واچ لیست ارز دیجیتال؛ ۴ تا ۱۱ فروردین این ارزها را زیر نظر داشته باشید

امروز چه ارزی بخریم؟ سوال شما و بسیاری از فعالان بازار رمزارز همین است. برای اینکه بتوانید تشخیص دهید الان وقت خرید کدام ارز است، لازم است تعداد زیادی رمزارز را همزمان مد نظر قرار دهید و تحلیل کنید. این کار علاوه بر اینکه زمان زیادی از شما می‌گیرد، نیازمند دانش تحلیل برای تصمیم‌گیری است. ولی ما این کار را برای شما انجام می‌دهیم و هر هفته، دوشنبه‌ها به معرفی ۳ رمزارز پر پتانسیل برای هفته پیش رو می‌پردازیم.

بازار ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت نوسانی خود از بهترین مارکت‌ها برای خرید ارز دیجیتال، فروش آن و کسب سودهای کوتاه مدت است، کافی است نگاهی به نقشه بازار ارز دیجیتال بیندازید و نوسانات جذاب دارایی‌های دیجیتال مختلف در طی یک هفته را بررسی کنید. در واچ لیست پول نو این موارد را بررسی می‌کنیم و نتیجه تحلیل با شما به اشتراک می‌گذاریم:

• شاخص ورودی و خروجی صرافی‌ (Exchange Inflow/Outflow)
• شاخص سود/زیان محقق نشده (NPL)
• شاخص NUPL

اما قبل از شروع می‌خواهیم روی چند نکته مهم تاکید کنیم:

• مدیریت سرمایه را رعایت کنید؛ هرگز تمام دارایی خود را روی یک پروژه سرمایه گذاری نکنید. توجه داشته باشید که همانقدر که سودهای این بازار جذاب است، ضررهای آن نیز می‌تواند ویرانگر باشد. ضمن اینکه با شناخت رمزارزهای آینده‌دار و مناسب با بودجه پایین، می‌توانید دارایی خود را در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنید.
• جو حاکم بر بازار، شاخص ترس و طمع و ارزش کل مارکت را قبل از شروع سرمایه گذاری در نظر بگیرید. این شاخص‌ها می‌توانند در تصمیم‌های سرمایه گذاری شما بسیار موثر باشند.
• آخرین و شاید مهم‌ترین نکته؛ تحلیل بیت کوین و همچنین تحلیل اتریوم را حتما دنبال کنید. آلت کوین‌ها شدیدا تحت تاثیر روند بیت کوین و اتریوم هستند و رشد یا ریزش این دو دارایی دیجیتال کل بازار را تحت تاثیر قرار می دهد.

واچ لیست پول نو (۴ تا ۱۱ فروردین)

واچ لیست ارز دیجیتال امروز:

• اوندو (ONDO)
• رندر (RENDER)
• نیر پروتکل (NEAR)

مهم: حتما پیش از سرمایه‌گذاری تحلیل هر کدام را در ادامه این مطلب مطالعه کنید تا از نقاط مناسب برای ورود و خروج آگاه شوید.

۱. تحلیل تکنیکال اوندو (ONDO)

ارز دیجیتال اوندو در چارت هفتگی پس از یک حرکت اسپایک صعودی وارد سایکل کانال صعودی شده بود. فعلا قیمت در حوالی کف کانال صعودی است و انتظار داریم که با حمایت کف کانال، ابتدا به سمت میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته در ۱.۰۹ دلار برویم. در صورت شکست میانگین متحرک، ۱.۳۷ دلار که میدل داینامیک کانال است، هدف قرار می‌گیرد. در صورت تثبیت قیمت در بالای میدل، در میان مدت می‌توانیم به سمت سقف کانال حرکت کنیم. از دست رفتن کف کانال این تحلیل را منقضی می‌کند.

۲. تحلیل تکنیکال رندر (RENDER)

ارز دیجیتال رندر در حوالی سقف کانال نزولی‌اش قرار دارد. اگر رندر بتواند مقاومت داینامیک ۳.۹۳ دلاری را بشکند و در بالای آن تثبیت شود، وارد سایکل تریدینگ رنج خواهد شد. در این حالت نمودار می‌تواند دست کم تا حوالی میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته حرکت کند. این محدوده در محدوده تارگت شکست سقف کانال نزولی ( نقاط برخورد نمودار با سقف کانال صعودی) قرار دارد که اعتبار آن را بیشتر می‌کند. اگر سقف کانال نشکند، این تحلیل منقضی خواهد شد.

۳. تحلیل تکنیکال نیر پروتکل (NEAR)

نیر پروتکل کف تراکم خود را اکستند کرد و حالا در چارت هفتگی یک سیگنال و تایید صعود صادر کرده است. به این ترتیب انتظار داریم تا دست کم تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ و ۵۰ هفته در حوالی ۴ دلار پیش برویم. از دست رفتن کف تراکم این تحلیل را منقضی می‌کند.

---

واچ لیست پول نو (۲۷ اسفند تا ۴ فروردین)

واچ لیست ارز دیجیتال امروز:

• آوه (AAVE)
• تتا (THETA)
• سولانا (SOL)

مهم: حتما پیش از سرمایه‌گذاری تحلیل هر کدام را در ادامه این مطلب مطالعه کنید تا از نقاط مناسب برای ورود و خروج آگاه شوید.

در هفته‌ای که گذشت، با افزایش جنگ تجاری ترامپ با سایر کشورها و همچنین احتمال افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، همچنان سنتیمنت بازارهای ریسکی منفی ماند. اما شاهد انتشار داده‌های مطلوب اقتصاد کلان بودیم و تورم تولید کننده و مصرف کننده ایالات متحده کاهشی بود. اگر داده‌های تورمی و اشتغال مطلوب آمریکا باعث شود تا در جلسه تعیین نرخ بهره شاهد سیاست‌های تسهیلی باشیم، می‌تواند ورق بازار را برگرداند. یعنی اگر در صحبت‌های جروم پاول در کنفرانس مطبوعاتی، نکات مثبتی در راستای کاهش نرخ بهره بشنویم؛ می‌توانیم به بهبود مقطعی بازار امیدوار شویم.

۱. تحلیل تکنیکال آوه (AAVE)

آوه در یک محدوده حمایتی بسیار مهم قرار گرفته که می‌تواند قیمت را دست کم تا تارگت اول ۲۳۵ دلار و تارگت دوم ۲۳۸ دلار بازگرداند. با ادامه مومنتوم صعودی امکان صعود تا ۵۶۰ دلار هم وجود دارد. محدوده حمایتی فعلی، میانه یک رنج بلندمدت است که قدرت بالایی دارد. بازگشتی که به این حوالی داشتیم در سبک RTM، پولبک به FL هفتگی محسوب می‌شود. پس مادامی‌که زیر محدوده FL در قیمت ۱۵۲ دلاری نرویم، صعود قابل توجیه است. هنوز در محدوده حمایتی سیگنال و تایید کندلی صعود ثبت نشده و برای وقوع این سناریو، نیاز به سیگنال و تایید کندلی در چارت روزانه داریم. قاعدتا در صورت عدم ثبت سیگنال و تایید و از دست رفتن حمایت ۱۵۲ دلاری، این تحلیل منقضی خواهد شد.

۲. تحلیل تکنیکال تتا (THETA)

تتا یک ۵ موجی ایمپالس الیوت را کامل کرده و حالا روی موج اصلاحی C قرار دارد که آخرین موج اصلاح است. پس انتظار داریم تا از جایی قبل از کف ۲۰۲۴ بازگردد. یکی از محدوده‌های مهم حمایتی در حوالی ۸۶ سنت است که اخیرا پرایس شده و یک سیگنال صعود هفتگی روی آن ثبت شده. از آنجایی که ریزش اخیر نواحی نقدینگی مصرف نشده در پشت ۸۶ سنت را مصرف کرد، احتمال تغییر روند تتا وجود دارد. بنابراین از نواحی قیمت فعلی تا نواحی ۷۰ سنت، می‌تواند فرصت خوبی برای ورود پله‌ای باشد. از دست رفتن ۷۰ سنت و تثبیت قیمت زیر آن، این تحلیل ر ا منقضی می‌کند.

