تحلیل روزانه بیت کوین BTC (۳ آذر ۱۴۰۳)

بیت کوین (BTC) اولین ارز دیجیتالی‌ست که از فناوری بلاک چین برای انجام و تایید تراکنش‌ها استفاده می‌کند. ارز دیجیتال بیت کوین فعالیت خود را در سال ۲۰۰۹ شروع کرد. از آن زمان تاکنون بیش از ۲۰ هزار رمز ارز دیگر به این جریان پیوسته‌اند که همه آن‌ها در کنار یک دیگر بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهند. این مقاله به صورت روزانه آپدیت می‌شود تا تحلیل بیت کوین را با شما به اشتراک بگذارد. چارت قیمتی بیت کوین ایندکس معیار تحلیل ما خواهد بود.

این تحلیل در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۳ به‌روز شد.

تحلیل بیت کوین امروز (۳ آذر ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته به سقف کانال رسید. در تحلیل ۲۹ آبان گفتیم که با توجه به نظریه الیوت و ریزموج‌های شکل‌ گرفته در کف کانال، دامنه نوسان بیشتر می‌شود تا به سقف کانال برسد. انتظار داشتیم که در محدوده سقف مجددا شاهد ریز موج‌ها باشیم تا موج‌های قبلی یکی یکی کامل شوند. به همین ترتیب در ناحیه سقف مجددا ریز موج‌ها در حال شکل‌گیری هستند که فرصتی را برای آلت کوین‌ها ایجاد کرده.

طبق دو سناریویی که در اول آذر ماه مطرح کردیم، این ریز موج‌ها یا در محدوده سقف کانال پیش می‌روند و یا بر اساس هیجان تارگت بیت کوین ۱۰۰هزار دلاری، یک کانال دیگر در بالای کانال فعلی ایجاد می‌کند تا با دابل کردن ارتفاع کانال، سقف فعلی را به میدل کانال بزرگ‌تری تبدیل کند. سقف کانال دابل در محدوده ۱۰۸هزار دلار تا ۱۱۰ هزار دلار بود که یک خط داینامیک است. یعنی با گذر زمان اعداد بالاتری را نشان می‌دهد. فعلا تا زمانی‌که کندل‌های سیگنال و تایید صعود روی سقف محدوده دیده نشوند و علائم شست سقف را نبینیم، انتظار داریم که مطابق قواعد کانال پس از برخورد با سقف به سمت کف حرکت کنیم. در زمان تست مجدد کف کانال اگر کف شکسته شود، تلاش برای تارگت‌های اصلاحی آغاز می‌شود. از آنجایی که برخی سطوح داینامیک هستند، اعدادی که در هر روز نشان می‌دهند، متغیر است. مثلا تارگت اصلاحی اول در تحلیل قبل ۸۸,۸۰۰ دلار بود ولی حالا ۸۹,۰۰۰ است. ۸۶,۲۵۰ و ۸۵,۳۰۰ تارگت‌های بعدی خواهند بود.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱ آذر ۱۴۰۳)

تارگت ۹۸,۰۰۰ دلاری روز گذشته محقق شد و بیت کوین تا سقف کانال صعودی مورد نظر ما صعود کرد.

با توجه به داده‌های امروز اقتصاد کلان و کاهش حجم معاملات در روزهای پایان هفته معاملاتی، دو سناریو پیش روی قیمت است. سناریوی اول؛ مطابق تحلیل‌های قبلی، پس از برخورد با سقف کانال مجددا به سمت کف باز می‌گردیم و در صورت شکست کف کانال، بیت کوین می‌تواند تا تارگت‌های نقاط برخورد نمودار اصلاح شود. تارگت‌های نزولی به شرح زیر است:

• ۸۸,۸۰۰
• ۸۶,۶۵۰
• ۸۵,۳۰۰

در صورت تمایل اصلاح تا گره اسپایک صعودی، بیت‌کوین می‌تواند به سمت ۸۲,۰۰ دلار نیز حرکت کند. سناریوی دوم: اگر داده‌های اقتصاد مساعد باشد، مومنتوم صعودی و حجم معاملات پایین در تعطیلات پایان هفته باعث شکست سقف کانال می‌شود و سقف فعلی به میدل کانال بزرگ‌تری تبدیل خواهد شد. نیمه بالایی کانال که در تصویر ترسیم شده به کانال فعلی اضافه شده و دامنه نوسان‌های بیت‌کوین را تا PRZ ناحیه ۱۰۸ تا ۱۱۰ هزار دلار افزایش خواهد داد.

از نظر تکنیکالی، سناریوی اول محتمل‌تر است؛ اما می‌دانیم که فومو ناشی از قیمت ۱۰۰هزار دلاری بیت‌کوین ممکن است نوسانات مقطعی را ایجاد کند. نشانه سناریوی اول، انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف و سیگنال و تایید ریزش در کندل‌های ۴ ساعته روی سقف کانال است و نشانه سناریوی دوم، انتشار داده‌های اقتصادی قوی و شکست سقف با مومنتوم قوی و تثبیت قیمت در بالای آن است.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۳۰ آبان ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته همچنان در کانال صعودی قرار دارد. این حجم از رنج زدن در نیمه پایینی کانال نشان می‌دهد که بیت کوین برای صعود کمی چالش دارد. اما معمولا در انتهای چنین حرکتی، یک ناحیه لیکوییدی اسپایک شکل می‌گیرد. به‌این ترتیب هنوز هم انتظار داریم که سقف کانال تست شود. سقف کانال یک سطح داینامیک است که در تحلیل قبلی محدوده ۹۷,۰۰۰ دلار و اکنون ۹۸,۰۰۰ دلار را نشان می‌دهد. قیمت می‌تواند از جایی در محدوده سقف مجددا به سمت کف بازگردد و تلاشی را برای تشکیل TR آغاز کند. تارگت‌های برخورد با سقف ۹۶,۰۰۰ تا ۹۸,۰۰۰ و تارگت‌های شکست کف۸۸,۸۰۰، ۸۵,۳۰۰، ۸۴,۲۰۰ و ۸۲,۰۰۰ دلار است.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲۹ آبان ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته همچنان به تحلیل‌های گذشته پایبند است و به حرکت در کانال صعودی خود ادامه می‌دهد. احتمالا تراکم شکل گرفته در انتهای نمودار، کم کم فضا را برای افزایش دامنه نوسان مهیا کند. سپس حرکتی به سمت سقف کانال آغاز شود و در نواحی سقف نیز تراکم مجددی شکل بگیرد. زیرا ریزموج‌های الیوتی شکل گرفته در کف کانال برای تکمیل موج‌هایشان باید به چندین ریز موج ختم شوند.

به‌این ترتیب، انتظار داریم از این تراکم با یک حرکت مومنتوم به سمت سقف برویم و تراکم دیگری در سقف شکل بگیرد. سپس لیکوییدی اسپایکی در سقف داشته باشیم که احتمالا منجر به فیک بریک اوت شود. در نهایت از ناحیه سقف مجددا به سمت کف کانال برگردیم و باتوجه به تعداد برخورد با کف، احتمالا آن را بشکنیم. تارگت‌های برخورد با سقف ۹۵,۰۰۰ تا ۹۷,۰۰۰ و تارگت‌های شکست کف، ۸۵,۳۰۰، ۸۴,۲۰۰ و ۸۲,۰۰۰ دلار است.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲۸ آبان ۱۴۰۳)

بیت کوین در چارت ۱ ساعته همچنان در نواحی روزهای گذشته نوسان می‌کند. بنابراین، تارگت‌های قبلی پابرجا هستند. هنوز هیچ الگوی بازگشتی برای بیت کوین شکل نگرفته؛ اما در صورت شکست HL در ناحیه ۸۶,۶۸۸ دلار و ثبت LL (کف پایین‌تر)، بیت کوین از فاز کانال صعودی وارد سایکل TR خواهد شد. سقف تریدینگ رِنج همان ATH بیت کوین و کف آن در ادامه مشخص خواهد شد. سطوح ۸۵,۳۰۰، ۸۴,۲۰۰ و ۸۲,۰۰۰ دلار پتانسیل این‌که کف TR باشند را دارند.

همچنان انتظار داریم:

1. اگر بیت کوین بخواهد به سمت سقف کانال حرکت کند، احتمالا سقف جدیدی را در حوالی ۹۵,۰۰۰ تا ۹۷,۰۰۰ دلار ثبت کند و سپس اصلاحی برای تست مجدد کف کانال صورت بگیرد.
2. در غیر این صورت، از نواحی میدل نیز می‌تواند تست مجدد کف کانال را آغاز کرد.
3. با اکستند کف کانال در روزهای‌ قبل، تارگت‌‌های شکست کف جدید، ۸۵,۳۰۰، ۸۴,۲۰۰ و ۸۲,۰۰۰ دلار است.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲۷ آبان ۱۴۰۳)

بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته تغییرات خاصی را تجربه نکرده و کندل‌های دوجی پیاپی در تایم فریم ۴ ساعته، فرصت رشد را برای برخی از آلت‌کوین‌ها ایجاد کرد. در تایم فریم هفتگی، یک واگرایی دیده می‌شود که تضعیف روند صعودی را نشان می‌هد. این مساله احتمال شکست کف کانال صعودی ۴ ساعته را از احتمال شکست سقف بیشتر می‌کند. تا به حال تنها یک برخورد با سقف کانال داشته‌ایم و اگر بیت کوین بخواهد برای بار دوم به سمت سقف برود؛ ممکن است پیش از اصلاح، سقف جدیدی ثبت کند. این مساله الزامی نیست.

بنابراین، مطابق تحلیل قبل همچنان انتظار داریم:

1. اگر بیت کوین بخواهد به سمت سقف حرکت کند، احتمالا سقف جدیدی را در حوالی ۹۵,۰۰۰ تا ۹۷,۰۰۰ دلار ثبت کند و سپس اصلاحی برای تست مجدد کف کانال صورت بگیرد.
2. در غیر این صورت، از نواحی میدل نیز می‌تواند تست مجدد کف کانال را آغاز کرد.
3. با اکستند کف کانال در روزهای‌ قبل، تارگت‌‌های شکست کف جدید، ۸۵,۳۰۰، ۸۴,۲۰۰ و ۸۲,۰۰۰ دلار است.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲۶ آبان ۱۴۰۳)

بیت کوین تا ۸۶,۷۰۰ دلار اصلاح شد ولی موفق به شکست کامل کف کانال نشد و فقط کف را اکستندکرد. با اکستند شدن کف، حالا قیمت بیت‌کوین در نواحی میدل قرار دارد. طبق قواعد کانال، در هر برخورد به کف انتظار داریم که ابتدا به سمت میدل و سپس به سمت سقف حرکت کنیم. اگر بیت کوین بخواهد به سمت سقف حرکت کند، ممکن است سقف جدیدی را در حوالی ۹۵,۰۰۰ دلار ثبت کند و سپس اصلاحی برای تست مجدد کف کانال صورت بگیرد. در غیر این صورت، از نواحی میدل نیز می‌تواند تست مجدد کف کانال را آغاز کرد. با اکستند کف کانال، تارگت‌‌های شکست کف جدید، ۸۵,۳۰۰، ۸۴,۲۰۰ و ۸۲,۰۰۰ دلار است.

از نظر RTM هنوز در تایم ۱ ساعته نشانه‌ای از برگشت روند نیست، زیرا کف‌ها و سقف‌ها همچنان از اصول روند صعودی پیروی می‌کنند. اما تضعیف مومنتوم در تایم‌های کوچک‌تر می‌تواند احتمال تشکیل الگوهای بازگشتی را افزایش دهد.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲۴ آبان ۱۴۰۳)

بیت کوین در کانالی که برای آن متصور شده بودیم، به‌خوبی حرکت کرد و طبق پیش‌بینی تارگت‌هایی را در اوایل محدوده ۹۰ هزار دلاری محقق کرد.

حالا قیمت زیر میدل کانال قرار دارد و برای رسیدن به کف، باید از PRZ محدوده ۹۰,۰۰۰ دلار و خط داینامیک بلندمدت که با رنگ سبز ترسیم شده است، عبور کند. انتظار داریم که قیمت میان کف و سقف کانال در حرکت باشد؛ تا زمانی‌که کف کانال را با هدف پولبک بشکند. در این حالت تارگت‌ها نقاط برخورد نمودار با کف کانال است. یعنی ۸۶,۰۰۰، ۸۵,۰۰۰ و ۸۴,۰۰۰ دلار.

همچنین ابتدای اسپایک در چارت ۴ساعته که در حوالی ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار قرار دارد؛ می‌تواند پس از شکست، هدف قرار بگیرد.

