شاخص ترس و طمع امروز | نمودار لحظه‌ای آپدیت شده

با شاخص ترس و طمع بیت کوین (Bitcoin Fear & Greed Index)، می‌توانید تحلیل روانشناسی بازار را بهتر انجام دهید. به صورت روزانه میزان واکنش مردم و رفتار ترس یا طمع سرمایه‌گذاران را بسنجید و بهتر برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال تصمیم بگیرید.

نمودار شاخص ترس و طمع بیت کوین امروز

هرچه عقربه شاخص ترس و طمع کریپتو به سمت رنگ قرمز برود و از ۵۰ به سمت صفر میل کند یعنی احساس ترس در سرمایه‌گذاران افزایش یافته و تمایل به فروش بیت کوین زیاد شده و احتمالا قیمت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد.

هرچه عقربه به سمت رنگ سبز برود و عدد بیشتر از ۵۰ را نشان دهد به معنی این است که سرمایه‌گذاران تمایل به خرید بیت کوین دارند و فومو یا نگرانی از جاماندن از بازار را دارند و به‌زودی قیمت‌ها بر اثر خرید زیاد، افزایش می‌یابد. از طریق نمودار زیر از سایت اصلی شاخص ترس و طمع بیت کوین، می‌‌توانید شاخص ترس و طمع آنلاین را مشاهده کنید.

شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص ترس و طمع در بازار ارزهای دیجیتال یک ابزار تحلیلی مهم برای مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار است که برای سنجش هیجانات سرمایه‌گذاران در بازارهای کریپتو و بررسی نوسانات بازار استفاده می‌شود. این شاخص بر اساس ترکیبی از داده‌ها، از جمله نوسانات بازار، حجم معاملات، تغییرات در رسانه‌های اجتماعی و نظرسنجی‌های بازار، تعیین می‌شود.

مقدار شاخص بین ۰ تا ۱۰۰ است که نشان‌دهنده حدود ترس (کمتر از ۵۰) و طمع (بیشتر از ۵۰) بازار است.

ترس (Fear) در بازار رمزارزها به احساس خطری گفته می‌شود که مردم درباره کاهش ارزش دارایی کریپتویی خود، به‌ویژه بیت کوین دارند. بعد از یک سقوط عظیم در بازار کریپتو و قرارگیری در وضعیت بازار خرسی (Bear Market)، معمولا مردم به دنبال راه‌هایی برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی خود هستند و سرمایه خود را خارج می‌کنند و به بازارهای کم‌ ریسک‌تر می‌برند. بنابراین قیمت کاهش پیدا می‌کند و فرصت برای خرید مهیا می‌شود.

عامل ترس، یکی از قوی‌ترین احساسات در بازارهای مالی است و می‌تواند منجر به سقوط بازار شود. در چنین شرایطی، مدیریت ریسک و توجه ویژه به روانشناسی بازار، از ضروری‌ترین اقدامات معامله‌گران خواهند بود.

طمع (Greed) یا حرص، عاملی است که باعث می‌شود سرمایه‌گذارها اشتیاقی برای داشتن بیشتر (پول، کالا، بیت کوین و…) بیش از آنچه واقعا نیاز دارند داشته باشند. این شرایط معمولا در بازار گاوی (Bull Market) ایجاد می‌شود و در این وضعیت، ترس از دست دادن یا فومو (FOMO)، در بازار ارزهای دیجیتال گسترش می‌‌یابد.

شاخص ترس و طمع چه حالت‌هایی دارد؟

حالت‌های کلی شاخص ترس و طمع را می‌توان به موارد زیر تقسیم‌بندی نمود:

• ترس شدید (محدوده ۰ تا ۲۴)
• ترس (محدوده ۲۴ تا ۵۰)
• خنثی (۵۰)
• طمع (۵۱ تا ۷۴)
• طمع شدید (۷۵ تا ۱۰۰)

همانطور که احتمالا تا کنون متوجه شده‌اید، عقربه نمودار ترس و طمع همواره بین اعداد0 تا ۱۰۰ در نوسان است. همچنین اگر عقربه این نمودار عدد ۵۰ را نشان دهد، بدین معناست که بازار در محدوده خنثی (Neutral) قرار دارد . در واقع اعداد ۲۴ تا ۵۰ محدوده ترس و اعداد ۲۴ تا ۰ محدوده ترس شدید نامیده می‌شوند.

همچنین شاخص عددی بین ۵۰ تا ۷۴ را نمایش دهد، بازار در محدوده طمع و اگر عددی بین ۷۵ تا ۱۰۰ را نشان دهد، بازار در محدوده طمع شدید (اشباع خریداران) قرار دارد.

