تحلیل تکنیکال تون کوین (TON) | آپدیت ۱۷ اردیبهشت

ارز دیجیتال تون کوین که با نماد TON در بازار شناخته می‌شود، از ارزهای نسبتا جدید بازار کریپتوکارنسی‌هاست. شبکه تون به پلتفرم تلگرام دارد و در سال ۲۰۲۴ میزبان بسیاری از بازی‌ها و ایردراپ‌های تلگرامی بوده است. به همین دلیل، رشد خیره کننده و عملکرد جذاب آن مورد توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران قرار گرفت. شما می‌توانید در صرافی پول نو به سادگی و تنها با چند کلیک به خرید تون کوین بپردازید.

برای اطلاع از چالش‌ها و ریسک‌های فاندامنتالی روی کار آمدن ترامپ، بازار روز را در کانال تلگرامی وی‌آی‌پی تحلیل بازار پول نو دنبال کنید.

تحلیل تون کوین امروز (۱۷ اردیبهشت)

قیمت تون کوین میان ناحیه رنجی قرار دارد که از ۲.۴ دلار تا ۴.۱۲ دلار است. یک ناحیه حمایتی هم در ۲.۹ دلار داریم. گفته بودیم که در چارت هفتگی یک سیگنال و تایید ریزش روی میانگین متحرک ۲۰ هفته ثبت شده. همچنین، میانگین متحرک ۲۰ هفته توانسته میانگین متحرک ۵۰ هفته را به سمت پایین بشکند. این حرکت صلیب مرگ نام دارد.

معمولا در زمان وقوع DEATH CROSS یا همان صلیب مرگ، تمایل قیمت به ریزش خواهد بود. پیش‌بینی کردیم که تون کوین فعلا در همین محدوده رنج می‌زند و پس از نوسان در محدوده رنج تعریف شده، در نهایت کف محدوده را با هدف ادامه روند اصلاحی خواهد شکست. روندی که تارگت اصلاحی اول آن به اندازه نصف ارتفاع ناحیه رنج، از کف رنج فاصله دارد. یعنی تون کوین پس از خروج از محدوده رنج، می‌تواند تا ۱.۸ دلار اصلاح شود. حالا نمودار دقیقا در همان سطوح هفته گذشته قرار دارد و تحلیل قبلی تون کوین پابرجاست.

---

تحلیل تون کوین امروز (۲۳ فروردین)

در تحلیل‌های قبلی، محدوده رنج تون کوین را ابتدا مابین ۲.۹ دلار تا ۴.۱۲ دلار تعریف کردیم و سپس گفتیم که احتمال اکستند و گسترش کف محدوده، تا FL سبک RTM وجود دارد. پس از آن، قیمت کف محدوده را تا FL در محدوده ۲.۴ دلاری کاهش داد. از آنجا انتظار بازگشت قیمت را به طرف سقف محدوده داشتیم. در آن زمان میانگین‌های متحرک در حوالی سقف محدوده رنج قرار داشتند.

در تحلیل ۲۶ اسفند ۲ حرکت رفت و برگشت تون کوین را حدس زدیم و گفتیم که تون کوین تا محدوده قیمتی ۴.۱۲ دلار بالا می‌رود و بعد از تحقق ۴.۱۲ دلار باید اصلاح شود. در این مدت تون کوین تا سقف محدوده رنج مورد نظر ما یعنی ۴.۱۲ دلار صعود کرد و از آنجا به طرف کف محدوده بازگشت و فعلا تا ۲.۹ دلار اصلاح شده است.

حالا قیمت مجددا در نزدیکی کف قبلی ( کف رنج پیش از اکستند تا ۲.۴ دلار) قرار دارد. البته کف جدید محدوده از یک ماه قبل به ۲.۴ دلار اکستند شده و تون کوین می‌تواند به اصلاح تا کف ۲.۴ دلاری هم ادامه دهد. در دو هفته اخیر، تایم فریم هفتگی یک سیگنال و تایید ریزش روی میانگین متحرک ۲۰ هفته ثبت شده است. به‌طور هم‌زمان، میانگین متحرک ۲۰ هفته توانسته که میانگین متحرک ۵۰ هفته را رو به پایین بشکند و یک صلیب مرگ ایجاد کند. یعنی تون کوین پس از نوسان در محدوده رنج تعریف شده، در نهایت کف محدوده را خواهد شکست و روند اصلاحی خواهد داشت. در این حالت تارگت اصلاحی اول نصف ارتفاع ناحیه رنج است. یعنی تون کوین پس از خروج از محدوده رنج، می‌تواند تا ۱.۸ دلار اصلاح شود.