۳. تحلیل تکنیکال سولانا (SOL)

سولانا پس از شکست کف کانال صعودی میان مدت در چارت هفتگی، وارد سایکل تریدینگ رنج شده است. محدوده رنج سولانا سقفی در حوالی ۲۹۵ دلار دارد. نمودار برای تعیین کف محدوده شروع به اصلاح کرده و حالا در یک ناحیه PRZ قرار داریم که میانگین متحرک تمایی ۲۰ ماهه نیز محسوب می‌شود. کندل هفته گذشته یک پین بار صعودی است و اگر سیگنال صعود با کندل این هفته تایید شود، احتمال صعود سولانا دست کم تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته در ۱۷۵ تا ۱۷۸ دلار وجود دارد.
در صورت از دست رفتن حمایت ۱۲۵ دلاری و عدم تایید سیگنال هفته گذشته، ممکن است سولانا تا ۸۵ دلار اصلاح شود و بهبود قیمت را از آن نقطه آغاز کند.

---

واچ لیست پول نو (۲۰ تا ۲۷ اسفند)

واچ لیست ارز دیجیتال امروز:

• فایل کوین (FIL)
• پولکادات (DOT)
• یونی سواپ (UNI)

مهم: حتما پیش از سرمایه‌گذاری تحلیل هر کدام را در ادامه این مطلب مطالعه کنید تا از نقاط مناسب برای ورود و خروج آگاه شوید.

در هفته‌گذشته، ۴ عامل فاندامنتالی منفی داشتیم: تعرفه‌های ترامپ، افزایش تهدیدات ترامپ علیه ایران، نتایج نامطلوب اولین جلسه کریپتو در کاخ سفید و حمایت کاخ سفید از استیبل کوین‌ها که باعث افزایش قدرت استیبل کوین‌ها در مقابل سایر ارزهای دیجیتال شد. ترکیب اخبار و روند نزولی تکنیکالی، بیشتر ارزها ر ا به محدوده حمایتی‌شان نزدیک کرده. بنابراین در روزهای آتی باید منتظر واکنش قیمت‌ها به سطوح حمایتی مهم‌شان باشیم.

۱. تحلیل تکنیکال فایل کوین (FIL)

فایل کوین در تایم فریم روزانه در یک محدوده تریدینگ رنج به سر می‌برد. محدوده رنج فایل کوین مابین ۲.۶ دلار تا ۳.۵۶ دلار تعریف می‌شود. قیمت در حال حاضر در نزدیکی کف محدوده قرار دارد و باید حرکت قیمت را در این ناحیه زیر نظر داشته باشیم. از آنجایی که تعداد دفعات برخورد نمودار با سقف نسبت به کف بیشتر است، احتمال خروج نمودار از سقف محدوده رنج بیشتر است. زیرا هم مقاومت سقف تضعیف شده و هم نواحی نقدینگی تجمع یافته در پشت ناحیه، نیاز به مصرف شدن دارد. بنابراین در صورتی که سیگنال و تایید کندلی برای صعود در محدوده کف دیده شود، می‌توانیم وارد پوزیشن خرید شویم و هدف اول را سقف ۳.۵۶ دلاری در نظر بگیریم. در صورتی که سقف محدوده بشکند، دست کم به اندازه نصف ارتفاع رنج بالا می‌رویم؛ یعنی دست کم به محدوده قیمتی ۴.۲ دلار می‌رسیم. ۴.۲ دلار هم یک FL در سبک RTM است و هم یک محدوده PRZ محسوب می‌شود که اعتبار آن را بیشتر می‌کند.

از دست رفتن کف، تحلیل را منقضی می‌کند.

۲. تحلیل تکنیکال پولکادات (DOT)

پولکادات در تایم فریم روزانه یک محدوده رنج بلند مدت دارد که از سال ۲۰۲۲ در آن گیر افتاده. رنج بلند مدت پولکادات مابین ۳.۴ دلار تا ۱۲ دلار است. حالا قیمت در حوالی ۴ دلار و نزدیک به کف تریدینگ رنج بلندمدت است. از طرف دیگر، یک ناحیه رنج کوتاه مدت نیز در چارت ۴ ساعته میان ۳.۷ دلار تا ۵.۴۵ دلار دیده می‌شود. قیمت در این تایم فریم نیز در حوالی کف محدوده است. کف هر دو TR روی هم منطبق شده و یک PRZ هم روی آن قرار دارد که اعتبار حمایت را بیشتر می‌کند. انتظار داریم که پولکادات نسبت به این کف‌ها متعهد بماند و با بازگشت قیمت مواجه شود. تارگت اول سقف رنج کوتاه مدت (۵.۴۵ دلار) است. در صورت شکست سقف، به اندازه نصف ارتفاع محدوده رنج (۶.۵ دلار) و در مرحله سوم به اندازه کل ارتفاع رنج (۷.۸ دلار) در جهت شکست پیش می‌رویم. برای ورود باید منتظر تایید کندلی بمانیم و در صورت از دست رفتن کف، این تحلیل منقضی می‌شود.

۳. تحلیل یونی سواپ (UNI)

یونی سواپ در چارت هفتگی در آستانه یک حمایت قوی قرار دارد. احتمال بازگشت قیمت از این حوالی وجود دارد ولی از آنجایی که کندل هفتگی با مومنتوم بسیار قوی اصلاحی بسته شده، ممکن است که فیک بریک اوت داشته باشیم. یعنی کندل این هفته با سایه پایین، نقدینگی مصرف نشده زیر حمایت را مصرف کند. برای ساعاتی زیر محدوده حمایتی ۶.۲ دلار قرار بگیریم و سپس حرکتی را دست کم به سمت میانگین متحرک ۲۰ هفته (۹.۸ دلار) آغاز کنیم. تثبیت قیمت زیر این محدوده و عدم مشاهده سیگنال و تایید کندلی صعود، تخلیل را منقضی می‌کند.

---

واچ لیست پول نو (۱۳ تا ۲۰ اسفند)

با توجه به افزایش شدید حجم معاملات ارزهایی که ترامپ در پست روز گذشته خود اعلام کرد، در واچ لیست ارز دیجیتال امروز به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت:

• کاردانو (ADA)
• ریپل (XRP)
• سولانا (SOL)

مهم: حتما پیش از سرمایه‌گذاری تحلیل هر کدام را در ادامه این مطلب مطالعه کنید تا از نقاط مناسب برای ورود و خروج آگاه شوید.

در هفته‌ای که گذشت، ابتدا شاهد ریزش بازار ارزهای دیجیتال به علت عدم اطمینان از وضعیت اقتصاد جهانی بودیم. ریزشی که در واچ لیست قبلی هم پیش‌بینی شده بود و تمام نقاط ورود به ارزهای واچ لیست هفته گذشته، پایین‌تر از قیمت زمان تحلیل اعلام شدند. در پایان هفته، پست دونالد ترامپ برای تاکید روی ذخیره استراتژیک ارزهای دیجیتال ورق را برگرداند و باعث بهبود قیمت‌ها شد. ترامپ به غیر از بیت کوین و اتریوم، ۳ ارز را برای ذخیره استراتژیک معرفی کرد. حجم معاملات این ۳ ارز در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۳۰٪ افزایش یافته است. برویم سراغ تحلیل واچ لیست تا ببینیم با اینکه «عدم اطمینان از وضعیت اقتصاد جهانی» و «تنش‌های ژئوپولیتیک» یکی از مهم‌ترین چالش‌های مارکت است، چه باید کرد.