از طرف دیگر، از نظر RTM، بیت کوین یک RBR تشکیل داده است که اگر ناحیه بیس اینگالف شود، می‌تواند به اصلاح بیت کوین منجر شود. بیس (تصویر دوم) در حوالی آخرین نقطه کانال (تصویر اول) است و برای شکست آن، بیت کوین باید کف کانال را شکسته و وارد TR (تریدینگ رِنج) شود.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲۳ آبان ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته همچنان در محدوده مقاومتی مابین ۸۷,۰۰۰ دلار تا ۹۰,۰۰۰ دلار قرار دارد. میانگین متحرک هنوز حفظ شده و سرعت رشد بیت کوین کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب مطابق تحلیل روز گذشته:

۱. اگر در این نقطه، میانگین متحرک حفظ شود؛ انتظار داریم که حرکت اسپایک اخیر به یک کانال صعودی کوتاه‌مدت ختم شود. نمودار از شدت مومنتوم صعودی خود بکاهد، اما همچنان بتواند قیمت‌های جدیدی را در ابتدای کانال ۹۰,۰۰۰ دلاری تجربه کند.

۲. اگر میانگین متحرک از دست برود، اصلاحی تا تارگت اول ۸۰,۰۰۰ و تارگت دوم ۷۴,۰۰۰ دلار رخ دهد.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲۲ آبان ۱۴۰۳)

تارگت ۸۸هزار دلاری تحلیل روز گذشته محقق شد و بیت کوین تا محدوده مقاومتی داینامیک سبزرنگ پیش رفته است. فعلا شاهد یک کندل دوجی ۴ ساعته و یک کندل ریزشی روی این ناحیه هستیم.

در تایم فریم ۴ ساعته، در تمام مسیر صعود بیت کوین، قیمت بالای میانگین متحرک ۲۰ دوره قرار داشت. اکنون نیز در لبه میانگین متحرک ۲۰ دوره هستیم. اگر این سطح از بین برود، احتمالا نمودار وارد رِنج کوتاه‌مدت شود. در این حالت کف احتمالی رِنج می‌تواند حوالی ۸۰,۰۰۰ و در تارگت دوم، ۷۴,۰۰۰ باشد.

اما اگر در این نقطه، میانگین متحرک حفظ شود؛ انتظار داریم که حرکت اسپایک اخیر به یک کانال صعودی کوتاه‌مدت ختم شود. نمودار از شدت مومنتوم صعودی خود بکاهد، اما همچنان بتواند قیمت‌های جدیدی را در ابتدای کانال ۹۰,۰۰۰ دلاری تجربه کند.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲۱ آبان ۱۴۰۳)

کندل هفتگی بیت‌کوین، شکست میدل کانال صعودی بلندمدت را تایید کرد و تارگت‌ها در سطوح ۷۸,۰۵۵ دلار و ۸۰,۳۷۷ دلار محقق شد.

اکنون بیت‌کوین پشت سطح داینامیکی قرار دارد که از امتداد سقف‌های ۲۰۲۱ به دست آمده. این سطح را در تصویر با خط سبزرنگ می‌بینید و در حال حاضر در حوالی ۸۸,۰۰۰ دلار است. بیت‌کوین می‌تواند تا این محدوده به رشد خود ادامه دهد. ممکن است که قیمت در مواجهه با مقاومت ۸۸۰۰۰ دلاری، برای تست هم‌زمان و بازگشت به میدل کانال صعودی بلندمدت، سقف TR بلندمدت (خط سیاده در تصویر) و خط روند نزولی میان‌مدت (خط نقطه‌چین سبزرنگ در تصویر) اقدام کند.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱۹ آبان ۱۴۰۳)

بیت کوین با کاهش نرخ بهره در روز پنج‌شنبه به حرکت خود ادامه داد و ATH جدید ثبت کرد. قیمت در آخرین سقف تاریخی به تارگت ۷۸,۰۵۵ دلاری نزدیک شد، اما موفق به تاچ این هدف نشد.

در تایم فریم ۱ ساعته، پس از حرکت اسپایک وارد کانال صعودی کوتاه مدتی شده‌ایم. انتظار داریم قیمت در این کانال بماند تا زمانی که بخواهد به میدل کانال صعودی بلندمدت در محدوده ۷۳,۵۰۰ دلار پولبک بزند و کف کانال فعلی کوتاه مدت را بشکند. برای پولبک، ناحیه رِنجی تشکیل خواهد شد که احتمالا فرصت خوبی برای برخی آلت‌کوین‌هاست.

شکست میدل کانال صعودی در تایم فریم روزانه تایید شده، اما هنوز در چارت هفتگی کامل نیست. برای حفظ روند صعودی نیاز داریم که در زمان بسته شدن کندل هفتگی، بیش از ۵۰% از بدنه کندل هفتگی، بالای سطح ۷۳,۵۰۰ باشد. در غیر این صورت، شکست هنوز معتبر نیست و باید منتظر شکست معتبر بمانیم.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱۷ آبان ۱۴۰۳)

با مومنتوم مثبت انتخابات آمریکا، پیش از تایید کندل روزانه و هفتگی، تارگت ۷۶,۰۰۰ دلار محقق شد. سیگنال و تایید صعود در تایم فریم ۴ ساعته روی میدل کانال صعودی بلندمدت دیده می‌شود، اما در تایم فریم روزانه هنوز شکست کامل نشده است.

از طرف دیگر، ادامه هیجانات بازار در آستانه روز اعلام نرخ بهره ایالات متحده می‌تواند نوسان‌های بیشتری در بازار ایجاد کند. در صورتی که در نرخ بهره آمریکا شاهد کاهش باشیم، مونتوم صعودی ادامه خواهد داشت. در صورتی که داده‌های مدعیان بیکاری در ساعت ۱۷:۰۰ و کنفرانس FOMC مطابق میل بازار نباشد، فاز اصلاحی تحلیل روز قبل محتمل‌تر خواهد بود.

با توجه به موارد فاندامنتالی امروز، اگر قیمت بتواند در تایم فریم روزانه و هفتگی در بالای میدل تثبیت شود، می‌توانیم مجددا سطح ۷۶,۰۰۰ دلار و در ادامه سطوح ۷۸,۰۵۵ دلار و ۸۰,۳۷۷ دلار را در پیش داشته باشیم.

چنانچه قیمت نتواند در بالای میدل کانال بلند مدت تثبیت شود، ممکن است دوباره به سمت ۶۹,۷۰۰ دلار باز گردیم و در صورت از دست رفتن این سطح، ۶۵,۰۰۰ دلار را تست کنیم.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱۶ آبان ۱۴۰۳)

روز گذشته شاهد نوسان‌های زیادی در مارکت بودیم و با برتری ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، بازار کریپتو با رشد چشم‌گیری مواجه شد. بیت کوین ATH جدیدی ثبت کرد و موفق شد تا به این لحظه، به قیمت ۷۰,۴۰۰دلاری دست یابد.

کندل ۴ ساعته قبلی بیت کوین از میدل کانال صعودی بلندمدت (خط‌چین در تصویر) عبور کرده است. از آنجایی که کم‌تر از ۵۰% کندل بالای میدل قرار دارد، این شکست هنوز کامل نیست. اگر قیمت بتواند در زمان بسته شدن کندل روزانه و هفتگی در بالای این سطح تثبیت شود، می‌توانیم سطوح ۷۶,۰۰۰ دلار، ۷۸,۰۵۵ دلار و ۸۰,۳۷۷ دلار را در پیش داشته باشیم.

چنانچه قیمت نتواند در بالای میدل کانال بلند مدت تثبیت شود، ممکن است مجددا به سمت ۶۹,۷۰۰ دلار باز گردد و در صورت از دست رفتن این سطح، ۶۵,۰۰۰ دلار را تست کند.

تصمیم‌گیری برای تعیین نرخ بهره ایالات متحده که فردا اعلام خواهد شد، روی مارکت اثرگذار خواهد بود. احتمالا در زمان انتشار نرخ بهره، نوسانات بیشتری را تجربه کنیم.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱۵ آبان ۱۴۰۳)

شب گذشته قیمت بیت‌کوین تا محدوده ۶۶,۸۴۰ دلار اصلاح شد و مجددا به سمت میانگین متحرک ۲۰ دوره در تایم فریم ۴ ساعته، بازگشت. از نظر تکنیکالی بازگشت قیمت از محدوده سقف داینامیک تراکم مثلث متقارن اتفاق افتاده و شاهد خاصیت سایکل TR هستیم. یعنی مطابق قوانین سایکل تریدینگ رِنج، پولبک‌های پیاپی در نمودار به سمت بالا و پایین شکل می‌گیرد. بیت‌کوین با افزایش قیمت می‌تواند نواحی نقدینگی مصرف نشده تا پیش از سقف تریدینگ رِنج را جمع‌آوری کرده و مجددا حرکت خود را به سمت کف ناحیه رِنج ادامه دهد. کف فعلی محدوده رِنج در حوالی ۶۵,۰۰۰ دلار واقع شده و سقف آن، ۷۳,۶۰۰ دلار است.

همچنان انتظار داریم تارگت ۶۵,۰۰۰ دلاری پرایس شود و در صورت افزایش فشار فروش، کف TR تا سطوح ۶۴,۶۰۰ و ۶۳,۲۵۰ دلاری اکستند شود.

بیت کوین از نگاه فاندامنتال

امروز انتخابات آمریکا را در پیش داریم و با شمارش آرا و اعلام نتایج در هر ایالت، ممکن است بازار دستخوش نوساناتی شود. همچنین انتشار شاخص مدیران خرید در ساعت ۱۷:۳۰ و ۱۸:۳۰ می‌تواند به نوسان‌های بازار دامن بزند.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱۳ آبان ۱۴۰۳)

بیت کوین در مسیر تارگت ۶۷,۷۰۰دلاری قرار دارد و فعلا تا قیمت ۶۷,۸۴۰ دلار پیش رفته است. طبق صحبت‌های روز قبل، پس از این محدوده انتظار داریم که تارگت ۶۵,۰۰ دلاری تست شود.

در نظر داشته باشید که ماهیت سایکل فعلی رِنج است. در سایکل رِنج، قیمت میان کف و سقف در نوسان خواهد بود. کف فعلی محدوده رِنج در حوالی ۶۵,۰۰۰ دلار واقع شده و سقف آن، ۷۳,۶۰۰ دلار است. بنابراین ممکن است بیت کوین از محدوده کف TR مجددا به سمت سقف TR متمایل شود. اگر بیت کوین بخواهد کف را اکستند کند، زمانی خواهد بود که به سراغ تارگت سطوح ۶۴,۶۰۰ و ۶۳,۲۵۰ دلاری می‌رود. این نواحی مهم‌ترین حمایت‌های بعدی بیت کوین هستند که می‌توانند تارگت اکستند کف رِنج بیت کوین باشند.

بیت کوین از نگاه فاندامنتال

۲ روز دیگر انتخابات آمریکا را در پیش داریم و روز پنج‌شنبه هفته جاری، جلسه تصمیم‌گیری FOMC برای تعیین نرخ بهره برگزار خواهد شد. هر دوی این اتفاقات تاثیر شدیدی روی بازار کریپتو دارند. بهترین حالت انتخاب ترامپ و کاهش نرخ بهره است. اگر از نظر تنش‌های ژئوپلیتیکی مختلف (روسیه، اوکراین، اسرائیل، سوریه، عراق، لبنان، ایران، یمن، ترکیه و …) شاهد رویداد متفاوتی نباشیم، تاثیر انتخابات و جلسه FOMC بر بازار مشخص است. اما چنانچه اتفاق مهم خارج از پیش‌بینی در زمینه ژئوپلیتیکی روی دهد، ممکن است اثرات رویدادهای این هفته را تحت‌الشعاع قرار دهد. میزان اثرات به شدت اتفاق بستگی خواهد داشت. بنابراین، در این هفته باید انتخابات آمریکا، ژئوپلیتیک و اقتصاد کلان را با دقت بیشتری دنبال کنیم.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱۲ آبان ۱۴۰۳)

میدل کانال صعودی بلندمدت بیت کوین تا به این لحظه قیمت را کمی به عقب رانده و مجددا در محدوده ۶۹,۷۰۰ دلاری هستیم. محدوده ۶۹,۷۰۰ دلاری یکی از مهم‌ترین سطوحی بود که در تحلیل‌های قبلی در نظر گرفتیم. بیت کوین برای ادامه اصلاح نیاز دارد که کندل هفتگی شکستی را روی این سطح نشان ندهد. یعنی مانند وضعیت فعلی کندل هفتگی، صعودهای بالاتر از ۶۹,۷۰۰ به سایه بالای کندل تبدیل شود.

محدوده ۶۹,۷۰۰ دلاری پس از رشد بیت کوین به حمایت تبدیل شده و برای تست مجدد سقف تراکم مثلث متقارن، باید شکسته شود. سقف مثلث متقارن یک خط داینامیک است که امروز ۶۷,۷۰۰ دلار را نشان می‌دهد. از دست رفتن حمایت داینامیک ۶۷,۷۰۰ دلار، قیمت بیت کوین را تا ناحیه استاتیک ۶۵,۰۰۰ دلاری پیش خواهد برد. همچنین سطوح ۶۴,۶۰۰ و ۶۳,۲۵۰ دلاری مهم‌ترین حمایت‌های بعدی بیت کوین هستند که می‌توانند تارگت فاز اصلاحی بیت کوین باشند.

چنانچه قیمت بیت کوین در بالای میدل کانال صعودی بلندمدت (خط چین سیاه) تثبیت شود، این تحلیل منقضی خواهد شد.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱۰ آبان ۱۴۰۳)

در تایم فریم ۴ ساعته، بیت کوین تغییر محسوسی نسبت به روز گذشته نداشته و همچنان در حال جدال با میدل کانال صعودی بلندمدت است.