---

تحلیل تون کوین امروز (۲۶ اسفند)

در تحلیل قبلی گفتیم که حمایت هم‌زمان FL در سبک RTM و کف تریدینگ رنج در سبک ال بروکس می‌تواند قیمت را بازگرداند تا نواحی نقدینگی مصرف نشده در محدوده ۴ دلار را جمع‌آوری کند. پس از این تحلیل، تون کوین تا به این لحظه به ۳.۶۵ دلار رسیده است.

فعلا قیمت مابین میانگین‌های متحرک نمایی ۲۰ و ۵۰ روزه قرار دارد. کندل روز گذشته که مومنتوم صعودی خوبی را ثبت کرده می‌تواند باعث شکست میانگین‌های متحرک و جمع‌آوری نقدینگی بالای ۴ دلار شود، حتی اگر پس از شکست تثبیتی صورت نگیرد و با ثبت یک سایه بالای کندل به جمع‌آوری نقدینگی بپردازد. یعنی می‌توانیم تا حوالی سقف محدوده رنج در ۴.۱۲ دلار حرکت کنیم.

تعداد دفعات برخورد با سقف محدوده هم تنها ۱ بار است و فعلا انتظار نداریم که در برخورد دوم شکسته شود. بنابراین حتی اگر نمودار از ۴.۱۲ دلار فراتر برود، احتمالا با هدف پولبک هم‌زمان به میانگین‌های متحرک ۲۰ و ۵۰ در تایم فریم هفتگی و همچنین ابتدای حرکت اسپایک است که همه در ۴.۵ دلار قرار دارند. یعنی عبور از سقف در برخورد دوم را به معنای شکست سقف نمی‌دانیم و تنها احتمال اکستند و یا فیک بریک اوت وجود دارد. انتظار داریم که نمودار از جایی میان ۴ تا ۴.۵ دلار دوباره اصلاح شود و به نوسان در محدوده رنج ادامه دهد.

---

تحلیل تون کوین امروز (۱۹ اسفند)

در ماه گذشته و در تاریخ ۲ بهمن اعلام کردیم که تارگت نزولی پس از اینکه ۴ دلار از دست برود، FL بلندمدت در محدوده ۲.۵ تا ۳ دلار خواهد بود. سپس قیمت تا ۲.۹۹ اصلاح شد و فورا تا ۴ دلار بهبود یافت. بعد از این حرکت رفت و برگشت فوری، ناحیه تریدینگ رنج تون کوین را بین کف FL و سقف ۴ دلار تعریف کردیم و گفتیم که سیگنال ریزش مجدد تا FL تایید شده. در روزهای بعدی، تون کوین در تایم فریم روزانه تارگت FL را پرایس کرد و به ۲.۸ دلار رسید و بنا به ماهیت رنج، باز هم بهبود یافت. حالا با افزایش مومنتوم نزولی، ۲.۸ دلار مجددا پرایس شده است. انتظار داریم که حمایت هم‌زمان FL و کف محدوده تریدینگ رنج، یک بار دیگر باعث بهبود قیمت شود و تون کوین نسبت به مصرف نقدینگی مصرف نشده در قیمت‌ ۴ دلاری اقدام کند.

چنانچه کف رنج در ناحیه FL از دست برود، این تحلیل منقضی می‌شود.

---

تحلیل تون کوین امروز (۸ اسفند)

در ۲۴ بهمن دامنه نوسان تون کوین را بین FL تایم فریم هفتگی (۲.۹ دلار) و کف ناحیه رنج قبلی که حالا یک محدوده مقاومتی است (۴.۵دلار) تعریف کردیم. انتظار داشتیم که تون کوین دست کم یک بار دیگر به سمت FL حرکت کند. حرکت اصلاحی تون کوین به سمت FL آغاز شده و یک سیگنال و تایید اصلاح روی میانگین متحرک ۲۰ روزه دیده می‌شود. بنابراین تحلیل قبلی همچنان پابرجاست.

طی سه هفته اخیر، یک ناحیه نقدینگی تجمع یافته در بالای نمودار دیده می‌شود. قاعدتا این محدوده نیاز به مصرف دارد و بازهم نمودار را به بالای سطوح قیمتی فعلی می‌کشاند. بنابراین در زمان حرکت به سمت FL، فعلا انتظار شکست کف ناحیه رنج را نداریم. چرا که قیمت باید برای جمع‌آوری نقدینگی مصرف نشده میان ۴ تا ۴.۲ دلار اقدام کند.

---

تحلیل تون کوین امروز (۳۰ بهمن)

بعد از تحلیل قبل، تون کوین هنوز در چارت روزانه، در دامنه اصلاح آخرش رنج می‌زند.