زمانی که شاخص ترس شدید را نشان می‌دهد، یعنی خیلی از افراد در حال فروش رمزارزهای خودشان هستند که باعث کاهش قیمت خواهد شد و عمدتا بهترین فرصت ممکن برای خرید است. زمانی هم که شاخص نشان دهنده طمع شدید است می‌توانید با استفاده از هیجان بازار، ارزهای خودتان را به بالاترین قیمت ممکن بفروشید و سودهای کلانی به دست بیاورید.

به طور کلی، هدف از ایجاد مقیاسی تحت عنوان «شاخص ترس و طمع» را می‌توان در اندازه‌گیری میزان تاثیرات هیجاناتِ معامله‌گران در بازار به منظور تصمیم‌گیری بهتر برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال، به ویژه بیت کوین است.

استراتژی‌های معامله بر اساس شاخص ترس و طمع

در ادامه، بهترین استراتژی‌های معامله بر اساس شاخص ترس و طمع را به فراخور وضعیت بازار برای شما آورده‌ایم:

• ترس شدید: وقتی عدد نمودار بین ۰ تا ۲۵ قرار دارد، به معنی قرارگیری بازار در وضعیت ترس شدید است. در صورتی که قیمت رمزارزها به نقاط کف‌های پایین‌تری رسیده باشند، این موقعیت می‌تواند برای خرید رمزارزها با هدف نگهداری (هولد)، مناسب باشد.
• ترس: اگر عدد نمودار بین ۲۵ تا ۴۴ را نشان دهد، می‌توان بازار را در وضعیت ترس توصیف کرد. در چنین شرایطی، از ترس حاکم بر بازار کاسته شده و می‌توان انتظار داشت که به زودی از قدرت فروشندگان کاسته شود و می‌تواند فرصتی برای خرید به دید بلندمدّت باشد (با حفظ مدیریت سرمایه).
• خنثی: هنگامی که شاخص ترس و طمع عدد ۴۵ تا ۵۴ را نشان می‌دهد، یعنی بازار در وضعیت خنثی قرار دارد و می‌تواند فرصت نسبتا مناسبی برای نوسان‌گیری کوتاه مدّت به شمار آید.
• طمع: در صورتی که نمودار ترس و طمع در محدوده ۵۵ تا ۷۴ قرار داشته باشد، نشانگر طمع و قدرت نسبی خریداران در قیاس با فروشندگان است. در چنین موقعیتی، معامله‌گران فیوچرز به معاملات خرید (Long) می‌پردازند. هولدرها نیز، بسته به ریسک‌پذیری و تحقیقات خود، می‌توانند به سیو سود یا خرید مجدد اقدام کنند.
• طمع شدید: چنانچه نمودار ترس و طمع عددی بین ۷۵ تا ۱۰۰ را نشان دهد، می‌توان نتیجه گرفت که فشار خرید در بازار به اوج خود رسیده و امکان گرفتاری معامله‌گران به ترس از دست دادن (FOMO) وجود دارد. به زعم برخی کارشناسان، در این شرایط بهتر است سرمایه‌گذاران به فروش دارایی‌های خود بپردازند.

مزایای شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع می‌تواند به ما درک مناسبی را از وضعیت هیجانی حاکم بر بازار ارائه دهد و از پارامترهای مناسب اقتصاد رفتاری به حساب می‌آید.

همچنین، می‌تواند به فرایند تصمیم گیری معامله‌گران کمک کند. چرا که شناخت مناسب از وضعیت ترس یا طمع، می‌تواند نقاط ورود و خروج معقولی را در اختیار ما قرار دهد. به عنوان مثال زمانی که بازار در محدوده ترس شدید قرار دارد، “می‌تواند” موقعیت مناسبی برای خرید به حساب بیاید.

معایب شاخص ترس و طمع

هرگز نمی‌توان نقش مهم عواطف و هیجانات را در بازارهای مالی به ویژه بازار کریپتو نادیده گرفت. با این حال در برخی موارد، شاخص ترس و طمع معامله‌گران را مجاب می‌کند تا به صورت مداوم درحال ورود به بازار و خروج از بازار باشند و این امر می‌تواند معادلات سرمایه‌گذاری افراد را پیچیده سازد.

رابطه میان شاخص ترس و طمع و وضعیت بازار ارزهای دیجیتال

در زمینه سرمایه‌گذاری، ترس و طمع (Fear & Greed)دو احساس قدرتمندی هستند که می‌توانند روی تصمیمات سرمایه‌گذارها تاثیر بگذارند و به کلی بازار را دگرگون کنند. این دو حس موجب می‌شوند که اتفاقات ناگهانی در بازار بیفتند و نتوان با معیارهای سنجش رایج، بازار را پیش‌بینی کرد.