هنوز شکستی در سطح میدل صورت نگرفته و باز هم شاهد ثبت کندل‌های دوجی هستیم که عدم تصمیم‌گیری بازار را نشان می‌دهد. بنابراین مطابق تحلیل روز گذشته، انتظار داریم که میدل داینامیک، کمی قیمت را به عقب براند. با توجه به حمایت شکل گرفته در ۶۵,۰۰۰ دلار، این محدوده می‌تواند هدف اصلاح باشد. همچنین انتظار داریم که پیش از آن، در تایم فریم روزانه تست دیگری برای سقف مثلث داشته باشیم. سقف مثلث یک سطح داینامیک است که امروز در محدوده ۶۷,۹۰۰ دلار قرار دارد.

• در صورت شکست این تحلیل منقضی خواهد شد.
• انتشار PCE در ساعت ۱۶:۰۰ می‌تواند نوساناتی را به همراه داشته باشد.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۹ آبان ۱۴۰۳)

در تایم فریم روزانه تارگت ۷۲,۷۰۰ دلاری محقق شد. جالب است بدانید که افزایش قیمت بیش از این تارگت، در تایم فریم روزانه به سایه بالای کندل تبدیل شده است.

قیمت روی میدل کانال صعودی بلندمدت چالش دارد. هنوز شکستی صورت نگرفته و شاهد ثبت کندل‌های دوجی هستیم که نشان از عدم تصمیم‌گیری بازار دارد. مطابق تحلیل روز گذشته، انتظار داریم که این سطح داینامیک چالشی برای قیمت باشد وحالا که تارگت تراکم مثلث متقارن محقق شده است، قیمت را کمی به عقب براند. با توجه به حمایت شکل گرفته در ۶۵,۰۰۰ دلار، این محدوده می‌تواند هدف اصلاح باشد. همچنین انتظار داریم که پیش از آن، در تایم فریم روزانه تست دیگری برای سقف مثلث داشته باشیم. سقف مثلث یک سطح داینامیک است که امروز در محدوده ۶۸,۰۰۰ دلار قرار دارد.

چنانچه بیت کوین بتواند میدل را بشکند و در بالای آن تثبیت شود، این تحلیل منقضی خواهد شد. با توجه به انتشار GDP ایالات متحده در ساعت ۱۶:۰۰ امروز، احتمال افزایش نوسان در بازار بسیار است.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۸ آبان ۱۴۰۳)

بیت کوین مطابق سناریوی اول روز گذشته تا حوالی کادر مقاومتی سبزرنگ ما، در محدوده سطح استاتیک ۶۹,۷۰۰ دلاری پیش رفت و سپس به سقف تراکم مثلث متقارن پولبک زد. پس از آن انتظار داشتیم که تا تارگت ۷۲,۷۰۰ دلار حرکت کند. قیمت بیت کوین تا ۷۱,۵۰۰ دلار صعود کرد و اکنون در همین محدوده قیمتی معامله می‌شود.

خط چین سیاهی که به‌صورت مورب در بالای قیمت مشاهده می‌کنید، میدل کانال صعودی بلندمدت بیت کوین است. میدل در ماه‌های قبل در محدوده ۶۴هزار دلاری بود، اما با توجه به ماهیت داینامیک میدل کانال صعودی، با گذر زمان در نواحی بالاتری قرار می‌گیرد. در ماه‌های اخیر دو برخورد در قیمت‌های ۶۳,۰۰۰ و ۶۴,۸۰۰ دلار با میدل داشتیم که با مقاومت میدل، به اصلاح منجر شد.

انتظار داریم که این سطح مجددا چالشی برای قیمت باشد و پس از تحقق تارگت تراکم مثلث متقارن، قیمت را کمی به عقب براند. با توجه به حمایت شکل گرفته در ۶۵,۰۰۰ دلار، این سطح می‌تواند اولین هدف اصلاحی باشد. همچنین انتظار داریم که پیش از آن، در تایم فریم روزانه تست دیگری برای سقف مثلث داشته باشیم. سقف مثلث یک سطح داینامیک است که فعلا در محدوده ۶۸,۴۰۰ دلار قرار دارد.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۷ آبان ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته توانست میانگین‌های متحرک را بشکند. طبق تحلیل قبلی، با شکست این میانگین‌ها، احتمال شکست مثلث متقارن از ناحیه کف منتفی شد و همانطور که در تصویر می‌بینید؛ قیمت فعلا توانسته از سقف مثلث خارج شود. همچنان ۶۹۷۰۰ دلار مقاومت مهمی محسوب می‌شود که دو سناریو را در پیش روی بیت کوین می‌گذارد:

سناریوی اول: بیت کوین می‌تواند از نواحی پیش از ۶۹,۷۰۰ دلار به سقف مثلث پولبک بزند. سپس با تثبیت در بالای مثلث، حرکتی را به سمت ۷۲,۷۰۰ دلار آغاز کرده و تارگت خود را محقق کند (به اندازه ارتفاع مثلث رشد داشته باشد).

سناریوی دوم: نمودار می‌تواند در زمان پولبک به داخل مثلث باز گردد و بالای مثلث تثبیت نشود. یعنی شکست در تایم فریم روزانه ناموفق بماند. در این حالت همچنان به رِنج زدن در محدوده TR کوتاه مدت ادامه داده و مجددا نواحی میانگین‌های متحرک کف مثلث را تست می‌کند.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۵ آبان ۱۴۰۳)

بیت کوین در ناحیه TR یک تراکم مثلث متقارن تشکیل داده است. بنابراین با شکستن سقف یا کف انتظار داریم که به اندازه ارتفاع مثلث حرکت کنیم. یعنی تارگت در صورت شکست سقف، ۷۳,۰۰۰ دلار و در صورت شکست کف، ۶۲,۰۰۰ دلار خواهد بود. این تارگت‌ها مشروط به خروج قیمت از محدوده تراکم، قبل از این است که نمودار از ۲/۳ مثلث عبور کند. بنابراین اگر رِنج زدن در این ناحیه تا نزدیکی انتهای مثلث پیش برود، شکست تنها با هدف جمع‌آوری نقدینگی است و تارگت‌های قبلی منقضی می‌شوند.

از طرف دیگر، می‌دانیم که بیت کوین در محدوده رنج قرار دارد. مقاومت سنگینی در ۶۹,۷۰۰ دلار داریم که فعلا سقف ناحیه TR محسوب می‌شود. اگر بیت کوین سقف مثلث را بشکند، احتمالا افزایش قیمت در تایم فریم‌های بالاتر به سایه بالای کندل تبدیل شود. زیرا در سایکل TR احتمال شکست چنین مقاومتی کم است.

میانگین‌های متحرک ۲۰ و ۵۰ روزه شکسته شده‌اند و اگر در زیر این خطوط بمانیم، احتمال شکست کف مثلث بیشتر است.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۳ آبان ۱۴۰۳)

در چارت ۱ ساعته، بیت کوین بار دیگر از ۶۶,۷۰۰ دلار ریزش کرد. قیمت از محدوده (PRZ) 65,700 دلاری که به عنوان چالش حمایتی در نظر گرفته بودیم، پایین‌تر آمد و برای دقایقی به ۶۵,۲۶۰ دلار (میانگین متحرک ۲۰ روزه) رسید. با حمایت میانگین متحرک ۲۰ روزه، ریزش‌های بیش از ۶۵,۷۰۰ دلار به سایه پایینی کندل ۱ ساعته تبدیل شد و تا ۶۷,۶۰۰ دلار بازگشتیم.

همچنان انتظار داریم که نمودار به رِنج زدن خود ادامه دهد و مجددا برای شکست حمایت ۶۵,۷۰۰ دلار اقدام کند. در صورت شکست موفق، بیت کوین می‌تواند تا تارگت‌های ۶۴,۶۰۰ دلار و ۶۳,۷۵۰ دلار، عقب‌نشینی کند.

فعلا انتظار عبور از نواحی مقاومتی ۶۹,۷۰۰ دلاری (سقف TR) را نداریم، اما با توجه به انتشار داده‌های اقتصاد کلان در ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۷:۳۰ امروز، امکان نوسان‌های مقطعی در بازار وجود دارد.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲ آبان ۱۴۰۳)

از نظر پرایس اکشن، بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته تمایل بیشتری برای تشکیل ناحیه ر‌نجی که مد نظر ماست، نشان داد. در این راستا، قیمت توانست از ۶۶,۷۰۰ دلار به سمت پایین عبور کند و تا ۶۶,۲۰۵ دلار پیش رفت. البته هنوز شکست سطح کامل نیست و کندل ۴ ساعته بسته نشده است.

چنانچه شکست این محدوده کامل شود، قیمت می‌تواند تا تارگت‌های ۶۴,۶۰۰ دلار و ۶۳,۷۵۰ دلار که در روز گذشته به‌عنوان کف‌های احتمالی TR شناخته شدند، عقب‌نشینی کند.

احتمالا چالش بعدی بیت کوین در نواحی ۶۵,۷۰۰ تا ۶۵,۸۰۰ دلار باشد که علاوه بر این که PRZ مهمی محسوب می‌شود، میانگین متحرک ۱۰۰ دوره در چارت ۴ ساعته نیز، در این حوالی است.

تحلیل دامیننس بیت کوین

پس از آخرین تحلیل دامیننس بیت کوین، نمودار مطابق پیش‌بینی فاز اصلاح را آغاز کرده است. این اصلاح می‌تواند با کف داینامیک (خط قرمز پایینی) و میدل TR میان مدت (خط چین) حمایت شود.

اگر در ادامه مسیر از کف داینامیک (خط قرمز پایینی) عبور کنیم، اصلاح گسترده‌تری در میان مدت خواهیم داشت. تارگت‌ها در این حالت، نقاط برخورد چارت با کف داینامیک قرمز است.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱ آبان ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته، با شکست کف کانال صعودی، تمایل خود را برای آغاز محدوده رِنج مد نظر ما آغاز کرد. به این ترتیب حوالی سقف قبلی بیت کوین را به‌عنوان سقف TR در نظر می‌گیریم و انتظار داریم که نمودار کف این ناحیه را مشخص کند. همانطور که در تحلیل‌های گذشته گفته شد، کف احتمالی ۶۳,۷۵۰ دلار تا ۶۳,۲۵۰ دلار است.

مهم‌ترین محدوده‌های حمایتی پیش از رسیدن به کف TR در قیمت‌های ۶۶۷۰۰ دلار و ۶۴۶۰۰ دلار قرار دارند که نواحی PRZ بیت کوین به شمار می‌روند. فعلا قیمت با ۶۶۷۰۰ دلار برخورد داشته، اما هنوز موفق به عبور از آن نشده است. با توجه به ماهیت رِنج، انتظار داریم که بیت کوین بتواند پس از کمی نوسان در این ناحیه، از حمایت ۶۶۷۰۰ دلاری عبور کرده و برای تست ۶۴۶۰۰ دلار اقدام کند.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۳۰ مهر ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته صعودی را آغاز کرد و تا نزدیکی تارگت ۶۹۷۰۰ دلاری پیش رفت. قیمت بیت کوین پس از رسیدن به ۶۹۵۲۳ دلار با مقاومت میدل کنال صعودی مواجه شد و بازگشت.

قیمت تا به این لحظه به کانالی که برای آن متصور شدیم متعهد بوده و همچنان انتظار داریم که در آن باقی بماند. این روند تا زمانی‌ که نمودار کم کم تمایل خود را برای رِنج زدن میان کف و سقفی که در نظر گرفتیم، آغاز کند؛ ادامه خواهد داشت. همانطور که در تحلیل‌های گذشته گفته شد، سقف TR در همین حوالی مقاومتی فعلی خواهد بود و کف احتمالی ۶۳,۷۵۰ دلار تا ۶۳,۲۵۰ دلار است.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲۹ مهر ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته، در همان حوالی قیمتی روز قبل قرار دارد. در ۲۴ ساعت گذشته شاهد کندل‌های ضعیفی بوده‌ایم که نه قدرت کافی برای صعود را نشان می‌دهند و نه اثری از ناامیدی کافی برای ریزش دارند. اکنون قیمت زیر میدل کانال صعودی کوتاه مدت قرار گرفته، یعنی میدل هم به جمع مقاومت‌های پیش روی بیت کوین اضافه شد.

وقتی نمودار بخواهد یک سطح مهم را بشکند، نیاز به مومنتوم قوی دارد، معمولا در مواردی که مومنتوم صعودی ضعیف باشد، هرگونه افزایش قیمت و شکست سطح، با هدف مصرف نقدینگی روی می‌دهد و شکست موفق نخواهد بود. این مساله احتمال وقوع سناریویی که در نظر داشتیم را بیشتر می‌کند.

به‌این ترتیب همچنان انتظار داریم که بیت کوین به کانال صعودی متعهد بماند ولی در نهایت از سقف آن فراتر نرود. سپس ناحیه رِنجی ایجاد شود که سقف احتمالی آن در محدوده مقاومتی فعلی و کف احتمالی آن محدوده ۶۳,۷۵۰ دلار است.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲۸ مهر ۱۴۰۳)

همانطور که پیش‌بینی کرده بودیم، مومنتوم ضعیف بیت کوین باعث شد که فاز اصلاحی از دست برود و قیمت مجددا ناحیه مقاومتی را تست کند.