۱. تحلیل تکنیکال کاردانو (ADA)

کاردانو در چارت هفتگی روی موج سوم ایمپالس سبک الیوت قرار دارد. این مساله می‌تواند پتانسیل کاردانو را برای رشد خیره کننده در میان مدت نشان دهد. اگر به سراغ چارت روزانه کاردانو برویم، می‌بینیم که نمودار سقف محدوده رنج کوتاه مدت در سبک پرایس اکشن را رو به بالا شکسته است. میانگین‌های متحرک نمایی ۲۰ و ۵۰ روزه نیز در همین حوالی قرار گرفته‌اند. بنابراین احتمال پولبک به این محدوده وجود دارد. سقف رنج کوتاه مدت که حالا یک حمایت محسوب می‌شود و میانگین‌های متحرک، پشتیبانی خوبی از قیمت ۸۳ سنت دارند و قیمت ۸۳ سنتی را به قیمت مناسبی برای ورود تبدیل می‌کنند. از دست رفتن ۸۳ سنت و تثبیت قیمت در زیر محدوده، این تحلیل را منقضی خواهد کرد.

۲. تحلیل تکنیکال ریپل (XRP)

ریپل در دل کانال صعودی‌اش یک محدوده رنج کوتاه مدت میان ۱.۹ دلار تا ۲.۸ دلار تشکیل داده. صعود اخیر نتوانست سقف محدوده تریدینگ رنج را بشکند. سه پله برای ورود به ریپل وجود دارد. پله اول کف کانال صعودی در حوالی ۱.۸ دلار و پله دوم کف محدوده رنج در ۱.۹ دلار است. در پله سوم، با شکست سقف ناحیه رنج ریپل در ۲.۸ دلار هم می‌توانیم برای خرید ریپل اقدام کنیم. تارگت در هر سه حالت سقف کانال صعودی خواهد بود که فعلا در حوالی ۴ دلار قرار گرفته.

۳. تحلیل تکنیکال سولانا (SOL)

در چارت هفتگی از نظر پرایس اکشن حال سولانا چندان مساعد به نظر نمی‌رسد. نمودار در یک کانال صعودی قرار داشت و کف این کانال شکسته شده است و احتمال ریزش تا حوالی ۱۱۲ دلار وجود دارد. البته در این تحلیل، سولانا می‌تواند پس از اصلاح به سمت سقف تاریخی‌اش حرکت کند.

اگر کانال را به شیوه دیگری ترسیم کنیم ( کانال دوم در تصویر چارت روزانه سولانا)، اوضاع وخیم‌تر هم می‌شود! با وجود آن‌که در این حالت نمودار هنوز داخل کانال صعودی است، قیمت در چالش با میدل است و احتمال اصلاح تا کف کانال در قیمت‌هایی میان ۸۵ تا ۹۰ دلار وجود دارد. در این تحلیل هم سولانا می‌تواند پس از برخورد با کف کانال صعودی، تلاشی برای رسیدن به سقف تاریخی‌اش داشته باشد.

سولانا تنها در حالتی می‌تواند از این دو سناریو نجات پیدا کند که قیمت هرچه سریع‌تر در بالای ۲۰۰ دلار تثبیت شود. بنابراین برای ورود به سولانا، بهتر است کمی منتظر بمانیم و نمودار را زیر نظر بگیریم.

---

واچ لیست پول نو (۶ تا ۱۳ اسفند)

واچ لیست ارز دیجیتال امروز:

• کسپا (KAS)
• هدراهشگراف (HBAR)
• چین لینک (LINK)

مهم: حتما پیش از سرمایه‌گذاری تحلیل هر کدام را در ادامه این مطلب مطالعه کنید تا از نقاط مناسب برای ورود و خروج آگاه شوید.

در هفته‌ای که گذشت، بیت کوین همچنان درحال رنج زدن در محدوده تریدینگ رنج خود بود. با وجود بهبود نسبی حجم معاملات آلت کوین‌ها، به نظر می‌رسد که بهتر است برای سرمایه‌گذاری روی آن‌ها، تا زمان رسیدن بیت کوین به کف ناحیه رنج صبر کنیم. با بررسی دامیننس بیت کوین هم متوجه می‌شویم که نمودار در یک محدوده «رنج کوتاه‌مدت» در حوالی سقف «کانال صعودی بلند مدت» قرار گرفته است. احتمالا با نزدیک شدن قیمت بیت کوین به کف ناحیه رنج، دامیننس بیت کوین هم به نوسان خود در محدوده سقف کانال پایان دهد و مسیری را به سمت کف کانال آغاز کند. در این حالت فرصت برای سرمایه‌گذاری روی آلت‌ها مناسب‌تر است. با این وجود، ارزهایی که در این قسمت از واچ لیست ارز دیجیتال معرفی می‌کنیم، حمایت‌های مناسبی دارند که کمی پایین‌تر از موقعیت فعلی قیمت است. ناحیه این حمایت‌ها می‌تواند برای خرید مناسب باشد. در تحلیل هر ارز، شرایط ورود و خروج را بررسی می‌کنیم:

۱. تحلیل تکنیکال کسپا (KAS)

ارز دیجیتال کسپا در روند بلندمدت خود داخل یک کانال صعودی است و قیمت از میدل کانال پایین‌تر آمده. اگر توجه کنید، در تمام هفته‌های اخیر یک محدوده رنج مابین قیمت فعلی تا سقف قیمتی کسپا دیده می‌شود. فعلا چند سیگنال نزولی میان مدت داریم:

1. احتمال شکست میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته توسط میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته
2. احتمال شکست کف ناحیه تریدینگ رنج با تارگت ارتفاع TR (یعنی ۰.۰۵ دلار)
3. تمایل برخورد با کف کانال، طبق قواعد کانال (در محدوده ۰.۰۵ دلار)
4. احتمال بازگشت قیمت طبق الگوی QM در سبک RTM (تارگت: از ناحیه ۰.۰۴۵ دلار تا ۰.۵ دلار)
5. احتمال بازگشت به محدوده FL در سبک RTM ( در قیمت ۰.۰۴۷ تا ۰.۰۵ دلار)

این موارد می‌توانند تارگت نزولی ۰.۰۵ دلاری را رقم بزند. به طور عکس، محدوده ۰.۰۵ دلاری یک ناحیه حمایتی قوی خواهد بود که می‌تواند قیمت را دست کم تا میدل کانال رشد دهد.

۲. تحلیل تکنیکال هدرا هشگراف (HBAR)

پس از اصلاح هدراهشگراف تا محدوده ۱۸ سنت، قیمت به سرعت بهبود یافت که توانست یک محدوده رنج کوتاه مدت با کف ۱۸ سنت و سقف ۲۷ تا ۲۹ سنت ایجاد کند. قیمت حالا به طرف کف محدوده رنج در حرکت است. نواحی کف رنج برای بهبود مجدد قیمت تا سقف ۲۷ سنتی مناسب به نطر می‌رسد. درصورتی که هدراهشگراف بخواهد کف را اکستند کند، ممکن است تا FL سبک RTM در ۱۴ سنت پیش برود. در این حالت، ۱۴ سنت کف جدید محدوده تریدینگ رنج خواهد بود و می‌توانیم در این نقطه وارد معامله خرید شویم.