برای اندازه‌گیری میزان تاثیر این دو حس بر بازار، معیاری تعیین شد به نام شاخص ترس و طمع که با استفاده از آن می‌توان متوجه شد که کدام یک از این احساسات روی بازار تاثیر خواهد گذاشت. این شاخص را CNNMoney ایجاد کرد و به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه اندازه گیری می‌شود. یکی از کاربردهای اصلی شاخص ترس و طمع  بررسی منطقی بودن قیمت‌ها در بازار سهام است.

نمودار اختصاصی شاخص ترس و طمع برای بازارهای کریپتو را شرکت Alternative.me ایجاد کرده است و با استفاده از آن افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در دنیای رمزارزها را دارند می‌توانند شرایط بازار را بسنجند.

جهت مشاهده نقشه بازار ارزهای دیجیتال کلیک کنید.

چه عواملی روی شاخص ترس و طمع تاثیر دارد؟

مومنتوم بازار، قدرت روندهای قیمتی (صعودی یا نزولی)، قراردادهای اختیار معامله و فیوچرز، میزان عرضه و تقاضا و نوسانات قیمتی، از جمله عوامل موثر روی شاخص ترس و طمع هستند.

تاثیر فومو و فاد در شاخص ترس و طمع

احتمالا مطلع هستید که فومو (ترس از دست دادن) و فاد (شک و تردید)، از آفات معامله‌گری به شمار می‌آیند. چرا که تعادلات بازار را برهم می‌ریزند و معامله‌گران را از تصمیم‌گیری منطقی دور می‌کنند.

موقعیتی را در نظر بگیرید که در آن، قیمت یک ارز به طور معجزه‌آسایی افزایش یافته است. در چنین شرایطی، شمار زیادی از معامله‌گران به سبب “ترس از دست دادن” یا همان FOMO، در صف خریداران آن دارایی می‌ایستند.

از آن سو، ترس، شک و تردید (FUD) نیز موجب می‌شود تا معامله‌گران سرمایه‌گذاران از ترس ریزش مجدد قیمت‌ها، به فروش هیجانی روی آورند. بنابراین فومو موجب طمع و فاد موجب ترس شدید در بازار می‌شوند.

شاخص ترس و طمع چگونه محاسبه می‌شود؟

شاخص ترس و طمع کریپتو از ۴ عامل مهم تاثیر می‌پذیرد:

• نوسان‌های بازار
• دامیننس بیت کوین و آلت کوین‌ها
• شبکه‌های اجتماعی
• ترندهای بازار ارزهای دیجیتال

تغییرات و نوسان‌های قیمت، مهم‌ترین عامل تعیین‌کنده شاخص ترس و طمع هستند. مثلا برای محاسبه ترس و طمع بیت کوین، میزان نوسان فعلی قیمت با میانگین ۳۰ و ۹۰ روزه مقایسه می‌شود.

پس از نوسان‌های قیمت، دامیننس بیت کوین کوین هم از عومل موثر بر ترس و طمع است. افزایش دامیننس بیت کوین، به این معناست که سرمایه خودشان را از آلت کوین‌ها خارج و به بیت کوین منتقل می‌کنند. در چنین مواقعی، عموما بازار در محدوده ترس یا خنثی قرار دارد. در عکس این موقعیت، بازار رمزارزها در محدوده طمع قرار می‌گیرد.

شاخص ترس و طمع چه کمکی به ما می‌کند؟

این شاخص در بازار رمزارزها برای بازه‌های طولانی مدت کاربرد ندارد زیرا ممکن است هر بار که بازار صعودی یا نزولی می‌شود احساسات بازار چندین بار تغییر کنند. این تغییرات برای کسانی که نوسان‌گیری می‌کنند مناسب هستند اما در صورتی که قصد دارید رمزارزهای خودتان را هولد کنید و مدت زمان طولانی آن‌ها را نگه‌ دارید، پیش‌بینی بازار فقط با استفاده از شاخص ترس و طمع کار خیلی سختی است. برای اینکه یک دید طولانی مدت نسبت به بازار داشته باشید، باید جنبه‌های دیگر بازار را هم مورد بررسی قرار دهید.

بهتر است برای سرمایه‌گذاری فقط به یک اندیکاتور یا مدل تحلیل تکیه نکنید و قبل از سرمایه‌گذاری به اندازه کافی تحقیق کنید.

سخن نهایی

شاخص ترس و طمع روش ساده‌ای است که با استفاده از آن می‌توانید معیارهای مختلفی مثل احساسات بازار را مورد بررسی قرار دهید. به جای اینکه این موارد را خودتان به تنهایی مورد محاسبه قرار دهید، می‌توانید از اندیکاتورهای مختلف برای بررسی ترندهای گوگل، شبکه‌های اجتماعی و… استفاده کنید. در صورتی که قصد دارید از این شاخص استفاده کنید هم بهتر است معیارها و اندیکاتورهای دیگر را مورد بررسی قرار دهید تا دید متعادل‌تری نسبت به بازار داشته باشید.

سوالات متداول