از نظر پرایس اکشن، بیت کوین پس از اسپایک صعودی، وارد سایکل کانال شده است. انتظار داریم که قیمت به این کانال متعهد باشد و پس از آن وارد سایکل رِنج شود. سقف کانال فعلا در همان حوالی ۶۹۷۰۰ دلار قرار دارد که در تحلیل‌های قبلی، با متدهای دیگری به دست آورده بودیم. البته سقف کانال یک مقاومت داینامیک است و می‌تواند در زمان‌های مختلف، قیمت‌های متفاوتی را نشان دهد. کف ناحیه رِنجی که پس از کانال تشکیل می‌شود نیز می‌تواند اولین نقطه برخورد چارت با کف کانال باشد. این نقطه در محدوده حمایتی ۶۳,۷۵۰ دلار است که در نزدیکی حمایت مهمی که با سبک‌های دیگر به آن رسیده بودیم (۶۳,۲۵۰$) قرار دارد.

به این ترتیب، مجموعی از تحلیل‌های تکنیکال همچنان به ما می‌گوید که احتمالا از حوالی سقف کانال اصلاحی را آغاز کنیم که دست کم تا ۶۳ الی ۶۴ هزار دلار پیش برود.

این تحلیل با شکست کانال از ناحیه سقف منقضی می‌شود.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲۶ مهر ۱۴۰۳)

بیت کوین روز گذشته تارگت ۶۸۴۰۰ دلاری را محقق کرد و پس از آن در مواجه با مقاومت این سطح، با اصلاح مواجه شد. کندل‌های سیگنال و تایید ریزشی در تایم فریم ۴ ساعته ثبت شدند، اما مومنتوم برای اصلاح هنوز ضعیف است. تشکیل ۴ کندل دوجی در کنار هم نشان دهنده این است که معامله‌گران هنوز نمی‌دانند که اصلاح از محدوده مقاومتی در پیش است و یا اخبار و تحلیل‌های متعدد حاکی از احتمال ثبت سقف تاریخی جدید را بپذیرند.

اگر بیت کوین بخواهد از این ناحیه اصلاح شود، باید مومنتوم پر قدرت‌تری داشته باشد. در صورتی که شاهد سرعت بیشتری در روند اصلاح نباشیم، احتمالا قیمت هم برای مصرف نقدینگی پشت کندل‌های دوجی و هم برای دریافت انرژی بیشتر از سطح مقاومت در راستای اصلاح، مجددا محدوده مقاومتی را تست کند.

در حوالی ساعته ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰ امروز، داده‌های اقتصاد کلان ایالات متحده نیز منتشر می‌شود که احتمالا نوسان بازار را افزایش دهد. اگر داده‌ها مطابق میل مارکت باشد، احتمال تست تارگت دوم صعودی روز گذشته، در محدوده ۶۹۷۰۰ دلار وجود دارد.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲۵ مهر ۱۴۰۳)

از آنجایی که حتی اقدام بیت کوین برای پولبک به ناحیه ۶۳,۲۵۰ دلاری هم ناکام ماند، طبق صحبت‌های روز قبل، انتظار تحقق تارگت ۶۸۴۰۰ دلاری را داشتیم. بیت کوین روز گذشته تا ۶۷۹۶۴ دلار صعود کرد و پس از برخورد با کادر سبز رنگی که در محدوده مقاومت‌های prz سطح ۶۸۴۰۰ دلاری ترسیم شده بود، اصلاح شد. صعود و ریزش سریع که big up-big down را در تایم فریم‌های کوچک‌تر نشان می‌دهد، عدم اطمینان از روند را به نمایش گذاشت. با وجود این‌که در محدوده مقاومتی پر فشاری قرار داریم، همچنان سیگنال ریزش در چارت روزانه ثبت نشده است.

در شرایط فعلی، کادر سبز رنگ همچنان محدوده‌ای است که انتظار می‌رود از حوالی آن اصلاح داشته باشیم. با رسم ترازهای فیبوناچی اخیر، محدوده مهم دیگری در ۶۹۷۰۰ دلار شکل گرفته. بنابراین اگر بیت کوین بخواهد سیگنال اصلاحی در چارت روزانه ثبت کند، احتمالا در محدوده ۶۸,۴۰۰ دلار خواهد بود و سایه بالایی کندل می‌تواند نهایتا تا ۶۹,۷۰۰ دلار باشد.

از نظر الیوت، موج اخیر صعودی ۳ موجی است و اکنون در ریز موج سوم از موج سوم هستیم. این نظریه نیز احتمال این‌که به‌زودی شاهد پایان صعود باشیم را تقویت می‌کند.

فعلا هرگونه افزایش قیمت که از این محدوده تجاوز کند، ممکن است فیک باشد و تا زمانی‌که در تایم‌فریم‌های بالاتر شکست مقاومت تایید نشوند، قابل استناد نخواهد بود.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲۴ مهر ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته در محدوده قیمتی روز گذشته معامله می‌شود، بنابراین تحلیل روز گذشته همچنان پابرجاست. یعنی اگر قیمت بتواند از مقاومت کادر قرمز دوم (۶۶,۰۰۰دلار) عبور کند؛ تارگت بعدی در نواحی ۶۸,۴۰۰ دلار است. در نزدیکی این سطح که با کادر سبز مشخص شده، میدل کانال صعودی میان مدت بیت کوین نیز قرار دارد.

تنها تا زمانی‌که حمایت ۶۳,۲۵۰ دلار (نقطه شکست خط روند نزولی قبل) حفظ شود، احتمال دست‌یابی به تارگت ۶۸,۴۰۰ دلار وجود دارد. اما اگر ۶۳,۲۵۰ دلار از دست برود، به زیر خط روند نزولی سابق باز می‌گردیم. در این حالت، از نواحی فعلی به سمت کف کادر زرد رنگ (۶۰,۰۰۰$) حرکت می‌کنیم.

در ساعات اخیر کندل‌های سیگنال و تایید ریزش در تایم فریم ۴ ساعته، روی محدوده مقاومتی دوم شکل گرفته است. این سیگنال هنوز در تایم فریم روزانه دیده نمی‌شود. تا زمانی‌که در چارت روزانه سیگنال ریزش نداشته باشیم، سیگنال تایم فریم ۴ ساعته برای ریزش می‌تواند با هدف پولبک به محدوده ۶۳,۲۵۰ دلار تعبیر شود.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲۳ مهر ۱۴۰۳)

بیت کوین تا به این لحظه از مقاومت ۶۴,۰۰۰ دلاری عبور کرده و در پشت سد ۶۶,۰۰۰ دلاری معامله می‌شود. این دو ناحیه مقاومتی با کادرهای قرمز در تصویر مشخص شده‌اند. پیش‌تر نمودار با این محدوده‌ها برخورد داشته و پس از آن با اصلاح مواجه شده است. اگر قیمت بتواند از مقاومت دوم نیز عبور کند؛ تارگت بعدی در نواحی ۶۸,۴۰۰ دلار است. در نزدیکی این سطح که با کادر سبز مشخص شده، میدل کانال صعودی میان مدت بیت کوین نیز قرار دارد.

تنها تا زمانی‌که حمایت ۶۳,۲۵۰ دلار (نقطه شکست خط روند نزولی قبل) حفظ شود، چنین حرکتی محتمل خواهد بود. اما اگر ۶۳,۲۵۰ دلار از دست برود، به زیر خط روند نزولی سابق باز می‌گردیم. در این حالت، از نواحی فعلی (سقف محدوده رِنج کادر زرد رنگ) به سمت کف کادر زرد رنگ (۶۰,۰۰۰$) حرکت می‌کنیم.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲۲ مهر ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته مطابق انتظارات تحلیل قبلی، به سمت کف ناحیه رِنج کوتاه مدت پیش رفت. پس از آن مجددا طبق پیش‌بینی ما، نوساناتی میان محدوده ۶۰,۰۰۰ تا ۶۳,۰۰۰ دلار را رقم زد. قیمت هنوز در ناحیه رِنج کوتاه مدت است و موفق به شکست کف ۶۰,۰۰۰ دلاری و یا سقف ۶۴,۰۰۰ دلاری نشده است.

طبق قواعد حاکم بر ناحیه TR، انتظار داریم که دوباره به سمت کف برگردیم و در این حالت نواحی ۶۰,۰۰۰ دلار تا ۶۱,۰۰۰ دلار، هدف قیمت خواهند بود. روند نوسانی میان کف ۶۰,۰۰۰ دلاری و یا سقف ۶۴,۰۰۰ دلاری ادامه دارد؛ تا زمانی‌که قیمت یکی از این دو سطح را بشکند. اگر بیت کوین بخواهد سقف TR را اکستند کند، صرفا تا مقاومت‌ ۶۶,۰۰۰ دلاری مجاز است و در صورت شکست کف، حرکتی به سمت تارگت ۵۶,۷۰۰ دلار آغاز خواهد شد.

دامیننس بیت کوین در محدوده مقاومتی

دامیننس بیت کوین در تایم فریم هفتگی به محدوده مقاومتی بسیار مهمی رسیده است و انتظار می‌رود که در میان مدت از این ناحیه با اصلاح روبرو شود. مقاومت استاتیک پیشِ رو، کمی بالاتر از میدل کانال قرار دارد و احتمالا تسلط بازار بیت کوین را تا ناحیه میدل و پایین‌تر از آن اصلاح کند.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱۹ مهر ۱۴۰۳)

تارگت روز گذشته محقق شد و الگوی سیم خاردار بیت کوین در جهت پیش‌بینی پیش رفت تا بیت کوین تا ۶۰,۳۰۰ دلار کاهش یابد.

در تایم‌فریم روزانه، سیگنال اصلاح از سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، با کندل ریزشی شب گذشته تایید شد. اگرچه با توجه به این‌که در چارت ۱ ساعته هنوز در رِنج کوتاه مدت هستیم، احتمالا نوساناتی میان ۶۰,۰۰۰ دلار تا ۶۳,۰۰۰ دلار داشته باشیم، اما به نظر می‌رسد رِنج کوتاه مدت بیت کوین از کف شکسته شود. در صورت وقوع این سناریو، می‌توانیم انتظار فعال شدن تارگت بعدی از تحلیل‌های میان‌مدت بیت کوین را داشته باشیم. یعنی ۵۶,۷۰۰ دلار در دسترس قرار می‌گیرد.

چنانچه خط میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه از دست برود، این تحلیل منقضی خواهد شد.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱۸ مهر ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته در حوالی قیمت روز گذشته است و تغییر محسوسی در چارت دیده نمی‌شود. بنابراین از نظر کلی تحلیل روزهای گذشته، پابرجاست.

اما شاهد شکل‌گیری کندل‌های دوجی در محدوده میانگین متحرک نمایی هستیم که معمولا الگوی خاصی را دنبال می‌کنند. به این حالت اصطلاحا شکل گرفتن سیم خاردار می‌گویند. در این مواقع قیمت تمایل دارد که در همان جهتی که نسبت به میانگین متحرک نمایی قرار دارد، باقی بماند. یعنی حالا که دوجی‌ها زیر میانگین متحرک نمایی هستند، احتمال ادامه مسیر در پایین میانگین متحرک نمایی بیشتر است. در این مواقع، گاهی سایه یکی از کندل‌ها با هدف مصرف ناحیه نقدینگی در خلاف جهت حرکت می‌کند و پس از آن قیمت به مسیر خود ادامه می‌دهد. در این مورد، احتمالا یک بهبود قیمت داشته باشیم که ناحیه نقدینگی بالای ۶۲,۶۰۰ را مصرف کند و پس از آن به سمت کف رِنج کوتاه مدت (محدوده ۶۰,۰۰۰ تا ۶۱,۰۰۰) حرکت کنیم.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱۷ مهر ۱۴۰۳)

مطابق انتظارات روز گذشته ما، بیت کوین افزایش قیمت روز قبل را به سایه‌ بالایی کندل روزانه تبدیل کرد، ولیکن از نظر قیمتی همچنان در محدوده قیمت روز قبل به سر می‌بریم. بنابراین، انتظار داریم که اگر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در جهت نزولی بشکند، تارگت‌های ۶۱۰۰۰ دلار و ۵۶,۷۰۰ دلار در دسترس قرار بگیرند. در غیر این صورت، جدال نمودار بیت کوین با مقاومت‌های ۶۴,۰۰۰ دلار و ۶۶,۰۰۰ دلار ادامه دارد.

از نظر فاندامنتال، با انتشار داده‌های اقتصادی قوی مربوط به اشتغال ایالات متحده، احتمال کاهش ۰.۵ واحد نرخ بهره در اکتبر در بازار از بین رفت و حتی بر سر کاهش ۰.۲۵ واحدی نیز ابهام وجود دارد. این خبر برای بازار مساعد نخواهد بود. افزایش تنش‌های نظامی منطقه خاورمیانه نیز همچنان روی میز است و هرگونه واکنش اسرائیل احتمال ریزش بازار را بیشتر می‌کند.