۳. تحلیل تکنیکال چین لینک (LINK)

چین لینک حمایت مهم ۱۸.۵ دلاری را از دست داده ولی در یک محدوده رنج، میان کف اصلاح آخر در بهمن ماه (۱۵.۵ دلار) تا ۲۲ دلار قرار دارد. قیمت می‌تواند از حوالی کف محدوده رنج به سمت سقف محدوده بازگردد. حمایت مهم در میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته هم در همین حوالی کف ناحیه رنج قرار دارد. اگر چین لینک این حمایت را حفظ کند، فرصتی برای بهبود مجدد خواهد داشت. در صورت از دست رفتن کف محدوده رنج، ممکن است قیمت یک حرکت فوری تا FL پایین‌تر ( ۱۳.۵ تا ۱۴.۵ دلار) داشته باشد و از این ناحیه بازگشت را آغاز کند. پس دو پله برای ورود به چین لینک داریم که یکی در نواحی کف رنج کوتاه مدت و دومی در حوالی FL پایین‌تر است. از نظر الیوت، چین لینک در موج دوم ایمپالس است و روند میان مدت آن صعودی خواهد بود.

---

واچ لیست پول نو (۲۹ بهمن تا ۶ اسفند)

واچ لیست ارز دیجیتال امروز:

• زتاچین (ZETA)
• اس ال پی (SLP)
• ترون (TRX)

مهم: پیش از سرمایه‌گذاری، تحلیل هر سه ارز دیجیتال واچ لیست را مطالعه کنید تا از شرایط ورود مطلع شوید!

در هفته‌ای که گذشت، بیت کوین و بیشتر آلت کوین‌ها در چرخه رنج گرفتار بودند. پس از اصلاح گسترده بازار که ۱۴ روز قبل اتفاق افتاد، بهبود فوری قیمت، باعث ایجاد یک ناحیه رنج کوتاه‌مدت شده است. محدوده تریدینگ رنج گاهی هولدرها را کلافه می‌کند اما یک فرصت مناسب برای نوسان‌گیری محسوب می‌شود. کافی‌ست منتظر بمانید تا قیمت یک بار دیگر به کف محدوده بازگردد تا بتوانید یک نوسان صعودی تا سقف ناحیه رنج را بگیرید. سوال اینجاست که ناحیه رنج کجاست و در چه شرایطی وارد شویم؟ بدون فوت وقت، به جواب این سوال می‌پردازیم.
(اگر بعد از خواندن واچ لیست این هفته، مایل بودید که آموزش تصویری تشخیص سیگنال و تایید کندلی را برای‌تان آماده کنیم، کلمه «آموزش» را کامنت کنید.)

۱. تحلیل تکنیکال زتاچین (ZETA)

در تایم فریم روزانه، همانطور که در تصویر می‌بینید، یک ناحیه رنج در دل سایه پایینی کندل پین بار ایجاد شده. کف فعلی محدوده ۰.۲۴ دلار است و سقف آن نیز ۰.۳۴ دلار را نشان می‌دهد. سقف تریدینگ رنج ما بر یک محدوده PRZ منطبق شده که قدرت مقاومت را بیشتر می‌کند. برای نوسان‌گیری روی زتاچین باید با نزدیک شدن قیمت به کف، منتظر «سیگنال و تایید کندلی» در تایم فریم ۴ ساعته باشید. با مشاهده کندل تایید، وارد پوزیشن لانگ شده و هدف قیمت فروش را در حوالی سقف در نظر بگیرید. یک محدوده PRZ دیگر در ۰.۲۶ دلار دیده می‌شود که ممکن است قیمت را پیش از برخورد با کف برگرداند. پس دو حمایت ۲۴ سنتی و ۲۶ سنتی برای ما اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت. چنانچه پیش از حرکت تا کف، قیمت سقف کندل پین بار را رد کرد و از ۳۴ سنت عبور کرد، دو حالت وجود دارد:

حالت اول: احتمالا سقف اکستند شده و ناحیه رنج، سقف جدیدی ایجاد کرده است. در این حالت صعود بیش از سقف در تایم فریم‌های بالا به سایه بالای کندل تبدیل خواهد شد.

حالت دوم: اگر سقف به‌طور کامل شکست و شاهد سیگنال و تایید صعود بودیم، احتمالا ارتفاع ناحیه رنج ۱.۵ یا ۲ برابر خواهد شد. در این حالت با بازگشت قیمت به کف، تارگت مطمئن‌تر بازهم همان ۳۴ سنت است، زیرا تارگت سقف جدید کمی ریسک به همراه دارد.

با از دست رفتن کف محدوده و تثبیت قیمت در زیر آن، تحلیل منقضی می‌شود.

۲. تحلیل تکنیکال اس ال پی (SLP)

محدوده رنج اس ال پی بین کف ۰.۰۰۱۸۵ دلاری و سقف ۰.۰۰۲۷ دلاری قرار دارد. ۲ میانگین متحرک نمایی ۲۰ و ۵۰ روزه در پایین و بالای سقف واقع شدند و یک محدوده PRZ هم بر سقف ۰.۰۰۲۷ دلاری منطبق است. این مساله باعث می‌شود که اس ال پی چالش سختی برای عبور از سقف داشته باشد. پس با مشاهده سیگنال و کندل تایید اصلاح در حوالی سقف، می‌توانیم وارد پوزیشن فروش شویم و تارگت ریزشی خود را در نزدیکی کف قرار دهیم. اگر قیمت در کف علائم بهبود نشان داد و سیگنال و تایید ۴ ساعته صعود داد، می‌توانیم وارد پوزیش خرید در حوالی ۰.۰۰۱۸۵ دلار شویم. این روند تا زمانی‌که یکی از سطوح کف یا سقف ناحیه رنج به‌طور کامل بشکند (فیک بریک اوت نباشد) ادامه دارد. پس از شکست هرکدام از این سطوح، به اندازه نصف یا کل ارتفاع ناحیه رنج در جهت شکست پیش می‌رویم.

۳. تحلیل تکنیکال ترون (TRX)

ماجرای ترون کمی متفاوت است. در حوالی قیمت ۱۷ تا ۱۹ دلار دو حمایت داریم که FLهای سبک RTM در تایم فریم بالا و FTR های همین سبک در تایم فریم پایین‌تر هستند. علاوه بر این، ۲ ناحیه PRZ قوی هم در فاصله ۱۷ تا ۱۹ سنت دیده می‌شود. از آنجایی که در اصلاح ۱۴ روز قبل، سیگنال و تایید روزانه صعود صادر نشد، احتمال بازگشت قیمت به این حوالی وجود دارد. چنانچه در این نواحی سیگنال و تایید کندلی صعود مشاهده کردید، می‌توانید وارد پوزیشن خرید شوید. تارگت صعود ترون دست کم تا ۳۲ سنت خواهد بود.

---

واچ لیست پول نو (۲۲ تا ۲۹ بهمن)

واچ لیست ارز دیجیتال امروز:

• لئو (LEO)
• الگو (ALGO)
• کوانت (QUANT)

حتما پیش از سرمایه‌گذاری، تحلیل هر سه ارز دیجیتال واچ لیست را بخوانید!

در روز چهارشنبه هفته معاملاتی جاری، جلسه شهادت جروم پاول در کنگره ایالات متحده برگزار می‌شود. این رویداد برای تمام بازارهای مالی حائز اهمیت است. همچنین در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه، داده‌های تورمی CPI و PPI را داریم. بنابراین احتمال بروز نوسان‌های فاندامنتالی در این هفته زیاد است. علاوه‌براین، بحث داغ نبرد تعرفه‌ای ترامپ نیز، مزید بر علت خواهد شد. برای سرمایه‌گذاری در این حالت، باید در کنار تکنیکال به موارد فاندامنتالی هم توجه داشته باشید.

۱. تحلیل تکنیکال لئو (LEO)

لئو در تایم فریم هفتگی به صعود سوداگرانه خود ادامه داده‌ است. زیرا در ناحیه رنج میان مدت لئو، یک الگوی کلاسیک کاپ دیده می‌شد که باید به اندازه عمق آن صعود می‌کرد. حالا احتمالا حرکت لئو از ۹ دلار تا حوالی ۱۱.۷ دلار ادامه داشته باشد و در صورت مشاهده سیگنال و تایید ریزش، از محدوده هدف با اصلاح روبرو شود. بنابراین می‌توانیم در مسیر لئو، یک پوزیشن لانگ کوتاه مدت و سپس با تایید کندلی، یک پوزیشن شورت داشته باشیم.