همانطور که گفته بودیم، کندل روزانه‌ای که با اصلاح آخر تون کوین (تا ۲.۹۵ دلار) تشکیل شد، یک پین بار با سایه بلند پایینی است. این وضعیت یک bigdown – bigup را نشان می‌دهد که با حرکت رفت و برگشت فوری ایجاد شد. در زمان چنین حرکتی، معمولا یک ناحیه رنج کوتاه مدت ایجاد خواهد شد. همانطور که در تصویر می‌بینید، پس از تحلیل قبلی ما، قیمت تون کوین در تمام روزها در حال رنج زدن بوده است. همچنین، دامنه نوسان تون کوین را بین FL تایم فریم هفتگی (۲.۹ دلار) و کف ناحیه رنج قبلی (۴.۵ دلار) تعریف کردیم. قیمت همچنان میان کف و سقف محدوده تریدینگ رنج می‌زند و انتظار داریم که حداقل یک بار دیگر به سمت FL حرکت کند.

از تحلیل قبل تا به امروز، میانگین‌های متحرک ۲۰ و ۵۰ روزه پایین‌تر آمده‌اند که دامنه رنج را محدودتر می‌کند. یعنی فعلا سقف مقاومتی که برای تون کوین در نظر داریم، از ۴.۵ دلار به ۴ دلار کاهش پیدا کرده. در سایر موارد، انتظارات ما همان انتظارات قبل خواهد بود.

---

تحلیل تون کوین امروز (۲۴ بهمن)

تون کوین در تایم فریم روزانه مطابق انتظارات ما، به دامنه اصلاح آخرش نفوذ کرد و در حال رنج زدن است.

در تحلیل قبل گفتیم که کندل روزانه در زمان اصلاح آخر تون کوین، به‌صورت پین باری با سایه بلند پایین بسته شد. پین بار، محدوده تریدینگ رنجی در دامنه نوسان پین بار ایجاد می‌‌کند. دامنه نوسان و رنج کوتاه مدت تون کوین را میان FL تایم فریم هفتگی (۲.۹ دلار) و کف ناحیه رنج قبلی (۴.۵ دلار) تعریف کردیم. انتظار داریم که تون کوین همچنان میان کف و سقف محدوده تریدینگ رنج نوسان داشته باشد و دست کم یک بار دیگر به سمت FL حرکت کند.

---

تحلیل تون کوین امروز (۱۶ بهمن)

در تحلیل قبلی تون کوین گفته بودیم که این ارز می‌تواند ابتدا به سمت تارگت نزولی ۴.۵ دلاری (کف ناحیه تریدینگ رنج) حرکت کند و در صورت از دست رفتن این سطح، قیمت تا FL سبک RTM در تایم فریم هفتگی ریزش خواهد داشت. همچنین گفتیم که FL در نواحی قیمتی ۲.۵ تا ۳ دلار است. نات کوین در روز گذشته به قیمت ۲.۹۸ دلار رسید.

کندل روزانه قبلی تون کوین به‌صورت پین بار با سایه بلند پایین شکل گرفته است. این کندل، یک محدوده رنج دیگر در دامنه نوسان دیروز ایجاد خواهد کرد. به این ترتیب دامنه نوسان تون کوین در ناحیه تریدینگ رنج جدیدی میان FL تایم فریم هفتگی و کف ناحیه رنج قبلی (۴.۵ دلار) تعریف می‌شود.

انتظار داریم در این راستا، تون کوین میان کف و سقف محدوده جدید نوسان داشته باشد. همچنین انتظار داریم که نمودار یک بار دیگر به سمت FL حرکت کند، زیرا در تلاش قبلی هنوز نفوذ کاملی در ناحیه بیس FL نداشتیم.

---

تحلیل تون کوین امروز (۲ بهمن)

تون کوین مطابق انتظار ما، حرکت اصلاحی خود را به سمت تارگت ۴.۵ دلاری آغاز کرد و به ۴.۷ دلار رسید.

در تحلیل قبل گفتیم که قیمت در یک محدوده رنج میان ۴.۵ دلار تا ۶ دلار در نوسان است. انتظار داریم نوسان میان کف و سقف ناحیه رنج ادامه پیدا کند، تا زمانی‌که یکی از این سطوح شکسته شود. با شکسته شده کف یا سقف تریدینگ رنج، تون کوین می‌تواند به اندازه نصف یا کل ارتفاع ناحیه رنج، در جهت شکست حرکت کند.