اما انتشار اخبار پیرامون تصویب طرح بازپرداخت صرافی ورشکسته FTX برای بیت کوین مساعد است. زیرا بازپرداخت به‌صورت نقدی خواهد بود و احتمال بازگشت این سرمایه‌ها به بازار و افزایش تقاضا وجود دارد. لازم به‌ذکر است که رقم بازپرداخت بین ۱۴.۷ تا ۱۶.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که رقم قابل توجهی خواهد بود.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱۶ مهر ۱۴۰۳)

در روزهای اخیر، شاهدتحلیل‌های صعودی بسیاری از تحلیلگران ایرانی هستیم و این مساله ما را بر این داشت که توضیحاتی را نسبت به وضعیت بازار ارائه کنیم. همانطور که در تصویر می‌بینید در ۶ ماه گذشته فشارهای فروش متنوعی برای بیت کوین وجود دارد. به نظر شما این فشارهای فروش ناشی از چیست؟ چرا دولت آمریکا بیت کوین‌هایی را بیش از ۳ سال از ضبط شدن آن می‌گذشت، در این حوالی فروخت؟ چرا ماینرها در همین بازه زمانی فروش داشتند؟ چرا صرافی MT.GOX پس از مدت‌ها در این حوالی قیمتی تسویه کرد؟ چرا برخی نهنگ‌ها پس از ۱۵ سال بیدار شدند و بیت کوین جابجا کردند؟چرا در نمودار روزانه بیت کوین شاهد وضعیتی هستیم که پیش از این دیده نشده؟ آیا این ناحیه رِنج ۶ ماهه با هدف شکست سقف صورت گرفته و یا سرمایه‌گذاران کلان در حال فروش هستند؟

اگر یک ناحیه مقاومتی بخواهد با هدف شکسته شدن بارها تاچ شود، کف‌ها هربار بالاتر از کف قبلی قرار می‌گیرند. در نمودار بیت کوین به‌وضوح این مساله نقض شده و خبر از احتمال دوم دارد. شاید در این بین، قیمت برای جمع‌آوری نقدینگی پشت پوزیشن‌های فروش سقف دیگری هم بزند، اما این وضعیت تکنیکالی یعنی بازار در آستانه اصلاح است.

حالا به سراغ خریداران در این بازه زمانی برویم. فارغ از بازارسازها که وظیفه بازارسازی دارند، بیشتر خریداران در این مدت تریدرهای خرد بوده‌اند. تریدرهای خرد در ۶ ماه گذشته با هاوینگ بیت کوین، وعده‌های ترامپ، کاهش نرخ بهره و داده‌های اقتصاد کلان خرید کردند. از قضا، همه این دلایل خرید، دلایل بسیار محکمی برای بازار صعودی هستند؛ اما همه از جنس اخبار بودند. آیا یکی از نشانه‌های پایان روند صعودی تعدد اخبار مثبت و خرید معامله‌گران خرد نیست؟ چرا که از نظر تکنیکالی بیت کوین در ناحیه مقاومتی سقف ۲۰۲۱ است و اتفاقا احتمال اصلاح را نشان می‌دهد و تنها اخبار مثبت، قیمت را در این محدوده نگه داشته است. یعنی اخبار دستاویزی برای نگه داشتن قیمت در اوج است تا سرمایه‌گذاران کلان، هم در قیمت‌های بالاتری بفروشند و هم خریدار در بازار وجود داشته باشد.

از نظر تیم تحلیل پول نو، حتی اگر قیمت بیت کوین بخواهد سقف دیگری ثبت کند؛ روند میان مدت بازار نزولی خواهد بود. حالا به سراغ تحلیل روزانه بیت کوین می‌رویم.

بیت کوین در تایم فریم روزانه سقف ناحیه رِنج کوتاه مدت را شکست و پس از برخورد به مقاومت ۶۴۰۰۰ دلار، فعلا صعود خود را به سایه بالای کندل روزانه تبدیل کرده است. چنانچه کندل روزانه در همین وضعیت بسته شود؛ پیش‌بینی می‌کنیم که قیمت در راستای اهداف قبلی نزولی پیش برود. ۵۶/۷۰۰ دلار که با کادر زرد رنگ مشخص شده، اولین حمایت مهم بیت کوین است.
در غیر این صورت باید منتظر واکنش بیشتر بیت کوین نسبت به مقاومت‌های ۶۴۰۰۰ و ۶۶۰۰۰ دلار بمانیم.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱۴ مهر ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم روزانه خط میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه خود را در جهت نزولی شکست و روز گذشته به آن پولبک زد. چنانچه کندل امروز شکستی را در محدوده میانگین متحرک به ثبت نرساند، بیت کوین می‌تواند به اصلاحات بیشتر ادامه دهد. درصورت شکست کامل خط میانگین متحرک در تایم روزانه، تحلیل منقضی خواهد شد.

در تایم فریم ۱ ساعته بیت کوین، ناحیه رِنج کوتاه مدتی شکل گرفته است. محدوده TR با کادر زردرنگ در تصویر زیر نمایش داده شده. در حالت کلی انتظار داریم که از حوالی سقف، مجددا به سمت کف حرکت کنیم؛ اما از آنجایی در تعطیلات پایان هفته معاملاتی هستیم و والیوم بازار بسیار پایین است، امکان نوساناتی برای جمع‌آوری نقدینگی پوزیشن‌های شورت نیز وجود دارد. به این ترتیب با شکست سقف در کوتاه مدت، پولبک به محدوده ۶۴۰۰۰ دلاری را مدنظر قرار می‌دهیم و با شکست کف به سراغ تارگت‌های نزولی در تحلیل‌های قبل خواهیم رفت.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱۲ مهر ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته حمایت استاتیک ۶۱۰۰۰ دلاری را شکست و پس از پولبک مجدد به این ناحیه، فاز دیگری از اصلاح را آغاز کرد. اولین تارگت کوتاه مدت قیمت می‌تواند ۵۶۷۰۰ دلار باشد. چنانچه داده‌های اقتصاد کلان آمریکا که امروز منتشر می‌شوند مطابق میل بازار باشد (در راستای کاهش‌های بیشتر نرخ بهره باشد)، ممکن است منجر به مشاهده پولبک‌هایی در روند نزولی شود. در این حالت تارگت‌های نزولی بعدی که در تحلیل روز قبل بیان کردیم (کادرهای زرد رنگ در تصویر)، منوط به عکس‌العمل اسرائیل است. اما اگر داده‌ها نیز با افزایش تنش‌های نظامی همسو شده و مطابق میل بازار نباشد، باافزایش فاد تارگت‌های نزولی بیشتری را انتظار داریم.

با توجه به انتشار داده‌های اقتصاد کلان آمریکا که از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ امروز منتشر می‌شوند، افزایش درگیری‌ها در منطقه و کاهش حجم معاملات در روزهای تعطیلات پایان هفته معاملاتی (شنبه و یک‌شنبه)؛ احتمال افزایش دامنه نوسان در بازار وجود دارد. در این شرایط توصیه می‌شود که اگر تجربه کافی در شرایط این چنینی ندارید، از ورود به معاملات با اهرم بالا بپرهیزید.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱۱ مهر ۱۴۰۳)

با حمله موشکی ایران به اسرائیل در شب گذشته، شاخص ترس و طمع بیت کوین مجددا در محدوده ترس قرار گرفت. تارگت ۶۱۰۰۰ دلاری در حالی تاچ شد که هنوز شاهد عکس‌العمل نظامی از جانب اسرائیل، نسب به حمله شب گذشته نبوده‌ایم. از نظر فاندامنتالی، با توجه به اهمیت منطقه خاورمیانه در اقتصاد جهانی، فعلا هیچ‌یک از سطوح حمایتی برای ورود مناسب به نظر نمی‌رسند (مگر با انتشار اخباری مبنی بر کاهش درگیری‌ها). یعنی نیاز داریم که در راستای مدیریت ریسک، فعلا وارد پوزیشن لانگ نشویم.

از نظر تکنیکالی سطوح مختلفی که می‌توانند تارگت‌های مورد نظر بیت کوین باشند؛ به شرح زیر است:

• حمایت استاتیک ۵۷/۶۲۶ دلاری
• حمایت استاتیک ۴۹ هزار دلاری
• حمایت داینامیک ۴۶۰۰۰ دلاری
• حمایت استاتیک ۴۲۰۰۰ دلاری

شدت و ضعف تنش‌ها در خاورمیانه می‌تواند تعیین کننده سطوح هدف بیت کوین باشد. چنانچه درگیری‌ها از کنترل خارج شود و به هر دلیلی در سیستم پالایشگاهی و یا انتقال سوخت خاورمیانه اختلال ایجاد کند؛ شوکی معادل شوک همه‌گیری کووید-۱۹ در بازار رخ خواهد داد. در این حالت تنها می‌توان گفت که برای مدتی چارت به هیچ حمایتی متعهد نمی‌ماند و فاد تصمیم‌گیرنده خواهد بود. البته اتفاق افتادن همه این موارد الزامی نیست و صرفا تمام حالات ممکن را برای برنامه‌ریزی و مدیریت سرمایه در نظر گرفته‌ایم.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱۰ مهر ۱۴۰۳)

کندل ماهانه و ۳ ماهه بیت کوین در شب گذشته بسته شد. هر دو کندل دارای سایه پایین بلند هستند. چنین کندل‌هایی نشان می‌دهد که فشار فروش وجود داشته، اما تا به این لحظه موفق نبوده است. همچنین، اندیکاتور مکدی تضعیف روند در هر دو تایم فریم ماهانه و سه ماهه را نشان می‌دهد.

با توجه به رنج ۶ ماهه اخیر، یک ناحیه نقدینگی در بالای ناحیه دیده می‌شود که نیاز به مصرف دارد. یعنی تمایلات صعودی بیت کوین می‌تواند با هدف مصرف نقدینگی باشد و پس از مصرف این ناحیه (حتی در صورت ثبت ATH)، یک اصلاح در انتظار بازار است. ثبت سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر، تمایلات ریزشی را نشان می‌دهد که تنها با اخبار کاهش نرخ بهره آمریکا تا به این لحظه منجر به سقوط نشده است. چناچه از نظر جهانی اخبار نامساعد بیشتری (درگیری‌های نظامی و یا رکود) منتشر شود، انتظار ریزش تکنیکالی نیز بیشتر میدان پیدا خواهد کرد.

و اما در کوتاه مدت، می‌دانیم که بازار در نواحی مقاومتی سنگینی قرار دارد. در روزهای گذشته به‌طور مفصل به تعدد ترازهای فیوناچی و مقاومت‌های داینامیک این ناحیه پرداخته‌ایم. در تایم فریم ۴ ساعته، روز گذشته خط میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره شکست. بیت کوین نسبت به روز گذشته کمی بهبود قیمت داشت و ممکن است این بازگشت با هدف پولبک به خط میانگین متحرک نمایی باشد. در این حالت، تارگت‌ها مطابق تحلیل روز قبل است و در گام اول حمایت ۶۱۰۰۰ دلاری در دسترس قرار می‌گیرد.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۹ مهر ۱۴۰۳)

بیت کوین یک حرکت اصلاحی را از نواحی مقاومتی مورد نظر ما آغاز کرد. در تایم فریم ۴ ساعته، میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره شکسته شد و اگر کندل ۴ ساعته در همین حوالی بسته شود، سیگنال و تاییدیه ریزش در همین تایم فریم کامل می‌شود. اما برای افزایش مومنتوم اصلاحی، نیاز است که قیمت پایین‌تر از ۶۲/۶۰۰ که میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه است، تثبیت شود.

در این حالت، حمایت ۶۱۰۰۰ دلاری تارگت اولیه قیمت است و اگر تنش‌های ژئوپلیتیک افزایش یابد، تارگت‌های نزولی بیشتری فعال خواهد شد.