۲. تحلیل تکنیکال کوانت (QUANT)

ارز دیجیتال کوانت در چارت هفتگی در یک محدوده تریدینگ رنج میان مدت است. طی اصلاح قبلی به کمی پایین‌تر از میدل این ناحیه رسیده است و با بازگشت اخیر، در آستانه میانگین‌های نمایی متحرک ۲۰ و ۵۰ هفته قرار کرفت. کندل هفتگی قبلی یک کندل پین بار بود که سیگنال صعود صادر کرد، پس باید این ارز را در هفته جاری زیر نظر بگیریم. اگر تا زمان بسته شدن کندل هفتگی بعدی، سیگنال تایید شود و کلوز کندل هفتگی بعدی بالاتر از میانگین‌های متحرک و پین بار باشد، احتمالا یک بار دیگر به سمت سقف TR در قیمت ۲۱۴ دلار باز می‌گردیم. چالش اصلی لئو در این راه، PRZ در محدوده ۹۶ دلار است.

۳. تحلیل تکنیکال الگو (ALGO)

الگوراند در تایم فریم هفتگی روی یک محدوده حمایتی بسیار مهم قرار دارد. قیمت ۲۴ سنت، میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته است و قیمت ۲۷ سنت، میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته و یک ناحیه PRZ است.
بنابراین انتظار داریم که از نظر تکنیکالی، الگوراند از محدوده قیمتی فعلی صعود کند. در مسیر صعود الگوراند، تارگت اول ۵۵ سنت خواهد بود. این تحلیل تنها در صورت مشاهده موارد نامطلوب فاندامنتالی، منقضی خواهد شد.

---

واچ لیست پول نو (۱۵ تا ۲۲ بهمن)

واچ لیست ارز دیجیتال امروز:

• آوه (AAVE)
• ترون (TRX)
• تتافیول (TFUEL)

حتما پیش از سرمایه‌گذاری، تحلیل هر سه ارز دیجیتال واچ لیست را بخوانید!

مهم: همانطور که در واچ لیست هفته گذشته گفتیم؛ بیت کوین فاز اصلاحی را از سقف محدوده تریدینگ رنج خود آغاز کرد. گفته بودیم که این حرکت می‌تواند تارگتی دست کم تا میدل ۹۶,۶۰۰ دلاری یا کف ۸۶,۰۰۰ دلاری داشته باشد. میدل ۹۶۶۰۰ دلاری پرایس شد و بیت گوین به سمت کف ۸۶,۰۰۰ دلاری در حال حرکت است. بنابراین حتما تحلیل هر یک از سه ارز را بخوانید تا از شرایط ورود به معامله آگاه شوید. گفته بودیم از نظر فاندامنتالی و ژئوپلیتیکی نیز ریسک‌هایی برای مارکت وجود دارد که می‌توانید در وویس‌های بازار روز، در کانال تلگرامی وی‌آی‌پی تحلیل بازار پول نو دنبال کنید. با اعمال تعرفه‌های ترامپ و تنش‌های ژئوپلیتیکی در برخی کشورهای آفریقایی؛ سایه این ریسک‌ها بر بازار ادامه دارد.

۱. تحلیل تکنیکال آوه (AAVE)

ارز دیجیتال آوه در تایم فریم هفتگی، پس از دوبار صادر کردن سیگنال و تایید اصلاح، ریزشی بیشتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته (خط اندیکاتور قرمز) داشت و از PRZ در محدوده ۲۴۰ دلاری هم عبور کرد. اما پس از ریزش به سرعت به سمت ۲۴۰ دلار بازگشت و این حرکت رفت و برگشت سریع (BIG DOWN- BIG UP)، حتما یک محدوده رنج کوتاه مدت ایجاد خواهد کرد. اگر به سراغ تایم فریم ۴ساعته برویم، شکست میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره را توسط میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره می‌بینیم. یعنی اصطلاحا شاهد صلیب مرگ هستیم.

آوه می‌تواند با کمی رنج زدن حوالی قیمت فعلی تا میانگین‌های متحرک ۴ساعته، دست کم تا میانگین متحرک ۵۰ هفته در قیمت ۱۸۰ دلاری دوباره اصلاح شود. اگر محدوده رنج کوتاه مدت آوه را به‌طور تقریبی مابین ۱۸۰ دلار تا ۲۵۲ دلار در نظر بگیریم، با شکست کامل کف یا سقف رنج کوتاه مدت، به اندازه ارتفاع آن در جهت شکست پیش خواهیم رفت.

۲. تحلیل تکنیکال ترون (TRX)

از نظر RTM، ترون در چارت هفتگی برای شکست ATH خود دو محدوده FL تشکیل داده بود. اصلاح اخیر به ناحیه بیس FL دوم بود. چندین سطح حمایت مهم در پایین قیمت ترون قرار دارند که می‌توانند به بازگشت ترون کمک کنند. FL در ناحیه ۲۰ سنت، PRZ از ناحیه ۱۷ تا ۱۸ سنت و FL بعدی و میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته در ۱۶ سنت، از جمله این سطوح مهم هستند. اگر ترون بتواند با حمایت این سطوح از اصلاحات بازار کمی در امان بماند، تارگت اول ۲۶ سنت و تارگت دوم ۳۲ سنت خواهد بود.

۳. تحلیل تکنیکال تتافیول (TFUEL)

تتافیول یک بار دیگر به نیمه پایینی ناحیه رنج میان مدت بازگشته و با حمایت کلیدی (سطح نارنجی رنج) برخورد داشته است. حمایت فعلی می‌تواند بهبود قیمتی تا میدل یا میانگین‌های متحرک نمایی ۲۰ و ۵۰ هفته رقم بزند. اما سایه‌های بلند بالایی تتاقیول در اکثر نواحی تریدینگ رنج نشان می‌دهد که احتمال اصلاح تا کف ناحیه رنج، در تایم‌فریم‌های بالا وجود دارد. در این حالت نواحی قیمت ۲ تا ۳ سنت می‌تواند قیمت ارزنده‌ای برای خرید تتافیول باشد.

---

واچ لیست پول نو (۸ تا ۱۵ بهمن)

واچ لیست ارز دیجیتال امروز:

• کاسموس (ATOM)
• دیجن (DEGEN)
• چین لینک (LINK)

حتما پیش از سرمایه‌گذاری، تحلیل هر سه ارز دیجیتال واچ لیست را بخوانید!

مهم: بیت کوین فاز اصلاحی را از سقف ناحیه رنج خود آغاز کرده که می‌تواند تارگتی تا میدل ۹۶,۶۰۰ دلاری یا کف ۸۶,۰۰۰ دلاری داشته باشد. بنابراین حتما تحلیل هر یک از سه ارز را بخوانید تا از شرایط ورود به معامله آگاه شوید. همچنین از نظر فاندامنتالی و ژئوپلیتیکی نیز ریسک‌هایی برای مارکت وجود دارد که می‌توانید در وویس‌های بازار روز، در کانال تلگرامی وی‌آی‌پی تحلیل بازار پول نو از آن‌ها مطلع شوید.

