تحلیل وضعیت بازار کریپتو امروز؛ برای نوسانات شدید آماده باشید

در تاریخ اول نوامبر ۲۰۲۴، بازار ارزهای دیجیتال دچار افت شدیدی شد و طی ۲۴ ساعت بیش از ۵.۵ درصد از ارزش خود را از دست داد. به‌نظر می‌رسد این افت به دلیل برداشت سود توسط سرمایه‌گذاران بوده و در عین حال، بازار سهام نیز به علت مجموعه‌ای از رویدادهای تأثیرگذار پیش‌رو، در شرایطی از عدم اطمینان بالا قرار دارد. از مهم‌ترین این رویدادها می‌توان به انتشار گزارش NFP در روز جمعه، نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در روز چهارشنبه و نشست فدرال رزرو در روز پنج‌شنبه اشاره کرد.

در این راستا، ارزش کل بازار کریپتو به ۲.۳۳ تریلیون دلار بازگشته و بازار در حال حاضر در همان سطح قیمتی ۱۰ روز منتهی به ۲۵ اکتبر تثبیت شده است. اگرچه این افت برای سرمایه‌گذاران دردناک بود، اما در چارچوب روند صعودی که از اوایل سپتامبر شروع شده، قابل توجیه است.

بیت‌کوین نیز به پایین‌تر از سطح ۷۰ هزار دلار سقوط کرد و این سطح حمایتی به مقاومت موقتی تبدیل شده است. پس از جهش‌های چشمگیر و غیرمنتظره‌ای که به سقف تاریخی جدیدی رسید، اکنون بیت‌کوین در حالت انتظار اخبار مهم قرار دارد و احتمال نوسانات شدید و تغییرات سریع در مسیر قیمتی آن وجود دارد.

تا پایان ماه اکتبر، قیمت بیت‌کوین ۹.۷ درصد افزایش یافت و به ۷۰ هزار دلار رسید. به لحاظ فصلی، ماه نوامبر به طور سنتی برای بیت‌کوین موفقیت‌آمیز بوده است؛ چرا که در ۱۳ سال گذشته، بیت‌کوین ۸ بار در این ماه با رشد مواجه شده و به طور میانگین ۲۲ درصد افزایش یا ۱۷ درصد کاهش داشته است.

در هفته‌های اخیر، چندین خبر مهم به جذابیت و البته حساسیت بازار کریپتو افزودند:

۱. شرکت سرمایه‌گذاری Canary Capital درخواست تأسیس یک ETF اسپات بر اساس سولانا را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) ارائه داده است. این شرکت با اشاره به اکوسیستم پیشرفته دیفای سولانا، از فعالیت مستمر درون‌زنجیره‌ای این شبکه سخن گفته و تأکید کرده که با وجود افزایش کاربران، هزینه‌های پایین کارمزد حفظ شده است. اگر این ETF به تصویب برسد، می‌تواند به رشد بیشتر سولانا کمک کرده و سرمایه‌گذاری‌های نهادی بیشتری را به سمت این بلاک‌چین جذب کند.

۲. شرکت مایکرواستراتژی در گزارش مالی سه‌ماهه سوم خود، از برنامه‌ای برای جمع‌آوری ۴۲ میلیارد دلار جهت ادامه خرید بیت‌کوین پرده برداشت. از آگوست ۲۰۲۰ تاکنون، این شرکت ۲۵۲,۲۲۰ بیت‌کوین به ارزش ۶.۹ میلیارد دلار خریداری کرده است. این اقدام بار دیگر نشان می‌دهد که این شرکت همچنان به بیت‌کوین به عنوان یک دارایی استراتژیک نگاه می‌کند.

۳. در گزارش مالی فصل سوم، شبکه اجتماعی ردیت از فروش حدود ۶.۹ میلیون دلار بیت‌کوین و اتریوم خبر داد. به گفته این شرکت، نوسانات قیمت رمزارزها و همچنین نبود یک چارچوب قانونی شفاف در حوزه مالیات بر ارزهای دیجیتال، تأثیرات منفی بر عملکرد مالی ردیت داشته است.

۴. طبق گزارش وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، رشد بازار استیبل‌کوین‌ها باعث افزایش تقاضا برای اوراق قرضه کوتاه‌مدت خزانه‌داری شده است. این گزارش نشان می‌دهد که ناشران استیبل‌کوین‌ها حدود ۱۲۰ میلیارد دلار در اوراق بدهی ایالات متحده سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

۵. در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۴، شانزدهمین سالگرد انتشار وایت‌پیپر بیت‌کوین بود؛ سند فنی که اصول کار سیستم پرداخت همتا به همتا را توضیح داد و بعدها جهان فناوری مالی را متحول کرد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، نیز به مناسبت این روز، جامعه رمزارزی را تبریک گفت.

بازار کریپتو اکنون در وضعیت حساس و پرنوسانی قرار گرفته است. ترکیب عوامل بنیادین نظیر تصمیمات کلان اقتصادی و اخبار جدید از بازار کریپتو می‌تواند منجر به نوسانات شدیدی در هفته‌های آتی شود. سرمایه‌گذاران باید با آگاهی از این شرایط به تحلیل دقیق‌تر و محافظه‌کارانه‌تری روی آورده و آماده رویارویی با تغییرات غیرمنتظره در بازار باشند.

منبع: fxpro