از نظر تکنیکالی سطوح ۶۲۶۰۰، ۶۱۰۰۰ و ۵۶۷۰۰ اهمیت بالایی دارند. یعنی هم به‌عنوان تارگت محسوب می‌شوند و هم در صورت از دست رفتن، اهداف نزولی بیشتری را فعال می‌کنند.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۸ مهر ۱۴۰۳)

کندل روزانه در شب گذشته به صورت دوجی بسته شد تا بلاتکلیفی میان اثر مثبت کاهش نرخ بهره آمریکا و اثر منفی افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در چارت نیز نمایان شود. از طرف دیگر، ۱ روز و ۱۳ ساعت تا بسته شدن کندل ماهانه و سه ماهه بیت کوین باقی مانده است که اهمیت ویژه‌ای برای ما دارد.
در تایم فریم ۴ ساعته، بیت کوین در همان حوالی مقاومت‌ها به سر می‌برد. به این ترتیب، همانند روز گذشته از نظر تکنیکال انتظار داریم که بیت کوین از محدوده تجمع این حجم از مقاومت‌ها با اصلاح روبرو شود، اما از نظر فاندامنتال دو سناریو پیش روی بیت کوین است:

• ترکیب مقاومت‌های پیش روی بیت کوین با افزایش فاد ناشی از تنش‌های منطقه و کاهش قیمت تا تارگت‌ ۶۱۰۰۰ دلاری.
• ترکیب انتشار داده‌های اقتصادی امیدبخش با افزایش فومو و مومنتوم صعودی ناشی از کاهش نرخ بهره و تست سقف ۶۸۰۰۰ دلاری

---

تحلیل بیت کوین امروز (۷ مهر ۱۴۰۳)

داده‌های اقتصادی ایالات متحده که در روزهای پنج‌شنبه و جمعه منتشر شدند، برای بازارهای مالی مطلوب بود. اکنون احتمال کاهش نیم درصدی نرخ بهره در جلسه بعدی کمی بیشتر شده و بازار انتظار دارد که تا پایان سال، نرخ بهره ۰.۷۵% دیگر کاهش داشته باشد. این موضوع با افزایش فومو در دو روز اخیر، منجر به رشد قیمت شد. اما با وجودنوسان‌های ناشی از انتشار داده‌های اقتصاد کلان، بیت کوین هنوز موفق به عبور از مقاومت‌های ترسیم شده در تحلیل قبلی نشده است. از طرف دیگر، همان‌گونه که در آخرین تحلیل گفته شد؛ کندل‌های ماهانه و سه ماهه بیت کوین ۲ روز و ۱۴ ساعت آینده بسته خواهند شد. هم کندل ماهانه و هم کندل سه ماهه در نواحی حساسی قرار دارند. خط میانگین متحرک نمایی و میدل کانال بلند مدت بیت کوین در همین حوالی هستند.

یک واگرایی مکدی در تایم فریم ۴ ساعته دیده می‌شود که نشان از تضعیف روند صعودی دارد. افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه می‌تواند محرک اصلی ضعف روند باشد. با توجه به افزایش حملات اخیر اسرائیل و لبنان به مواضع یکدیگر، چنانچه درگیری به سایر بخش‌های محور مقاومت سرایت کند، افزایش فاد در بازار محتمل خواهد بود.

گرچه از نظر تکنیکالی انتظار داریم که بیت کوین از محدوده تجمع این حجم از مقاومت‌ها با اصلاح روبرو شود، اما از نظر فاندامنتال دو سناریو پیش روی بیت کوین است:

• ترکیب مقاومت‌های پیش روی بیت کوین با افزایش فاد ناشی از تنش‌های منطقه و کاهش قیمت تا تارگت‌ ۶۱۰۰۰ دلاری.
• ترکیب انتشار داده‌های اقتصادی امیدبخش با افزایش فومو و مومنتوم صعودی کاهش نرخ بهره و تست سقف کانال

به‌این ترتیب ۲ روز آینده، از نظر فاندامنتال و وضعیت بسته شدن کندل‌های ماهانه و سه ماهه بسیار حائز اهمیت است.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۵ مهر ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۱ ساعته، پس از کمی اصلاح با کف کانال کوچک‌تر برخورد کرد و با حمایت کف روبرو شد. قیمت هنوز در ناحیه رنِج کوتاه مدت (کادر زرد) به سر می‌برد و نسبت به کانال متعهد است. از طرفی، جدال با مقاومت‌ها ادامه دارد و بیت کوین موفق به عبور از کادرهای قرمز رنگ نشده است. (در تحلیل‌های قبل، نحوه به دست آمدن سطوح توضیح داده شده و برای اطلاع از آن می‌توانید تحلیل روزهای گذشته را، در ادامه همین مقاله مطالعه کنید)

از نظر تکنیکالی همچنان انتظار داریم که با چالش مقاومت‌ها، تا نواحی ۶۱۰۰۰ برگردیم.

نکته دیگر این‌که کندل هفتگی، ماهانه و سه ماهه بیت کوین تا ۴ روز دیگر بسته می‌شود. در هفتمین ماه رِنج بلند مدت هستیم و ممکن است تغییر وضعیت چارت در این ۴ روز، داده‌های جدیدی از وضعیت مارکت به ما بدهد. با توجه به کاهش حجم معاملات در روزهای شنبه و یکشنبه، همچنین اهمیت کندل‌های ماهانه و سه ماهه، به‌علاوه تعدد انتشار داده‌های اقتصاد کلان ایالات متحده از ساعت ۱۶ تا ۱۸:۳۰ امروز، احتمال نوسان‌ غیر تکنیکالی در بازار وجود دارد و این بازه زمانی ۴ روزه برای معاملات با اهرم بالا توصیه نمی‌شود.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۴ مهر ۱۴۰۳)

بیت کوین مطابق انتظار ما در جدال با سدهای پیش رو موفق نبود و از همان نواحی اصلاحی را آغاز کرده است. همانطور که در روز گذشته گفته شد، ۲ مقاومت استاتیکی که با کادر قرمز نمایش داده شده و میدل کانال کوچک‌تر (خط‌چین آبی)؛ مقاومت‌های پرقدرتی هستند. همچنین سقف ناحیه رِنج تایم فریم‌های کوچک‌تر که با رنگ زرد مشخص شده نیز، در همان محدوده است.

همچنان انتظار داریم که مجموع این سطوح، قیمت را فعلا تا میدل کانال بزرگ‌تر و حمایت‌های استاتیک نزدیک به آن (کادر قرمز) به عقب براند.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۳ مهر ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته تلاش دیگری با هدف مقاومت استاتیک PRZ داشت که تا به این لحظه موفق نبوده است. ۲ مقاومت استاتیک (۲ کادر قرمز بالای تصویر)، اکنون با مقاومت داینامیک میدل کانال کوچک‌تر منطبق است.

سقف ناحیه رِنج کوتاه مدت بیت کوین در تایم فریم ۱ ساعته نیز که در تصویر زیر با رنگ زرد مشخص شده، در حوالی سه مقاومت داینامیک و استاتیک قبلی قرار دارد. با وجود مجموع این سدها، کار برای قیمت سخت‌ به نظر می‌رسد.

معمولا چنین سطوحی با حرکت اسپایک خواهند شکست. اما کندل‌های روزانه ۴ روز اخیر، دوجی بودند و اثری از اسپایکِ پس از کاهش نرخ بهره آمریکا باقی نمانده. به این ترتیب احتمال شکست بسیار پایین است؛ یعنی هر گونه افزایش قیمت می‌تواند با هدف مصرف نقدینگی پشت ناحیه باشد و نهایتا به سایه بالای کندل تبدیل شود.

تارگت نزولی میدل کانال بزرگ‌تر که با خط چین مشخص شده (کمی بالاتر از کادر قرمز پایینی در تصویر)؛ هنوز هم مورد انتظار ما خواهد بود.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲ مهر ۱۴۰۳)

شب گذشته کندل هفتگی بیت کوین بسته شد. با وجود مشاهده کندلی که بالای میانگین متحرک نمایی ۹ دوره قرار دارد؛ بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته همچنان زیر مقاومت‌های مشخص شده در تحلیل روز قبل به سر می‌برد.

از طرفی حرکت به سمت میدل کانال که در تصویر با خط چین مشخص شده؛ هنوز صورت نگرفته و طبق تحلیل روز قبل، این حرکت هنوز هم مورد انتظار ما خواهد بود. از طرف دیگر، پس از کاهش نرخ بهره آمریکا یک کانال صعودی شکل گرفت. تا به این لحظه حرکت قیمت در مسیر همین کانال بوده و دو سناریو را پیش روی بیت کوین قرار می‌دهد.

در سناریوی اول؛ بیت کوین بار دیگر به سمت سقف کانال حرکت می‌کند و پس از آن به سمت میدل می‌رویم. حوالی نقطه تقاطع دو کانال ناحیه مناسبی برای این تارگت است.

در سناریوی دوم؛ بیت کوین موفق به عبور از دو مقاومت PRZ مشخص شده در تصویر نخواهد شد و از همین نواحی به سمت میدل حرکت می‌کند.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱ مهر ۱۴۰۳)

بیت کوین در روزهای گذشته با خبر کاهش ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره ایالات متحده؛ رشد خوبی را تجربه کرد. قیمت با این رشد، میانه کانال صعودی را شکست و تا ناحیه ۶۴۰۰۰ دلاری پیش رفت. محدوده ۶۴۰۰۰ دلار یکی از دو مقاومت استاتیک مهم پیش روی بیت کوین است و تا به این لحظه قیمت را کمی به عقب رانده.

کاهش قیمت می‌تواند با هدف تست مجدد میدل و محدوده حمایتی ۶۱۰۰۰ دلاری باشد. پس از آن، دو سناریو در مقابل بیت کوین قرار می‌گیرد:

سناریوی اول: اگر قیمت با هدف پولبک به سمت ناحیه ۶۱۰۰۰ دلاری حرکت کند، در ادامه به سمت سقف داینامیک کانال خواهد رفت.

سناریوی دوم: اگر مومنتوم ریزش بیشتر شود و حمایت ۶۱۰۰۰ دلاری از دست برود؛ تارگت‌های نزولی در تحلیل‌های قبلی مجددا فعال خواهد شد. احتمالا این سناریو زمانی رخ می‌دهد که اثرات کاهش نرخ بهره ایالات متحده، در سایه افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی کمتر شود.

در این میان، نحوه بسته شدن کندل هفتگی در امشب بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲۸ شهریور ۱۴۰۳)

پس از تحلیل روز گذشته، بیت کوین با ثبت یک کندل ۴ ساعته صعودی تا محدوده ۶۱۰۰۰ که همان محدوده کادر قرمز تحلیل روز قبل بود، شوک صعودی به بازار وارد کرد. این کندل همراه با حجم نبود و همانطور که روز گذشته در کانال تلگرام آنالیز بازار پول نو اعلام کردیم، می‌تواند با هدف جمع‌آوری نقدینگی پوزیشن‌های شورت که با خبر افزایش تنش در لبنان شکل گرفت، ایجاد شده باشد. سپس روند صعودی ایستاد و بیت کوین ریزشی تا ۵۹۴۰۰ دلار را تجربه کرد.

تارگت‌های قیمتی فعلی ما مطابق روزهای گذشته است. یعنی انتظار داریم که کف کانالی که در تصویر می‌بینید، مجددا تست شود و با افزایش فروش، از دست برود.

حال در آستانه اعلام نرخ بهره ایالات متحده قرار داریم. در حالتی که تکنیکال مطابق تمام تحلیل‌های‌مان در روزهای گذشته، سیگنال ریزش می‌دهد؛ اما فاندامنتال خبر از رویداد مهمی دارد که بازارها بیش از یک سال منتظر آن بوده‌اند! تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که امروز شاهد کاهش نرخ بهره از ۰.۲۵ تا ۰.۵۰ واحد باشیم. اگر چنین نشود، ناامیدی بازار را فرا خواهد گرفت.

در صورتی‌که تنش‌های ژئوپلیتیک افزایش یابد و اثر کاهش نرخ بهره را خنثی کند، خروج سرمایه‌گذاران از بازارها به دلیل ناامنی باعث فشار فروش می‌شود.

در این سه‌گانه تکنیکال، ژئوپلیتیک و نرخ بهره آمریکا، حتما امشب شاهد نوسان‌های زیادی خواهیم بود. تا زمان برگزاری کنفرانس خبری و اعلام نرخ بهره، صحبت بیشتری باقی نمی‌ماند. جز این که توصیه می‌شود در صورت نداشتن تجربه کافی، بهتر از امشب با اهرم بالا ترید نکنید.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲۷ شهریور ۱۴۰۳)

روز گذشته، بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته با ریزش همراه بود. سپس prz در محدوده ۵۸۰۰۰ دلاری قیمت را کمی بازگرداند تا پولبک به سقف ناحیه رِنج انجام شود.

از نظر تکنیکالی اکنون انتظار داریم که سقف ناحیه رنج (کادر قرمز) باز هم بیت کوین را به مسیر ریزشی خود بازگرداند. نمودار بار دیگر حمایت ۵۸۰۰۰ را تست کند و در صورت شکست موفق ناحیه، به سراغ تارگت‌های نزولی بیت کوین برویم.

مطابق انتظارات قبلی‌مان در تحلیل روز گذشته؛ برخورد با کف کانال که با خط آبی در تصویر مشخص شده، تارگت قیمتی اول ما خواهد بود. اگر مومنتوم نزولی در چارت افزایش یابد، احتمال شکست کف کانال در همین فاز وجود دارد.

از نظر فاندامنتالی، روز آینده کنفرانس خبری FOMC برگزار می‌شود و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که روند کاهش نرخ بهره ایالات متحده از همین جلسه آغاز شود. خبر کاهش نرخ بهره خبر بسیار خوبی برای تمام بازارهای مالی محسوب می‌شود. برخلاف سیگنال‌های نزولی تکنیکال، این رویداد فاندامنتالی می‌تواند اثرات بسیار مثبتی روی بازار بگذارد.

در صورتی که تنش‌های ژئوپلیتیک در ۲۴ ساعته آینده روند جدیدی به خود بگیرد که بر خلاف کاهش نرخ بهره، بازار را نا امید کند؛ فاندامنتال و تکنیکال در یک راستا قرار می‌گیرند. همچنین، چنانچه بر خلاف تصورات بازار در کنفرانس خبری از کاهش نرخ بهره نباشد، باز هم فاندامنتال با تکنیکال همگرا خواهد شد.