۱. تحلیل تکنیکال کاسموس (ATOM)

ارز دیجیتال کاسموس در حوالی کف ناحیه رنج خود قرار دارد. کاسموس میان کف ۵.۶۵ دلار تا سقف ۷.۷ دلار در حال نوسان است. احتمال بازگشت مجدد از این محدوده به سمت سقف ناحیه تریدینگ رنج وجود دارد. اگر کاسموس تا محدوده ۵ دلاری اصلاح شود، احتمالا با هدف اکستند کردن کف ناحیه رنج باشد و ثبت کف جدید برای ناحیه رنج باشد. در این حالت بازهم به سمت سقف تریدینگ رنج باز می‌گردد. اما اصلاح بیشتر از این ناحیه، تحلیل را منقضی می‌کند و نشان‌دهنده شکست کف محدوده رنج خواهد بود.

۲. تحلیل تکنیکال دیجن (DEGEN)

دیجن پس از شکست سقف کانال نزولی‌اش تا حوالی ۴ سنت پیش رفت و حالا مجددا به سقف و محدوده حمایتی ۰.۰۰۶ دلاری رسیده است. چنانچه دیجن در این سطح با حمایت روبرو شود و اصلاح بیشتری را تجربه نکند، می‌تواند دست کم تا ۰.۰۰۹۵ دلار بازگردد. اما از دست رفتن سطح فعلی، این تحلیل را منقضی خواهد کرد.

۳. تحلیل تکنیکال چین لینک (LINK)

با وجود اصلاح اخیر، چین لینک در تایم فریم هفتگی همچنان بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته و ناحیه FL در ۱۸ دلار قرار دارد. مادامی‌که نمودار بتواند حمایت ۱۸ دلاری را حفظ کند، صعود تا تارگت اول ۳۳ دلاری و تارگت دوم ۴۰ دلاری محتمل خواهد بود.

از طرف دیگر، چین لینک روی موج سوم ایمپالس الیوت قرار دارد که می‌تواند از نظر سرعت و مقدار صعود، از موج اول بیشتر باشد. بنابراین روند میان مدت این ارز، صعودی خواهد بود. همچنین یک الگوی کلاسیک فنجان (CUP) در چارت دیده می‌شود که می‌تواند تارگتی به اندازه عمق کاپ داشته باشد و قیمت را در میان مدت افزایش دهد. اصلاحات اخیر چین لینک برای تشکیل دسته فنجان است و احتمالا نشان از فاز نزولی این ارز ندارد.

توجه داشته باشد که این روند برای میان مدت در نظر گرفته شده و چین لینک برای هولد میان مدت توصیه می‌شود. همچنین محدوده ۱۷ تا ۱۸ دلار، حمایت کلیدی این ارز و ناحیه حد ضرر خواهد بود.

---

واچ لیست پول نو (۱ تا ۸ بهمن)

واچ لیست ارز دیجیتال امروز:

• آوه (AAVE)
• اتریوم (ETH)
• چین لینک (LINK)

حتما پیش از سرمایه‌گذاری، تحلیل هر سه ارز دیجیتال واچ لیست را بخوانید!

مهم: با توجه به موقعیت بیت کوین در سقف ناحیه تریدینگ رنج و عدم اطمینان از شکست آن در زمان این تحلیل، حتما تحلیل هر یک از سه ارز را بخوانید تا از شرایط هر یک آگاه شوید. همچنین از نظر فاندامنتالی و ژئوپلیتیکی نیز ریسک‌هایی برای مارکت وجود دارد که می‌توانید در وویس‌های بازار روز، در کانال تلگرامی وی‌آی‌پی تحلیل بازار پول نو دنبال کنید.

۱. تحلیل تکنیکال آوه (AAVE)

ارز دیجیتال AAVE پس از واچلیست هفته گذشته به نزدیکی محدوده میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته که به صورت خط قرمز در زیر نمودار قرار گرفته، پولبک زد. قیمت پس از آن مجددا به سقف ناحیه رنج رسیده است و تارگت ۳۴۰ دلاری را محقق کرد. با توجه به وضعیت تحدب نمودار، امکان وقوع یک لیکوییدی اسپایک تا ATH آوه وجود دارد. بنابراین اگر آوه موفق به شکست سقف ۳۸۰ دلاری و تثبیت در بالای آن بشود، می‌تواند برای ATH خود در ۶۷۰ دلار اقدام کند. اما در صورتی‌که آوه نتواند در بالای سقف ناحیه رنج تثبیت شود، اصلاحی را آغاز خواهد که که دست کم تا ۲۲۳ دلار است.

۲. تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH)

اتریوم در اصلاح قبلی به محدوده میانگین‌های نمایی ۲۰ و ۵۰ هفته که خطوط سبز و قرمز در زیر قسمت هستند، پیش رفت. اما کمی قبل از حمایت ۲۸۰۰ دلاری بازگشت. در صورتی‌که قیمت به همین اصلاح بسنده کند و در بالای ۳۴۰۰ دلار تثبیت شود، امکان حرکت به سمت سقف رنج ۴۱۰۰ دلاری وجود دارد. چنانچه ۳۱۰۰ دلار از دست برود، احتمالا اتریوم بخواهد پیش از صعود، اصلاح تا نواحی ۲۸۰۰ دلار را کامل کند و فرصت مجددی برای ورود در قیمت‌های پایین‌تر ارائه دهد.

۳. تحلیل تکنیکال چین لینک (LINK)

چین لینک از محدوده FL سبک RTM خود در قیمت ۱۸ دلاری مد نظر ما، بازگشت. اگر این ارز میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته خود را از دست ندهد، فرصتی برای تست سقف ۳۳ دلاری پیشین و تلاش برای رسیدن به PRZ در قیمت ۴۰ دلار پیدا خواهد کرد. از دست رفتن میانگین متحرک ۲۰ هفته، این تحلیل را منقضی می‌کند.

---

واچ لیست پول نو (۲۴ دی تا ۱ بهمن)

واچ لیست ارز دیجیتال امروز:

• آوه (aave)
• کاسموس (atom)
• ریدیوم (ray)

مهم: می‌دانیم که نرخ بهره ایالات متحده یکی از موارد مهم فاندامنتالی در تمام بازارهای مالی محسوب می‌شود. با توجه به کم شدن تعداد دفعات احتمالی کاهش نرخ بهره آمریکا در سال ۲۰۲۵ و تاثیر اصلاحی آن بر مارکت، حتما برای سرمایه‌گذاری جدید باید ۳ فاکتور را در نظر بگیرید:

1. در نقاط ذکر شده ورود کنید و حد ضرر داشته باشید.
2. به جمع ما در کانال تلگرامی VIP تحلیل پول نو بپیوندید و برای اطلاع از وضعیت اقتصاد جهانی و اثرات آن بر بازار، وویس‌های بازار روز را حتما دنبال کنید. همچنین به داده‌های اقتصاد کلان و تنش‌های ژئوپلیتیکی در وویس بازار روز، برای درک روند بازار توجه داشته باشید. زیرا تحلیل‌های ذکر شده در واچ لیست تنها از نگاه تکنیکال بررسی می‌شوند و توجه هم‌زمان به مهم‌ترین موارد فاندامنتالی در اقتصاد جهان، مانع از ضررهای احتمالی خواهد شد.
3. در صورت تحقق شرط منقضی شدن تحلیل، از پوزیشن خود خارج شوید.

۱. تحلیل تکنیکال آوه (aave)

ارز دیجیتال AAVE پس از تلاش برای شکست سقف ناحیه تریدینگ رنج، با اصلاح مواجه شد. احتمالا تارگت اولیه اصلاح اخیر، پولبک به میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته و ناحیه PRZ منطبق بر آن است. اگر AAVE بتواند با حمایت محدوده ۲۲۳ دلاری بازگردد، می‌تواند تلاش دیگری را برای شکست سقف ناحیه رنج شکل دهد. در این سناریو، تارگت همان محدوده سقف ناحیه رنج پر نواحی ۳۴۰ دلار است. اما در صورت از دست رفتن حمایت ۲۲۳ دلاری، این تحلیل منقضی خواهد شد.