در تایم فریم ۴ ساعته، پس از برخورد با ۴.۷ دلار، کمی بهبود داشتیم. اگرچه، هنوز نتوانستیم که از میانگین‌های متحرک نمایی ۲۰ و ۵۰ دوره عبور کنیم. اگر تون کوین نتواند خودش را به این بالای این سطوح که فعلا در قیمت ۵.۱۳ و ۵.۲۵ دلار قرار دارند، برساند؛ مسیر خود را برای تحقق تارگت اصلاحی ۴.۵ دلاری پیشین ادامه می‌دهد. در صورت عبور از میانگین‌های متحرک، تون کوین به اصلاح تا ۴.۷ دلار بسنده می‌کند و اقدامی را برای تست سقف تریدینگ رنج آغاز خواهد کرد.

از دست رفتن حمایت ۴.۵ دلار چندان برای تون کوین خوشایند نخواهد بود و ممکن است با هدف پولبک به FL در محدوده ۲.۵ تا ۳ دلار، در تایم فریم هفتگی باشد. این تارگت نزولی‌ از کف ناحیه رنج ما به اندازه ارتفاع ناحیه رنج فاصله دارد که اعتبار آن را بیشتر می‌کند. اما تا زمانی‌که کف ۴.۵ دلاری حفظ شود، الزامی برای این حرکت اصلاحی وجود ندارد.

همچنین احتمال نوسان مقطعی بازار با روی کار آمدن ترامپ وجود دارد.

---

تحلیل تون کوین امروز (۱۱ دی)

تون کوین در تایم فریم ۴ ساعته در همان حوالی قیمت تحلیل گذشته قرار دارد. سد میانگین‌های متحرک ۲۰ دوره، ۵۰ دوره، ۱۰۰ دوره و ۲۰۰ دوره بر سر راه قیمت قرار گرفته است. از یک طرف، تون کوین نواحی نقدینگی ۴.۹ دلار را جمع‌آوری کرده بود و در یک ناحیه رنج میان ۴.۵ دلار تا ۶.۱ دلار قرار دارد. فعلا اگر تون کوین بتواند میانگین‌ متحرک را پشت سر بگذارد، به طرف FL محدوده ۶ دلاری خواهد رفت. تازمانی‌که میانگین متحرک ۲۰ روزه به سمت بالا شکسته نشود، احتمالا تون کوین میان این ناحیه رنج بزند.

از طرف دیگر تون کوین در حال تکمیل یک الگوی کلاسیک پرایس اکشن کلاسیک به اسم کاپ است. در صورتی که تون کوین هرچه سریع‌تر از میانگین‌های متحرک نمایی عبور نکند، تا نواحی ۴.۵ دلاری که کف ناحیه رنج است، اصلاح خواهد شد.

درنهایت زمانی‌که تون کوین کف یا سقف رنج را بشکند، به اندازه نصف ارتفاع ناحیه رنج یا به اندازه ارتفاع ناحیه رنج، پیش‌روی خواهد کرد.

---

تحلیل تون کوین امروز (۳ دی)

تون کوین تارگت نزولی ۴.۹ دلاری ما را در ریزش اخیر محقق کرد. حالا تحدب نزولی تون کوین در حال شکستن است و اگر این شکست کامل شود، می‌توانیم به صعود دوباره آن امیدوار باشیم.

از طرف دیگر تون کوین نواحی نقدینگی ۴.۹ دلار را جمع‌آوری کرده و اکنون در آستانه میانگین متحرک ۲۰ روزه قرار دارد. اگر تون کوین بتواند میانگین‌ متحرک را پشت سر بگذارد، به طرف FL محدوده ۶ دلاری خواهد رفت. تازمانی‌که میانگین متحرک ۲۰ روزه به سمت بالا شکسته نشود، احتمالا تون کوین میان ۴.۶ تا ۵.۶ دلار رنج بزند.

از دست رفتن حمایت ۴.۶ دلاری این سناریو را منقضی خواهد کرد.

---

تحلیل تون کوین امروز (۲۰ آذر)

تون کوین در چارت روزانه اصلاحی را آغاز کرد که تا محدوده FL در قیمت ۵.۱ دلار ادامه پیدا کرد ولی به آن نرسید. بنابراین احتمال تست مجدد این محدوده همچنان وجود دارد. از طرف دیگر سیگنال و تایید ریزشی که روی میانگین متحرک ۲۰ روزه شکل گرفته، خبر از ادامه این ریزش دارد.

در صورتی که مومنتوم اصلاحی مارکت منطقی باشد احتمالا قیمت ۵.۱ دلار پرایس شود. درصورت ادامه اصلاح و افزایش فاد، می‌توانیم به محدوده بیس ۴.۹ دلاری هم برای تارگت دوم فکر کنیم.

پیش از آن ممکن است که تون کوین به محدوده میانگین متحرک ۲۱ روزه در ۶.۲ دلار بازگردد.