بنابراین ۲۴ ساعت حساس آینده را پیگیرانه دنبال کنید تا در صورت وقوع هر یک از سناریوها، آگاهانه تصمیم بگیرید.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲۶ شهریور ۱۴۰۳)

در تایم فریم ۴ ساعته، مطابق انتظارات ۲ تحلیل گذشته پول نو، بیت کوین نسبت به سه مقاومت پیش رویش واکنش نشان داد و با ریزش همراه شد. از این رو تارگت‌های قبلی همچنان دارای اعتبار هستند و انتظار داریم که فعلا به سمت کف کانالی که در تصویر می‌بینید (که میدل یک کانال بزرگ‌تر نیز هست) حرکت کنیم. در این مسیر، کادر قرمز تارگت اول است.

اگر مومنتوم نزولی در چارت افزایش یابد، احتمال شکست کف کانال در همین فاز وجود دارد.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲۵ شهریور ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته درست در نقطه روز گذشته به سر می‌برد. هر سه سطح مقاومتی داینامیک و استاتیک هنوز پیش روی بیت کوین قرار دارند. میدل کانال، مقاومت استاتیک ۶۱۰۰۰ و خط میانگین متحرک DEMA، این ۳ مقاومت کلیدی را تشکیل می‌دهند. از نظر تکنیکالی قیمت می‌تواند به این سطح واکنش نشان داده و با ریزش مواجه شود. (تحلیل کامل وضعیت تکنیکالی روز گذشته هنوز معتبر است و می‌توانید در ادامه این مقاله آن را مطالعه کنید) با توجه به عدم تغییر محسوس قیمت در ۲۴ ساعت گذشته، به تحلیل دیروز اکتفا می‌کنیم و وضعیت بازار را از نظر فاندامنتالی خواهیم سنجید.

بیت کوین از نگاه فاندامنتال ۲۵ شهریور

از نظر فاندامنتالی، ۳ روز دیگر جلسه فدرال رزرو را در پیش رو داریم. پس از مدت‌ها انتظار برای کاهش نرخ بهره ایالات متحده، حالا دیگر اعضای محافظه کار فدرال رزرو نیز به فرارسیدن زمان آغاز سیاست‌های تسهیلی اذعان کرده‌اند. بازارها، کاهشی معادل ۲۵ تا ۵۰ واحد پایه را در اولین مرحله پیش‌بینی می‌کنند. گرچه داده‌های تورمی آگوست با یک جهش مجدد، افزایش تورم را نشان می‌داد؛ اما تا به اینجای کار بیشتر تحلیلگران روی کاهش حداقلی ۲۵ واحد پایه اتفاق نظر دارند. اگر مراحل کاهش نرخ بهره ایالات متحده آغاز شود، خبر بسیار مساعدی برای بازارهای مالی خواهد بود.

اما اگر به هر دلیلی این اتفاق نیفتد؛ ناامیدی بیش از پیش بازار را فرا می‌گیرد. در نظر داشته باشید که حدود یک سال است که بازارها در انتظار این رویداد هستند. در کنار این عوامل، تنش‌های ژئوپلیتیک نیز شدت گرفته‌اند. اسرائیل از آمادگی ارتش این کشور برای حمله زمینی به لبنان سخن می‌گوید و غرب از مبادله اسلحه ایران و روسیه در جنگ اوکراین. در ادامه چنانچه درگیری‌ها شدت پیدا کند، احتمال به حاشیه کشیده شدن خبر کاهش نرخ بهره وجود دارد. زیرا در زمان ناامنی، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که دور از بازار باشند. این قاعده در بازار کریپتو نیز صدق می‌کند. اتفاقا به دلیل نوسان‌های هیجانی بیشتر نسبت به سایر بازارهای مالی، احتمال خروج از کریپتو بیشتر از سایر بازارهاست.

بنابراین؛ در این مقطع با وجود سیگنال‌های نزولی تکنیکالی؛ یک تحلیل درست و کامل مستلزم در نظر گرفتن شرایط فاندامنتال است. در روزهای آتی نیاز به بررسی لحظه‌ای اخبار، بیشتر است تا بتوانیم درک بهتری از وضعیت بازار پیدا کنیم.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲۴ شهریور ۱۴۰۳)

بیت کوین به سقف ۵۸۰۰۰ دلاری پایبند نماند تا یک بار دیگر شانس خود را در جدال با ۶۱۰۰۰ امتحان کند. اما این گامی به عقب برای پرش رو به پایین محسوب می‌شود! از یک سو محدوده ۶۱۰۰۰ علاوه بر اینکه حمایت استاتیک prz است، حمایت داینامیک نیز محسوب می‌شود؛ از سوی دیگر از نظر موج شماری الیوت، بیت کوین آماده شروع فاز اصلاحی است. بنابراین در مجموع انتظار داریم که بیت کوین به سمت کف کانال کوچک‌تر در تصویر که میدل کانال بزرگ‌تر محسوب می‌شود، ریزش کند.

در صورت صحت این سناریو، از آنجایی که پیش‌تر سه بار با کف کانال کوچک‌تر که میدل کانال بزرگ‌تر است، برخورد کرده‌ایم؛ احتمال شکست این خط نسبت به دفعات قبل بیشتر است.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲۱ شهریور ۱۴۰۳)

سقف فرضی ناحیه رِنجی که در روز گذشته برای بیت کوین متصور شدیم همچنان حفظ شده است. بنابراین انتظارات تکنیکالی ما مطابق روز گذشته است. (تحلیل روز گذشته را در ادامه همین مطلب مطالعه کنید)

از نظر فاندامنتال، قیمت پیش از مناظره ترامپ و هریس در بامداد امروز؛ با خوش‌بینی‌هایی که نسبت به مناظره وجود داشت، مجددا به سمت سقف ۵۸۰۰۰ دلار حرکت کرد. در زمان تاچ کردن خط روند داینامیک نزولی و سقف ناحیه TR در ۵۸۰۰۰ دلار، به‌طور هم‌زمان شاهد عدم تحقق انتظارات بازار از مناظره دونالد ترامپ و کامالا هریس بودیم. مجموع این عوامل بیت کوین را کمی به عقب راند.

انتشار CPI هسته‌ای ماهانه بالاتر از سطح پیش‌بینی نیز، باعث سنگین‌تر شدن کفه ترازو به سمت اصلاحات بیشتر شد.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۲۰ شهریور ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته به ناحیه مقاومتی که در تحلیل روز قبل مشخص کرده بودیم رسید و ناحیه نقدینگی پشت آن مصرف شد. هنوز نشانه‌هایی از شکست کامل این سطح دیده نمی‌شود و باید منتظر ماند و دید که واکنش بازار نسبت به این محدوده چه خواهد شد.

پس از دامپ آخر بیت کوین، از نظر پرایس اکشن شاهد کانال نزولی و سپس شاهد ناحیه رِنج بودیم. سقف احتمالی ناحیه رِنج می‌تواند تا ابتدای حرکت اسپایک باشد و ابتدای حرکت اسپایک در محدوده ۵۷۰۰۰ دلار قرار داشت. قیمت در روز گذشته با کمی اکستند که به سایه کندل تبدیل شد؛ تا محدوده ۵۸۰۰۰ دلار پیش رفت. سپس پین ‌بار و تایید نزولی در نمودار ۴ ساعته روی سطح ۵۸۰۰۰ دلار شکل گرفت و بازار فعلا در حوالی ۵۷۱۰۰ است.

بنابراین؛ احتمالا در جدال با این ناحیه مقاومتی، فعلا شکستی صورت نگیرد. از طرف دیگر، یک روند داینامیک نزولی وجود دارد که آن هم همین نواحی را نشان می‌دهد. برخورد با ۵۸۰۰۰ دلار، برخورد با این خط روند نیز بود. در صورت صحت این سناریو؛ انتظار داریم دوباره به سمت کف رِنج برگردیم و تا زمان خروج از یک جهت، میان کف و سقف رِنج نوسان داشته باشیم. همه این توضیحات در تصویر زیر مشخص شده‌اند.

چنانچه مناظره ترامپ و هریس در بامداد روز آینده مطابق توقعات معامله‌گران کریپتو پیش نرود؛ احتمال شکست کف وجود دارد. به‌طور عکس، اگر خوش‌بینی به این مناظره افزایش یابد؛ احتمال شکست سقف فراهم است.

در نهایت از نظر تکنیکال بازار همچنان در فاز نزولی به‌سر می‌برد و هنوز نشانه‌ای از بازگشت کامل روند دیده نشده. به همین دلیل نوسان‌های هیجانی مقطعی در واکنش به وقایع فاندامنتال نباید شما را گمراه کند.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱۹ شهریور ۱۴۰۳)

در تایم فریم ۴ ساعته، بیت کوین به مقاومت ۵۵۵۰۰ دلاری که در تحلیل قبل اعلام شده بود، نزدیک شد؛ اما هنوز موفق به شکست این مقاومت نشده است.

• در سناریوی کوتاه مدت اول؛ اگر بیت کوین بتواند از سد این مقاومت بگذرد، با هدف پولبک به کادر قرمز در تصویر خواهد بود. BTC پس از پولبک، به مسیر ریزش خود ادامه خواهد داد.
• در سناریوی دوم؛ بازار می‌تواند از حوالی مقاومت ۵۵۵۰۰ دلاری به ریزش خود ادامه دهد.هم‌زمان

از نگاه میاد مدت؛ تحلیل روزهای قبلی پابرجاست و ادامه روند نزولی محتمل‌تر است. طبق تحلیل روز گذشته؛ حمایت ۵۳۵۰۰ دلاری تجمع ۳ تراز فیبوناچی است و در نزدیکی حمایت داینامیک میدل کانال B قرار دارد. خط میانگین متحرک نمایی ۲۱ روزه نیز در تایم فریم ۴ساعته روی میدل کانال منطبق شده. بنابراین شکست حمایت ۵۳۵۰۰ دلاری به معنای شکست هم‌زمان میدل کانال، میانگین متحرک نمایی و PRZ استاتیک است. از دست رفتن این سطح به معنای ادامه ریزش قیمت است. در این سناریو بیت کوین پس از پولبک به میدل، برای تحقق تارگت‌های ۵۱/۰۰۰ و ۴۹۵۰۰ دلاری اقدام خواهد کرد.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱۸ شهریور ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته همچنان در حوالی قیمت روز گذشته به سر می‌برد.

بنابراین تحلیل روز گذشته بیت کوین و اهداف قیمتی همچنان پابرجاست.

اولین مقاومت پیش روی این رمزارز سطح ۵۵۵۰۰ دلار و مهم‌ترین حمایت آن ۵۳۵۰۰ دلار است. حمایت ۵۳۵۰۰ دلاری تجمع ۳ تراز فیبوناچی است و در نزدیکی حمایت داینامیک میدل کانال B قرار دارد. خط میانگین متحرک نمایی ۲۱ روزه نیز در تایم فریم ۴ساعته روی میدل کانال منطبق شده. بنابراین شکست حمایت ۵۳۵۰۰ دلاری به معنای شکست هم‌زمان میدل کانال، میانگین متحرک نمایی و PRZ استاتیک است.

از دست رفتن این سطح به معنای ادامه ریزش قیمت است. در این سناریو بیت کوین پس از پولبک به میدل، برای تحقق تارگت‌های ۵۱/۰۰۰ و ۴۹۵۰۰ دلاری اقدام خواهد کرد.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱۷ شهریور ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته مطابق پیش‌بینی ما با ریزش مواجه شد و هر دو تارگت روز پنجشنبه را محقق کرد. سپس با میدل کانال‌ B که در هفته گذشته تعریف کرده بودیم؛ برخورد کرد و واکنش نشان داد. پس از تست میدل کانال، شاهد افزایش قیمت BTC بوده‌ایم.

نکته مهم این است که واکنش نشان دادن به حمایت داینامیک میدل B طبیعی است؛ اما دلیل محکمی برای برگشت روند نیست. یعنی همچنان توقع ادامه روند نزولی و شدت گرفتن آن را خواهیم داشت و هرگونه برگشت روند در این بین، پولبک محسوب می‌شود. تارگت‌های نزولی بعدی بیت کوین سطوح PRZ زیر قیمت فعلی است و حوالی ۵۱/۰۰۰ و ۴۹/۵۰۰ و اهداف بعدی ما خواهند بود.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱۵ شهریور ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم روزانه و هفتگی همچنان در مسیر تحلیل میان مدت قبلی قرار دارد. بنابراین در ادامه به تحلیل کوتاه مدت بیت کوین خواهیم پرداخت.

حمایت‌های بیت کوین

در تایم فریم ۴ساعته؛ نمودار در حال تلاش برای شکست شطح ۵۷۴۰۰ دلاری است. با شکست این سطح، تارگت ۵۴۲۰۰دلاری در دسترس قرار می‌گیرد و در صورت شکست این ناحیه نیز، ناحیه ۵۲۴۰۰ دلار هدف بعدی خواهد بود. اگر هر دوی این حمایت‌ها از دست برود؛ در مرحله اول محدوده کف ۴۹۲۰۰ دلاری و در مراحل بعدی به سمت تارگت‌های کانال چهل هزار که در تحلیل‌های گذشته صحبت شد، پیش می‌رویم.