۲. تحلیل تکنیکال کاسموس (atom)

ارز دیجیتال کاسموس در نزدیکی کف یک ناحیه رنج کوتاه مدت است. محدوده تریدینگ رنج کاسموس بین کف ۵.۷ دلاری و سقف ۷.۶ دلاری که با کادر سبز در تصویر مشخص شده، تعریف می‌شود. انتظار داریم که قیمت از حوالی کف به سمت سقف ناحیه رنج بازگردد، اما احتمال اکستند شدن کف ناحیه رنج تا FTR سبک RTM در محدوده ۴.۹ تا ۵.۲ دلار وجود دارد. FTR یک زون مهم محسوب می‌شود که قیمت معمولا پس از شکست سطح داینامیک مهم، به آن باز می‌گردد. از دست رفتن FTR تحلیل را منقضی می‌کند.

۳. تحلیل تکنیکال ریدیوم (ray)

ریدیوم در تایم فریم هفتگی در بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته قرار دارد و در حال نزدیک شدن به آن است. احتمال بازگشت قیمت از محدوده میانگین متحرک ۲۰ هفته وجود دارد، اما محدوده‌های جذاب دیگری در قیمت‌های پایین‌تر برای ورود دیده می‌شود. اولین محدوده، ناحیه انطباق میانگین متحرک ۵۰ هفته و FL موجود در قیمت ۳ دلار است. درصورت اصلاح قیمت تا این سطح و مشاهده کندل سیگنال و تایید صعود در تایم فریم‌های پایین‌تر، می‌توانیم وارد پوزیشن لانگ شویم و تارگت اولیه را در محدوده فعلی قیمت یعنی ۴.۵ دلار در نظر بگیریم. از دست رفتن FLتحلیل را منقضی می‌کند.

---

واچ لیست پول نو (۱۷ تا ۲۴ دی)

واچ لیست ارز دیجیتال امروز:

• تزوس (XTZ)
• اینجکتیو (INJ)
• فایل کوین (FIL)

مهم: در هفته‌ گذشته، بیشتر مارکت در سایکل تریدنگ رنج بودند. قرار گرفتن در سایکل رنج در هفته‌های اخیر باعث شده که اکثر آلت کوین‌های برای تعیین کف محدوده رنج اقدام کنند و اصلاحاتی را تجربه کنند. اگرچه این اصلاحات در آلت‌کوین‌ها بیشتر از بیت کوین دیده می‌شود، اما به معنای آغاز چرخه نزولی بازار نیست. بلکه شرایطی را ایجاد می‌کند تا جاماندگان از بازار بتوانند در قیمت‌های پایین‌تر ورود کنند. تحلیل هر یک از ارزهای واچ لیست را بخوانید که در نقاط مطمئن ورود کنید و از ریسک‌های احتمالی مطلع شوید. همچنین باتوجه به سایکل رنج، همچون هفته‌های گذشته، حتما حد ضرر داشته باشید.

۱. تحلیل تکنیکال تزوس (XTZ)

افزایش حجم معاملات تزوس در ۲۴ ساعت اخیر، خبر از افزایش توجه سرمایه‌گذاران دارد. از نظر تکنیکالی هم تزوس در تایم فریم هفتگی تلاشی را برای شکست کف کانال صعودی آغاز کرده بود. سپس با اصلاح اخیر، پولبکی به ناحیه سقف کانال و میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته ( خط قرمز رنگ) زد. حالا قیمت در بالای کانال و میانگین متحرک ۲۰ هفته است.

شکست اخیر میانگین متحرک ۵۰ هفته (خط سبز) توسط میانگین متحرک ۲۰ هفته، یک گلدن کراس را نشان می‌دهد. بنابراین شرایط برای حرکت به سمت اولین FL سبک RTM مهیاست. در این تحلیل FL در قیمت ۲.۶۵ دلار تارگت ماست و میانگین متحرک ۲۰ هفته حمایت و حد ضرر را در معاملات خرید اسپات میان مدت نشان می‌دهد. از دست رفتن میانگین متحرک ۲۰ هفته می‌تواند قیمت را باز هم به داخل کانال بازگرداند.

۲. تحلیل تکنیکال اینجکتیو (INJ)

اینجکتیو در تایم فریم هفتگی پس از اسپایک و کانال صعودی سال قبل، وارد تریدینگ رنج شد. کف ناحیه تریدینگ رنج میان مدت اینجکتیو ۱۳ دلار و سقف آن ۵۲ دلار است. علاوه بر افزایش حجم معاملات این ارز که توجه معامله‌گران را نشان می‌دهد؛ حالا در آستانه یک PRZ مهم هستیم. اگر قیمت بتواند سطح ۲۶ دلار را چند تراز فیبوناچی مهم در آن واقع شده بشکند و در بالای آن تثبیت شود، نقطه ورود مناسبی برای حرکت به سمت تارگت سقف ناحیه رنج خواهد بود.

۳. تحلیل فایل کوین (FIL)

فایل کوین در هفته‌های گذشته تلاشی را برای عبور از ۶.۶ دلار آغاز کرد. ابتدا از آن عبور کرد ولی با اصلاح بازار بازگشت تا پولبکی به میانگین متحرک ۲۰ هفته داشته باشد. حالا در دو هفته، اخیر کندل‌های سیگنال صعود و تایید در تایم فریم هفتگی و روی میانگین متحرک ۲۰ هفته شکل گرفته. اگر فایل کوین بتواند از ۶.۶ دلار عبور کند، تارگت FTR 11 دلاری در سبک RTM مجددا فعال خواهد شد.

---

واچ لیست پول نو (۱۰ تا ۱۷ دی)

واچ لیست ارز دیجیتال امروز:

• داسک (DUSK)
• مجیک (MAGIC)
• کایبرنتورک (KNC)

در هفته‌ای که گذشت، بیت کوین و بیشتر ارزهای دیجیتال در تایم فریم‌های بزرگ‌تر در حال رنج زدن بودند. رفتار ارزهای دیجیتال با توجه به اتمام سایکل کانال صعودی بیت کوین و آغاز سایکل تریدینگ رنج (که در هفته گذشته توضیح دادیم)، منطقی بود. بنابراین اگرچه ارزهای واچلیست هفته گذشته همچنان در موقعیت‌های قبلی قرار دارند و می‌توانند در واچ لیست باقی بمانند، اما به بررسی ۳ ارز دیگر نیز خواهیم پرداخت. همچون ۳ هفته گذشته و با توجه به ماهیت سایکل رنج بیت‌کوین، حتما حد ضرر داشته باشید و از معاملات اهرم‌دار بپرهیزید.

۱. تحلیل تکنیکال داسک (DUSK)

ارز دیجیتال داسک در اصلاح قبل، خط روند نزولی را از دست داد و به کف TR رسید. اما در تایم فریم هفتگی این شکست نزولی هنوز تایید نشده است و حجم معاملات این ارز در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۳۰٪ افزایش داشته.

محدوده قیمتی فعلی PRZ محسوب می‌شود و تجمع چند تراز فیبوناچی مهم را نشان می‌دهد. خط روند نزولی در همین محدوده است و هر ۴ خط میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، ۵۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه نیز همین حوالی قرار گرفته‌اند. پس منطقی است که این ارز را زیر نظر داشته باشیم تا در صورت شکست موفق و تثبیت در بالای محدوده قیمتی ۰.۲۳۶ دلار، اقدام به خرید داسک کنیم. اهداف قیمتی داسک در مرحله اول ۰.۳۱ دلار و در مرحله دوم ۰.۴۸ دلار است.

