دهیم، بخش مهمی از تمرکزمان را نیز بر تحلیل تکنیکال رمز ارزهای مهم بازار گذاشته‌ایم تا دیدی کلی از وضعیت بازار و آینده احتمالی آن ترسیم کنیم. در ادامه می‌توانید به‌روز‌ترین تحلیل بیت کوین را که همواره در حال آپدیت است، مشاهده کنید.

بررسی دامنینس بیت کوین

سلطه (Dominance) بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال چند روزی است که روندی نزولی را پیش گرفته و در حال حاضر در محدوده ۴۱.۶ درصد قرار دارد. این مولفه نشان دهنده نسبت حجم بازار بیت کوین به سایر آلت کوین‌ها است.

انواع تحلیل BTC

قیمت بیت کوین مانند بسیاری دارایی‌های دیگر (طلا، نفت و…) تحت تاثیر عوامل بنیادی (فاندامنتال) و تکنیکال و همچنین عوامل کلان اقتصادی است. اما این نوع تحلیل‌ها چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟

تحلیل تکنیکال بیت کوین

این نوع آنالیز شامل بررسی چارت بیت کوین با استفاده از ابزارهای تکنیکال مختلف است. مجموعه این ابزارها می‌توانند پیش بینی‌ای منطقی که بر اساس کندل‌های گذشته بیت کوین شکل گرفته‌اند را به ما ارائه کنند.

تحلیل فاندامنتال بیت کوین

در تحلیل فاندامنتال بیت کوین، عوامل کلان اقتصادی (مانند وقوع جنگ، بلایای طبیعی و…) و همینطور اتفاقات روزمره مانند افزایش یا کاهش سختی شبکه بیت کوین، پذیرش یا مسدود سازی استفاده از این رمز ارز در مناطق مختلف و عواملی از این قبیل، می‌توانند روی قیمت بیت کوین تاثیر گذار باشند.

نگاهی به قدرتمندترین اندیکاتورهای بیت کوین

در اینجا سعی می‌کنیم نگاهی داشته باشیم به قدرتمندترین اندیکاتورهایی که در تعیین روند بیت کوین تاثیرگذار هستند و می‌توانند سیگنال‌های خوبی برای ورود یا خروج از بازار به ما بدهند.

اندیکاتور مکدی MACD در بیت کوین

اندیکاتور مکدی یکی از پرکاربردترین و پراستفاده‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که بسیاری از معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند. این اندیکاتور در تحلیل بیت کوین هم کاربرد دارد. به طور مثال در سال ۲۰۲۱ و در حالی که بیت کوین در سقف خود بود، یک واگرایی در اندیکاتور مکدی تشکیل داد و سقوط شدید خود در سال ۲۰۲۱ را آغاز کرد.

اندیکاتور RSI در بیت کوین

اندیکاتور RSI هم در تحلیل بلند مدت بیت کوین کاربرد دارد و هم در تایم فریم‌های پایین‌تر می‌تواند برای معامله مورد استفاده قرار گیرد. این شاخص با نشان دادن نواحی اشباع خرید و اشباع فروش می‌تواند نقاط مناسبی برای ورود یا خروج از بازار به ما نشان دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک MA در بیت کوین

یکی دیگر از اندیکاتورهای بسیار پر استفاده در معاملات، اندیکاتور میانگین متحرک است. اندیکاتور MA با تنظیمات ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه نقاط حمایتی و مقاومتی مهمی را در روند قیمت BTC به ما نشان می‌دهد.