مقاومت‌های بیت کوین

۶۲۰۰۰ دلار و ۶۴۸۰۰ دلار مقاومت‌های پیش روی بیت کوین هستند. ۶۶۰۰۰ نیز آخرین مقاومتی است که می‌تواند روند نزولی فعلی را حفظ کند. با توجه به مومنتوم نزولی قیمت، فعلا تست مقاومت‌ها احتمال کمتری نسبت به حمایت‌ها دارد. در صورتی که به سمت مقاومت‌ها پیش برویم، احتمالا در ۶۲۰۰۰ با مقاومت سنگینی مواجه شویم.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱۳ شهریور ۱۴۰۳)

همانطور که در تحلیل قبلی گفته شد؛ اگر بخواهیم سناریوهای پیش رو را بررسی کنیم، باید در نیمه پاینی کانال میان مدت، کانال دیگری ترسیم کنیم. بیت کوین در تایم فریم روزانه همچنان در همین کانال به سر می‌برد.

مادامی‌که قیمت در این کانال به‌سر ببرد، تحلیل گذشته دارای اعتبار است. یعنی قیمت به سمت میدل داینامیک حرکت خواهد کرد و پس از اندکی واکنش نسبت به آن، احتمالا به سمت کف کانال خواهد رفت. در حال حاضر میدل در محدوده ۵۴/۰۰۰ تا ۵۵/۰۰۰ و کف در محدوده ۴۴/۰۰۰ قراردارد. توجه داشته باشید که با توجه به داینامیک بودن این سطوح، قیمت در لحظه برخورد می‌تواند متفاوت باشد.

تنها در صورتی‌که نمودار از سقف کانال B خارج شود؛ تحلیل منقضی خواهد شد. سقف داینامیک فعلی در حوالی ۶۶/۰۰۰ دلاری قرار دارد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد کانال B، ادامه همین مطلب را مطالعه کنید.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱۰ شهریور ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته هنوز در حوالی تحلیل روز پنجشنبه به سر می‌برد.

بنابراین انتظارات ما از روند قیمت بیت کوین، مشابه روز پنجشنبه است. روز پنجشنبه، کانال B را به گونه‌ای متصور شدیم که در نیمه پایینی کانال میان مدت بیت کوین ترسیم شد. سپس روند احتمالی میان مدت بیت کوین را با توجه به این کانال پیش‌بینی کردیم. (تحلیل کامل روز پنجشنبه در ادامه همین محتوا قرار دارد.)

اگر بخواهیم درباره تایم فریم‌های کوتاه‌تر صحبت کنیم؛ از دست رفتن سطح ۶۱هزار دلاری چندان به نفع بیت کوین نخواهد بود. از این رو، مقاومت پیش روی بیت کوین محدوده ۶۱۲۰۰ دلار و اولین حمایت آن در حوالی ۵۷۷۰۰ است.

وضعیت ETFهای بیت کوین در هفته‌ای که گذشت

جریان ورودی و خروجی ETFهای اسپات بیت کوین ایالات متحده، با یک ورودی خوب ۲۰۲ میلیون دلاری آغاز شد. در ادامه، ETFها خروجی قابل توجهی را به ثبت رساندند. روند جریان خروجی تا جایی پیش رفت که ورودی ابتدای هفته را کاور کرد و در نهایت وضعیت صندوق‌ها با برآیند منفی ۲۷۷ میلیون دلاری بسته شد!

---

تحلیل بیت کوین امروز (۸ شهریور ۱۴۰۳)

بیت کوین همچنان در حوالی قیمتی روز گذشته در حال رنج زدن است. اگر بخواهیم محتمل‌ترین سناریوی پیش رو را بررسی کنیم، باید در نیمه پاینی کانال میان مدت، کانال دیگری ترسیم کنیم. سقف کانال جدید، میدل کانال میان مدت و کف آن، همان کف کانال میان مدت است. از این پس، کانال میان مدتی را که در تحلیل‌های قبل ترسیم کرده بودیم کانال A می‌نامیم. کانالی را هم که در نیمه پایین کانال A ترسیم کرده‌ایم، کانال B نام‌گذاری می‌کنیم. تصویر زیر کانال B را نشان می‌دهد.

بیت کوین در هفته‌های قبل میدل کانال A را که سقف کانال B بود، شکست و وارد کانال B شده است. پس از ریزش تا ۴۹۴۰۰ دلار، در مورد بازگشت قیمت تا محدوده مقاومت داینامیک میدل کانال A صحبت کردیم. در زمان برخورد قیمت با این مقاومت، قیمت در محدوده ۶۴۸۰۰ قرار داشت. از نظر پرایس اکشن، ماهیت رِنج زدن تا ۶۴۸۰۰، پولبک به آن را نشان می‌داد. سپس بازار مجددا ریزش کرد که آن‌را هم در تحلیل‌های قبلی پیش‌بینی کرده بودیم.

اکنون محتمل‌ترین سناریوی پیش روی بیت کوین این است که به سمت میدل B حرکت کند. کمی بازگشت با هدف پولبک به کف ناحیه رِنج نشان دهد و پس از آن با شکست میدل، به دنبال حرکت تا کف B باشد. کف B یک حمایت داینامیک است که فعلا در حوالی ۴۴۲۰۰ قرار دارد.

از آنجایی که ممکن است نمودار کمی قبل یا کمی بعد از برخورد با کف واکنش نشان دهد، فعلا از ناحیه ۴۲۰۰۰ تا ۴۶۰۰۰ برای ما حائز اهمیت خواهد بود.

در این مسیر تارگت‌های کوتاه‌مدت همان تارگت‌هایی هستند که پیش‌تر و در روزهای قبل در موردشان صحبت کرده‌ایم. (برای اطلاع از این اهداف قیمتی، تحلیل‌های قبل را در ادامه همین مطلب مطالعه کنید.)

در صورتی‌که بیت کوین میدل کانال A را بشکند و از سقف B خارج شود؛ این سناریو منقضی خواهد شد.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۷ شهریور ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته تارگت دوم تحلیل قبل را هم محقق کرد.

با وجود ثبت یک کندل فول بادی ۴ ساعته، همچنان انتظار داریم بیت کوین به روند نزولی خود ادامه دهد. پس از تارگت‌ سوم باقی مانده از تحلیل روزهای قبل (۵۷۴۰۰)، حمایت ۵۳۵۰۰ دلاری مهم‌ترین حمایت بیت کوین محسوب می‌شود. ۵۳۵۰۰ سطح prz مهمی است که از تجمع چند تراز فیبوناچی به دست آمده. در صورت از دست رفتن این حمایت، کف ۴۹۴۰۰ دلاری به‌راحتی در دسترس قرار می‌گیرد.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۶ شهریور ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته مطابق پیش‌بینی‌های قبلی ما، با اصلاح همراه بود و اولین تارگت نزولی در محدوده ۶۲۰۰۰دلار محقق شد.

پس از دو فیک بریک اوت در سطح مقاومت داینامیک میدل کانال میان‌مدت بیت کوین، قیمت ریزش کرد. اکنون که در نواحی سقف TR قبلی به سر می‌بریم؛ دو سناریو پیش روی بیت کوین است:

اگر بخواهیم این اصلاح را پولبک به سقف تریدینگ رنج و خط میانگین نمایی ۲۱ روزه بدانیم، قیمت باید با مومنتوم قوی از ۶۲۰۰۰ دلار صعود کند. احتمال این سناریو کم‌تر به نظر می‌رسد، زیرا در این حالت با توجه به افزایش احتمال آغاز فرآیند کاهش نرخ بهره ایالات متحده، نواحی نقدینگی در تایم فریم‌های کوچک‌تر، مصرف نشده باقی می‌ماند.

سناریوی محتمل‌تر برای قیمت بیت کوین ادامه روند اصلاحی است. بنابراین قیمت می‌تواند تارگت‌های دوم و سوم اعلام شده در تحلیل قبلی را هم محقق کند. (سطح ۵۹/۴۰۰ دلار و نواحی ۵۷/۴۰۰)

در نظر داشته باشید که تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک می‌تواند بازار را به سمت تست مجدد کف ۴۹/۲۰۰ دلاری بکشاند.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۵ شهریور ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته، هنوز هم زیر ناحیه ۶۴۰۰۰ دلار قرار دارد.

با وجود خوشبینی بازار نسبت به احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر، تنش‌های ژئوپلیتیک هنوز هم دامن‌گیر بازار هستند. در ۴۸ ساعت اخیر، افزایش درگیری میان حزب الله لبنان و اسرائیل و همچنین روسیه و اوکراین، کمی ترس در بازار ایجاد کرد. مقاومت ۶۴۰۰۰ دلاری قیمت را چندین بار به عقب راند.

در تایم فریم روزانه، روز گذشته شاهد یک پین بار نزولی بوده‌ایم. این سیگنال نزولی در صورتی که کندل امروز پایین‌تر از روز قبل بسته شود؛ تایید خواهد شد. در این حالت تارگت اولیه، نواحی ۶۲۰۰۰ خواهد بود. تارگت دوم همانطور که در تصویر می‌بینید، سطح ۵۹/۴۰۰ دلار است. تارگت سوم نیز به نواحی ۵۷/۴۰۰ دلار تعلق دارد.

در نظر داشته باشید که این سناریو و تارگت‌ها تنها در حالتی است که سیگنال روز گذشته، با کندلی نزولی در پایان امروز تایید شود.

اولین سطح PRZ نزولی بیت کوین در حوالی ۶۱/۵۰۰ و دومین سطح PRZ در محدوده ۵۹/۴۰۰ قرار دارد.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۳ شهریور ۱۴۰۳)

پس از صحبت‌های روز گذشته جروم پاول در نشست جکسون هول، بیت کوین مومنتوم صعودی به خود گرفت و تا حوالی ۶۴/۹۰۰ دلار رشد کرد.

تا به اینجای کار، حرکت بیت کوین طبق سناریوی مصرف نقدینگی در ناحیه تقاضای ۶۴/۰۰۰ دلار پیش رفته است. انتظار می‌رود که بیت کوین در این مقطع، از همین حوالی با اصلاح مواجه شود. تارگت اول بیت کوین کادر وسط است که سقف ناحیه TR قبلی بود. تارگت دوم می‌تواند کف ناحیه رنج در حوالی ۵۷/۰۰۰ دلار باشد.

اگر بیت کوین موفق به شکست موفق میدل کانال میان مدت (خط چین آبی رنگ) شود، این تحلیل منقضی خواهد شد. در نظر داشته باشید که امکان فیک بریک اوت تا محدوده ۶۶/۰۰ دلار وجود دارد.

---

تحلیل بیت کوین امروز (۱ شهریور ۱۴۰۳)

بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته تقریبا در همان حوالی قیمتی روز گذشته قرار گرفته است.

از نظر تکنیکالی در روزهای اخیر نه ناحیه عرضه در محدوده ۶۴/۰۰۰ دلار مصرف شده است و نه برای تست مجدد کف ۴۹/۲۰۰ اقدامی صورت گرفته. اما به نظر می‌رسد که با انتشار داده‌های اشتغال امروز و صحبت‌های پاول در نشست جکسون هول (۲ شهریور) بالاخره بازار جهت خود را انتخاب کند. تا آن زمان، تحلیل‌های پیشین پول نو همچنان اعتبار دارند.

• در سناریوی اول انتظار داریم که بیت کوین به سمت ناحیه ۵۷/۰۰ دلاری حرکت کند و در صورت شکست این ناحیه، اقدام به تست مجدد کف ۴۹/۲۰۰ داشته باشیم.
• در سناریوی دوم، بیت کوین می‌تواند برای مصرف نقدینگی نواحی ۶۴/۰۰۰ دلار پیش برود و بعد به اصلاح خود ادامه دهد.

---

شاخص STH-RP

شاخص STH-RP نیز این تارگت قیمتی را تایید می‌کند. STH-RP یک شاخص مهم است که بر مبنای هزینه خرید هولدرهایی است که بیت کوین را برای ۱۵۵ روز یا کمتر، هولد می‌کنند. با اصلاح اخیر قیمت بیت کوین، ۶۳/۴۴۲ دلار تاچ شد. این مبلغ زیر رقم شاخص، یعنی ۶۴/۲۳۰ دلار بود. بیت کوین در هفته‌های گذشته چندین بار STH-RP را تست کرد و موفق به شکست نشد.حالا که این سطح شکسته است، نگرانی‌هایی در بین معامله‌گران به وجود آمده. با شکست این سطح، کاهش بیشتر قیمت بیت کویندور از ذهن نخواهد بود.

در صورت شکست محدوده مقاومتی ۶۶/۰۰۰ دلاری پیش از بسته شدن کندل هفتگی، این تحلیل منقضی خواهد شد. چراکه کندل هفتگی اخیر میانگین متحرک را شکسته و زیر آن در حال حرکت است. در صورت بسته شدن کندل هفتگی در بالای ۶۶/۰۰۰ دلار و تثبیت در این محدوده، بیشتر کندل هفتگی تبدیل به سایه می‌شود و عملا شکستی اتفاق نیوفتاده است.