۲. تحلیل تکنیکال مجیک (MAGIC)

حجم معاملات مجیک در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۳۰٪ افزایش داشته که توجه معامله‌گران را به این ارز نشان می‌دهد. پس به سراغ تحلیل تکنیکال این ارز می‌رویم.
مجیک در تایم فریم روزانه در میانه یک ناحیه رنج قرار داد. میانگین‌های متحرک ۲۰ روزه، ۵۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه در همین حوالی هستند و چالشی برای رشد محسوب می‌شوند. زمانی‌که قیمت بتواند میدل و میانگین‌های متحرک را پشت سر بگذارد، راه برای حرکت به سمت تارگت ۰.۷ دلاری هموار است. از دست رفتن میدل ۰.۴۴۵ دلاری با هدف جمع‌آوری نقدینگی خواهد بود و در این حالت، محدوده یک چهارم پایینی ناحیه رنج (۰.۲۹ تا ۰.۳۵ دلار)، برای خرید مجیک مناسب است.

۳. تحلیل تکنیکال کایبرنتورک (KNC)

کایبر نتورک هم در ۲۴ ساعت اخیر، بیش از ۳۰٪ اقزایش حجم معاملات را نشان می‌دهد. احتمالا معامله‌گران امیدوارند که این ارز دیجیتال سقف ناحیه رنج کوتاه مدتش را بشکند و به سمت تارگت‌های ۰.۷۴ و ۰.۸۴ دلاری حرکت کند. چنین حرکتی می‌تواند یا از سطوح فعلی و یا از کف TR کوتاه‌مدت (۰.۴۵ دلار) رخ دهد. البته برای احتیاط بیشتر، پیش از خرید کایبرنتورک مطمئن شوید که KNC توانسته سقف ناحیه رنج کوتاه مدت و میانگین‌های متحرک نمایی را در حوالی ۰.۵۹ دلار را بشکند.

---

واچ لیست پول نو (۳ تا ۱۰ دی)

در هفته‌ای که گذشت، مطابق پیش‌بینی ما در تحلیل بیت کوین، قیمت به سقف کانال صعودی رسید و سایکل TR (چرخه رنج ) را آغاز کرد. به این ترتیب بیت کوین اصلاح شد و بیشتر آلت‌کوین‌ها را هم با خود همراه کرد. از نظر فاندامنتالی هم با وجود کاهش نرخ بهره ایالات متحده، مطالبی در کنفرانس مطبوعاتی FOMC مطرح شد که چندان خوشایند بازار نبود.

عدم امکان قانونی نگهداری بیت کوین توسط فدرال رزرو، یکی از این موارد ناخوشایند بود. همچنین جروم پاول در همین جلسه از اهمیت تنش‌های ژئوپلیتیکی و قیمت نفت گفت. موکول کردن ادامه روند کاهش نرخ بهره به چنین مسائلی، آن هم در اوج آشفتگی خاورمیانه، کمی ناامیدی را به بازارهای مالی تزریق کرد. حالا مارکت انتظار دارد که در سال ۲۰۲۵ تنها ۱ یا نهایتا ۲ بار کاهش نرخ بهره داشته باشیم. البته این انتظار می‌تواند به مرور زمان و با تغییر در داده‌های اقتصاد کلان و رویدادهای ژئوپلیتیکی، بیشتر یا کمتر شود.

از طرف دیگر در آستانه تعطیلات سال نوی میلادی، حجم معاملات کاهش می‌یابد. همچنین ممکن است برخی از افراد برای پوشش هزینه‌ها اقدام به فروش کنند. در این حالت مانند ۲ هفته گذشته باید در سرمایه‌گذاری حد ضرر داشته باشیم و هوشیارانه عمل کنیم. در نظر داشته باشید که با توجه به این‌که هنوز اتریوم به ‌عنوان لیدر آلت کوین‌ها رشد درخوری نداشته، فعلا سایکل صعودی به پایان نرسیده. همچنین از آنجایی که بیت کوین وارد چرخه رنج شده، پس از تعیین کف رنج، باز هم به سمت سقف رنج حرکت خواهد کرد که فرصتی برای رشد مجدد مارکت ایجاد می‌کند.

۱. تحلیل تکنیکال چین لینک (LINK)

چین لینک در صعود قبلی از ۲۳ دلار فراتر رفت که باعث می‌شود این ارز را وارد موج سوم صعودی کند. بنابراین گزینه مناسبی برای ما بود و به تحلیل تکنیکال آن خواهیم پرداخت. ۲۳ دلار، اوج موج قبلی چین لینک بود که یک موج ایمپالس صعودی الیوت است. عبور از این قیمت باعث شد که بدانیم این ارز وارد موج سوم صعود ایمپالس شده. جالب است بدانید که از شروط موج سوم الیوت آن است که طولی بیشتر از موج اول داشته باشد، پس روند میان مدت چین لینک فعلا صعودی خواهد بود و هر کاهش قیمتی اصلاح محسوب می‌شود و نشان‌دهنده سقوط نیست.

برای برررسی دقیق وضعیت تکنیکال چین لینک، کافی است به تحلیل اختصاصی چین لینک (LINK) در پول نو مراجعه کنید.

در تایم فریم روزانه، این ارز با اصلاح اخیر به FTR در سبک RTM رسیده که می‌تواند قیمت را برگرداند. یک ناحیه FL هم در ۱۸.۵ دلار واقع شده که منطقه نهایی حد ضرر میان مدت است. در صورت حفظ این سطوح چین لینک می‌تواند در میان مدت برای رسیدن به سقف تاریخی (ATH) خود تلاش کند.

۲. تحلیل تکنیکال نیر پروتکل (NEAR)

در هفته‌های قبل گفتیم که نیر فرصت مناسبی برای ورود دارد. تغییرات ۲ هفته اخیر باعث شد که یک بار دیگر این ارز را مورد بررسی قرار دهیم تا دوستانی که روی این ارز سرمایه‌گذاری کرده‌اند در جریان وضعیت فعلی آن قرار بگیرند.

نیر در یک ناحیه رنج بلند مدت میان ۱ دلار تا ۱۸ دلار است و میدل یا همان میانه این ناحیه ۴.۶ دلار را نشان می‌دهد. در این میان یک ناحیه تراکم متقارن شکل گرفت. از آنجایی که نمودار بیش از دو سوم طول تراکم پیش رفت، این تراکم از اهمیت ساقط شد. اما همانطور که در تصویر می‌بینید، میانگین‌های متحرک ۲۰ هفته، ۵۰ هفته، ۱۰۰ هفته و ۲۰۰ هفته روی میانه ۴.۶ دلاری منطبق شده و حمایت خوبی را ایجاد می‌کند. اگر نیر این سطح را حفظ کند، هنوز شرایط برای صعود تا سقف وجود دارد. از دست رفتن میدل و میانگین‌های متحرک این تحلیل را منقضی می‌کند.

۳. تحلیل تکنیکال لایت کوین (LTC)

لایت کوین هم در تایم فریم هفتگی سیگنال‌هایی دارد که باعث شد در واچ لیست این هفته قرار بگیرد. مثلا این‌که در ناحیه رنج بلند مدت شاهد کف‌ها و سقف‌هایی هستیم که بالاتر از کف و سقف قبلی هستند. این اتفاق معمولا در ناحیه‌های رنجی روی می‌دهد که تمایل به شکست سقف بیشتر از تمایل به شکست کف باشد. همچنین پس از شکست ۴ میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته، ۵۰ هفته، ۱۰۰ هفته و ۲۰۰ هفته، اصلاح اخیر می‌تواند پولبکی به این سطوح تلقی شود.

از طرف دیگر، میانه رنج بلندمدت لایت کوین در محدوده ۸۰ دلار است که همان حوالی میانگین‌های متحرک را نشان می‌دهد. اصلاح لایت کوین تا ۸۶ دلار بود و به این محدوده حمایتی پایبند ماند. در صورت حفظ حمایت میانه و میانگین‌های متحرک، لایت کوین مجددا برای تست سقف تریدینگ رنج (TR) اقدام خواهد کرد.

سوالات متداول